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12/05/2011
 
 
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22/10/2010
 
 
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22/10/2010
 
 
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OIL4Z
EUR
11/05/2011
 
 
51OILQZ
OILQZ ACCOPENZ
DE000CZ28PA7
OILQZ
EUR
11/05/2011
 
 
51OILTZ
OILTZ ACCOPENZ
DE000CZ28NP0
OILTZ
EUR
11/05/2011
 
 
51OT13Z
OT13Z PI 0913Z
DE000CZ28ME6
OT13Z
EUR
18/05/2011
 
 
51OT16Z
OT16Z PI 0216Z
DE000CZ28MF3
OT16Z
EUR
18/05/2011
 
 
51OT18Z
OT18Z PI 0618Z
DE000CZ28MG1
OT18Z
EUR
18/05/2011
 
 
51OUR3Z
OUR3Z ACCOPENZ
DE000CZ28MH9
OUR3Z
EUR
11/05/2011
 
 
51OUR4Z
OUR4Z ACCOPENZ
DE000CZ28MU2
OUR4Z
EUR
11/05/2011
 
 
51OURQZ
OURQZ ACCOPENZ
DE000CZ28NS4
OURQZ
EUR
11/05/2011
 
 
51OURTZ
OURTZ ACCOPENZ
DE000CZ28NF1
OURTZ
EUR
11/05/2011
 
 
51PRA3Z
PRA3Z ACCOPENZ
DE000CZ28MJ5
PRA3Z
EUR
11/05/2011
 
 
51PRA4Z
PRA4Z ACCOPENZ
DE000CZ28MV0
PRA4Z
EUR
11/05/2011
 
 
51PRAQZ
PRAQZ ACCOPENZ
DE000CZ28NT2
PRAQZ
EUR
11/05/2011
 
 
51PRATZ
PRATZ ACCOPENZ
DE000CZ28NG9
PRATZ
EUR
11/05/2011
 
 
511028P
PSI 2 PI OPENP
PTBIY1YE0064
1028P
EUR
18/08/2010
 
 
51PTC2Z
PTC2Z ACCOPENZ
DE000CZ28FT8
PTC2Z
EUR
22/10/2010
 
 
51PTC3Z
PTC3Z ACCOPENZ
DE000CZ28GP4
PTC3Z
EUR
22/10/2010
 
 
51PTCDZ
PTCDZ ACCOPENZ
DE000CZ28HM9
PTCDZ
EUR
22/10/2010
 
 
51PTCSZ
PTCSZ ACCOPENZ
DE000CZ28HD8
PTCSZ
EUR
22/10/2010
 
 
51PTCTZ
PTCTZ ACCOPENZ
DE000CZ28HV0
PTCTZ
EUR
22/10/2010
 
 
51PTI2Z
PTI2Z ACCOPENZ
DE000CZ28FS0
PTI2Z
EUR
22/10/2010
 
 
51PTI3Z
PTI3Z ACCOPENZ
DE000CZ28GN9
PTI3Z
EUR
22/10/2010
 
 
51REN2Z
REN2Z ACCOPENZ
DE000CZ28FU6
REN2Z
EUR
22/10/2010
 
 
51REN3Z
REN3Z ACCOPENZ
DE000CZ28GQ2
REN3Z
EUR
22/10/2010
 
 
51SAN2Z
SAN2Z ACCOPENZ
DE000CZ28JU8
SAN2Z
EUR
28/01/2011
 
 
51SAN3Z
SAN3Z ACCOPENZ
DE000CZ28KK7
SAN3Z
EUR
28/01/2011
 
 
51SANDZ
SANDZ ACCOPENZ
DE000CZ28LA6
SANDZ
EUR
28/01/2011
 
 
51SANTZ
SANTZ ACCOPENZ
DE000CZ28LR0
SANTZ
EUR
28/01/2011
 
 
51SAP2Z
SAP2Z ACCOPENZ
DE000CZ28KE0
SAP2Z
EUR
28/01/2011
 
 
51SAP3Z
SAP3Z ACCOPENZ
DE000CZ28KV4
SAP3Z
EUR
28/01/2011
 
 
51SAPDZ
SAPDZ ACCOPENZ
DE000CZ28LL3
SAPDZ
EUR
28/01/2011
 
 
51SAPTZ
SAPTZ ACCOPENZ
DE000CZ28MB2
SAPTZ
EUR
28/01/2011
 
 
51SEM2Z
SEM2Z ACCOPENZ
DE000CZ28FV4
SEM2Z
EUR
22/10/2010
 
 
51SEM3Z
SEM3Z ACCOPENZ
DE000CZ28GR0
SEM3Z
EUR
22/10/2010
 
 
51SMI3Z
SMI3Z ACCOPENZ
DE000CZ28JA0
SMI3Z
EUR
21/01/2011
 
 
51SMI4Z
SMI4Z ACCOPENZ
DE000CZ28JF9
SMI4Z
EUR
21/01/2011
 
 
51SMIQZ
SMIQZ ACCOPENZ
DE000CZ28JR4
SMIQZ
EUR
21/01/2011
 
 
51SMITZ
SMITZ ACCOPENZ
DE000CZ28JL7
SMITZ
EUR
21/01/2011
 
 
51SNC2Z
SNC2Z ACCOPENZ
DE000CZ28FY8
SNC2Z
EUR
22/10/2010
 
 
51SNC3Z
SNC3Z ACCOPENZ
DE000CZ28GU4
SNC3Z
EUR
22/10/2010
 
 
