Robeco High Yield Bonds B

data van 31-8-2010

Robeco High Yield Bonds B
print deze pagina

Actuele koers

Fonds huidige
koers
per 3-9-2010
(€) 		Vorige
koers
per 2-9-2010
(€) 		Koers-
mutatie
(€) 		verschil
(%)
Robeco High Yield Bonds B 23,49 23,44 +0,05 +0,21%

3-9-2010 Bron: vwd group.


Beleggingsbeleid

Het fonds belegt wereldwijd in obligaties met een S&P rating vanaf BBB of lager en een Moody's rating vanaf Baa of lager. Tevens wordt belegd in vastrentende waarden die binnen genoemde ratingcategorieën zouden vallen, maar geen rating hebben. Beleggingen worden gespreid over diverse soorten debiteuren, uiteenlopende bedrijfstakken en verschillende regio's.

Fondsprestaties

3-9-2010 Bron: vwd group.

Prestaties

Rendement** in %
1 maand -0,76
3 maanden 4,57
YTD 7,82
1 jaar 21,38
3 jaar* 6,35
5 jaar* 5,26
Risicofactor (31-8-2010)
1 jaar 15,92
3 jaar 16,65
Sharpe-ratio (31-8-2010)
1 jaar 1,37
3 jaar 0,24
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Rendement inclusief dividenduitkering.
Top

31-8-2010 Rendementen Robeco High Yield Bonds B, Koers € 23,72

  1 maand 3 maanden ytd 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Robeco High Yield Bonds B 0,55 5,69 8,88 22,57 6,67 5,46
Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

30-6-2010 Bron: vwd group.

Sectorverdeling in %
Consument cyclisch 23,0
Communicatie 16,0
Kapitaalgoederen 14,0
Niet-cyclische consumptie 11,0
Financiële instellingen 10,0
Basisindustrie 9,0
Nutsbedrijven 6,0
Energie 5,0
Overige 3,0
Technologie 3,0
Verdeling naar rating in %
BBB 10,0
BB 48,0
B 38,0
CCC 4,0
Duration in %
1 tot 3 jaar 12,3
3 tot 5 jaar 27,8
5 tot 7 jaar 18,0
7 tot 10 jaar 26,9
10 tot 15 jaar 1,7
15 tot 20 jaar 1,7
20 tot 30 jaar 5,4
> 30 jaar 6,2
Sectorverdeling in %
Consument cyclisch 23,0
Communicatie 16,0
Kapitaalgoederen 14,0
Niet-cyclische consumptie 11,0
Financiële instellingen 10,0
Basisindustrie 9,0
Nutsbedrijven 6,0
Energie 5,0
Overige 3,0
Technologie 3,0
Verdeling naar rating in %
BBB 10,0
BB 48,0
B 38,0
CCC 4,0
Duration in %
1 tot 3 jaar 12,3
3 tot 5 jaar 27,8
5 tot 7 jaar 18,0
7 tot 10 jaar 26,9
10 tot 15 jaar 1,7
15 tot 20 jaar 1,7
20 tot 30 jaar 5,4
> 30 jaar 6,2

Fondskarakteristieken

Oprichtingsdatum: 23-11-1999
Beursnotering: Nee
Fondsvermogen: EUR 243,4 miljoen (per 2-9-2010)
Aantal uitstaande aandelen: -- (per 2-9-2010)
Valuta: EUR
Jaarlijkse beheerkosten: 0,90% + performance afhankelijke fee
TER: 1,03% (2008)
Spread: Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 2,50%
Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 1,00%
Instap-, uitstap- en switchkosten: --
Fondsmanager(s): Bus Sander
ISIN: LU0454740118
Top

Top