51YSO2Z
SNI2Z ACCOPENZ
DE000CZ28FX0
YSO2Z
EUR
22/12/2010
 
 
51YSO3Z
SNI3Z ACCOPENZ
DE000CZ28GT6
YSO3Z
EUR
22/12/2010
 
 
51SON2Z
SON2Z ACCOPENZ
DE000CZ28FW2
SON2Z
EUR
26/10/2010
 
 
51SON3Z
SON3Z ACCOPENZ
DE000CZ28GS8
SON3Z
EUR
26/10/2010
 
 
511029P
SP500 PI OPENP
PTBITAYE0046
1029P
EUR
18/08/2010
 
 
51SPX3Z
SPX3Z ACCOPENZ
DE000CZ28HZ1
SPX3Z
EUR
21/01/2011
 
 
51SPX4Z
SPX4Z ACCOPENZ
DE000CZ28JE2
SPX4Z
EUR
24/01/2011
 
 
51SPXQZ
SPXQZ ACCOPENZ
DE000CZ28JQ6
SPXQZ
EUR
21/01/2011
 
 
51SPXTZ
SPXTZ ACCOPENZ
DE000CZ28JK9
SPXTZ
EUR
21/01/2011
 
 
51TEF2Z
TEF2Z ACCOPENZ
DE000CZ28KF7
TEF2Z
EUR
28/01/2011
 
 
51TEF3Z
TEF3Z ACCOPENZ
DE000CZ28KW2
TEF3Z
EUR
28/01/2011
 
 
51TEFDZ
TEFDZ ACCOPENZ
DE000CZ28LM1
TEFDZ
EUR
28/01/2011
 
 
51TEFTZ
TEFTZ ACCOPENZ
DE000CZ28MC0
TEFTZ
EUR
28/01/2011
 
 
51TOT2Z
TOT2Z ACCOPENZ
DE000CZ28KG5
TOT2Z
EUR
28/01/2011
 
 
51TOT3Z
TOT3Z ACCOPENZ
DE000CZ28KX0
TOT3Z
EUR
28/01/2011
 
 
51TOTDZ
TOTDZ ACCOPENZ
DE000CZ28LN9
TOTDZ
EUR
28/01/2011
 
 
51TOTTZ
TOTTZ ACCOPENZ
DE000CZ28MD8
TOTTZ
EUR
28/01/2011
 
 
51TRI3Z
TRI3Z ACCOPENZ
DE000CZ28MN7
TRI3Z
EUR
11/05/2011
 
 
51TRI4Z
TRI4Z ACCOPENZ
DE000CZ28MZ1
TRI4Z
EUR
11/05/2011
 
 
51TRIQZ
TRIQZ ACCOPENZ
DE000CZ28NX4
TRIQZ
EUR
11/05/2011
 
 
51TRITZ
TRITZ ACCOPENZ
DE000CZ28NL9
TRITZ
EUR
11/05/2011
 
 
51VXF1Z
VIXL1 FACOPENZ
DE000CZ28PD1
VXF1Z
EUR
27/09/2011
 
 
51VXF2Z
VIXL2 FACOPENZ
DE000CZ28PE9
VXF2Z
EUR
27/09/2011
 
 
51VXFSZ
VIXS1 FACOPENZ
DE000CZ28PF6
VXFSZ
EUR
27/09/2011
 
 
51VXFDZ
VIXS2 FACOPENZ
DE000CZ28PG4
VXFDZ
EUR
27/09/2011
 
 
511034P
WHEAT PI 0712P
PTBCQPYE0030
1034P
EUR
18/08/2010
 
 
511017P
WIG20 PI 1012P
PTBITPYE0056
1017P
EUR
18/08/2010
 
 
51WTI3Z
WTI3Z ACCOPENZ
DE000CZ28MT4
WTI3Z
EUR
12/05/2011
 
 
51WTI4Z
WTI4Z ACCOPENZ
DE000CZ28NE4
WTI4Z
EUR
12/05/2011
 
 
51WTIQZ
WTIQZ ACCOPENZ
DE000CZ28PC3
WTIQZ
EUR
12/05/2011
 
 
51WTITZ
WTITZ ACCOPENZ
DE000CZ28NR6
WTITZ
EUR
12/05/2011
 
 
51ZON2Z
ZON2Z ACCOPENZ
DE000CZ28FZ5
ZON2Z
EUR
22/10/2010
 
 
51ZON3Z
ZON3Z ACCOPENZ
DE000CZ28GV2
ZON3Z
EUR
22/10/2010
 
 
51CUR
AGUAS DA CURIA
PTCUR0AP0000
CUR
EUR
21/09/2004
 
 
51ALTRI
ALTRI SGPS
PTALT0AE0002
ALTR
EUR
02/03/2005
yes
 
51BPE
BANCO POP.ESPANOL
ES0113790531
BPE
EUR
26/01/2006
 
 
51BNF0AM
BANIF-SGPS
PTBNF0AM0005
BNF
EUR
18/10/1993
yes
 
51SLBEN
BENFICA
PTSLB0AM0010
SLBEN
EUR
22/05/2007
yes
 
51BPI
BPI
PTBPI0AM0004
BPI
EUR
14/10/1993
yes
 
51YPIKI
BPI PERPETUAS FEI
PTYPIKIM0017
YPIKI
EUR
07/04/2010
 
 
51YPITI
BPI PERPETUAS II
PTYPITIM0018
YPITI
EUR
09/02/2011
 
 
51BRI1AM
BRISA
PTBRI1AM0009
BRIK
EUR
12/04/2002
yes
 
51BCP
Banco Comm.Portugues
PTBCP0AM0007
BCP
EUR
27/02/1998
yes
yes
51BESAM
Banco Esperito Santo
PTBES0AM0007
BES
EUR
23/04/1993
yes
 
51SANT
Banco Santander
ES0113900J37
SANT
EUR
22/02/2000
 
 
51BRISA
Brisa
PTBRI0AM0000
BRI
EUR
08/06/1998
yes
 
51CIM
CIMPOR-Cimentos
PTCPR0AM0003
CPR
EUR
07/01/1997
yes
 
51CPN
CIPAN
PTCPN0AE0002
CPN
EUR
17/09/2004
 
 
51CFNAE
COFINA,SGPS
PTCFN0AE0003
CFN
EUR
23/02/1998
yes
 
51COMAE
COMPTA
PTCOM0AE0007
COMAE
EUR
11/05/1999
yes
 
51CDU
CONDURIL
PTCDU0AE0003
CDU
EUR
20/05/2005
 
 
51CPA
COPAM
PTCPA0AP0006
CPA
EUR
17/06/2004
 
 
51CORAE
CORTICEIRA AMORIM
PTCOR0AE0006
COR
EUR
24/04/2003
yes
 
51ESFN
E.SANTO FIN.NOM
LU0202957089
ESFN
EUR
01/08/2006
 
 
51ESF
E.SANTO FINANCIAL
LU0011904405
ESF
EUR
08/10/2001
 
 
51EDPR
EDP RENOVAVEIS
ES0127797019
EDPR
EUR
04/06/2008
yes
 
51ESON
ESTORIL SOL N
PTESO0AM0000
ESON
EUR
31/01/2006
yes
 
51ESO0AE
ESTORIL SOL P
PTESO0AE0000
ESO
EUR
13/03/2003
yes
 
51EXPT
EXPLORER-T7%12
XS0190181486
EXPT
EUR
22/10/2007
 
 
51EDP
Energias de Portugal
PTEDP0AM0009
EDP
EUR
25/05/1998
yes
 
51RAM
F.RAMA
PTFRV0AE0004
RAM
EUR
08/07/2008
yes
 
51FEN
FENALU
PTFEN0AP0006
FEN
EUR
19/11/2004
 
 
51FSP
FISIPE
PTFSP0AE0004
FSP
EUR
29/12/2000
yes
 
51FIT
FITOR
PTFIT0AP0004
FIT
EUR
17/09/2004
 
 
51FCP
FUT.CLUBE PORTO
PTFCP0AM0008
FCP
EUR
04/06/1998
yes
 
51GALP
GALP ENERGIA-NOM
PTGAL0AM0009
GALP
EUR
24/10/2006
yes
 
51PAD
GLINTT
PTPAD0AM0007
GLINT
EUR
26/07/2007
yes
 
51IBS
IBERSOL,SGPS
PTIBS0AM0008
IBS
EUR
27/05/2009
yes
 
51GPAAP
IMOB.C GRAO PARA
PTGPA0AP0007
GPA
EUR
23/04/2003
yes
 
51INA
INAPA-INV.P.GESTAO
PTINA0AP0008
INA
EUR
14/10/1993
yes
 
51INAP
INAPA-PREF S/ VOTO
PTINA2VP0019
INAP
EUR
27/10/2011
yes
 
51IPRAM
Impresa SGPS
PTIPR0AM0000
IPR
EUR
06/06/2000
yes
 
51JRMN
Jeronimo Martins
PTJMT0AE0001
JMT
EUR
07/10/1999
yes
 
51LIG
LISGRAFICA
PTLIG0AE0002
LIG
EUR
22/12/1995
yes
 
51LIT
LITHO FORMAS
PTLIT0AE0005
LIT
EUR
20/09/2004
 
 
51MAR
MARTIFER
PTMFR0AM0003
MAR
EUR
27/06/2007
yes
 
51UMXR
MAXIRENT
PTMXR0IM0008
UMXR
EUR
16/09/2004
 
 
51MEN0AE
MOTA ENGIL
PTMEN0AE0005
EGL
EUR
24/04/2003
yes
 
51MCP
Media Capital
PTGMC0AM0003
MCP
EUR
31/03/2004
yes
 
51NVLAP
NORVALOR
PTNVL0AP0008
NVLAP
EUR
23/09/2004
 
 
51NBAAM
NOVABASE,SGPS
PTNBA0AM0006
NBA
EUR
04/07/2000
yes
 
51OIR
OLIVEIRA IRMAO
PTOIR0AE0003
OIR
EUR
21/04/2010
 
 
51ORE
OREY ANTUNES ESC.
PTORE0AM0002
ORE
EUR
07/04/2006
yes
 
51POL0
POLIMAIA,SGPS
PTPOL0AE0001
POL
EUR
08/11/2006
 
 
351TELE
PORTUCEL
PTPTI0AM0006
PTI
EUR
15/05/2001
yes
 
51PRG
PROGADO
PTPRG0AP0001
PRG
EUR
01/03/2004
 
 
51PTC
Portugal Telecom
PTPTC0AM0009
PTC
EUR
29/04/1996
yes
 
51PCS
RACOES PROGADO
PTPCS0AP0008
PCS
EUR
12/06/2006
 
 
51RED
REDITUS,SGPS
PTRED0AP0010
RED
EUR
06/01/1995
yes
 
51RENE
REN
PTREL0AM0008
RENE
EUR
10/07/2007
yes
 
51SCB
S.CLUBE BRAGA
PTSCB0AM0001
SCB
EUR
16/09/2004
 
 
51SCOAE
S.COSTA
PTSCO0AE0004
SCOAE
EUR
03/02/1993
yes
 
51SCOP
S.COSTA-PREF
PTSCO0VE0009
SCOP
EUR
02/07/2003
yes
 
51SYVA
SACYR VALLEHERMOSO
ES0182870214
SYVA
EUR
07/10/2004
 
 
51SAGAE
SAG GEST
PTSAG0AE0004
SVA
EUR
19/04/2002
yes
 
51SEM
SEMAPA
PTSEM0AM0004
SEM
EUR
07/01/1997
yes
 
51SON
SONAE
PTSON0AM0001
SON
EUR
07/01/1997
yes
 
51SONI
SONAE IND.SGPS
PTS3P0AM0017
SONI
EUR
28/12/2005
yes
 
51SNG
SONAGI
PTSNG0AE0007
SNG
EUR
05/07/2006
 
 
51SPGAP
SOPRAGOL
PTSPG0AP0009
SPGAP
EUR
21/09/2004
 
 
51SCP
SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD
PTSCP0AM0001
SCP
EUR
12/10/1999
yes
 
51SML
SUMOL COMPAL
PTSML0AM0009
SUCO
EUR
19/08/1993
yes
 
51SONC
Sonae Capital
PTSNP0AE0008
SONC
EUR
29/01/2008
yes
 
51SNCAE
Sonae.com
PTSNC0AM0006
SNC
EUR
22/04/2002
yes
 
51WRMI
Sunvalley Solar Inc.
US86802Y1047
SSOL
USD
22/04/2010
 
 
51TDSA
TEIXEIRA DUARTE
PTTD10AM0000
TDSA
EUR
16/08/2010
yes
 
51FTN
TORRES NOVAS
PTFTN0AP0004
FTN
EUR
16/09/2004
 
 
51SCT0
TOYOTA CAETANO
PTSCT0AP0018
SCT
EUR
31/05/2007
yes
 
51TRAAP
TRANSINSULAR
PTTRA0AP0006
TRAAP
EUR
07/09/2004
 
 
51VAF
VAA VISTA ALEGRE
PTVAA0AE0001
VAF
EUR
12/08/1993
yes
 
51VAFK
VAA-V.ALEGRE-FUSAO
PTVAA9AE0002
VAFK
EUR
05/06/2001
yes
 
51PTM
ZON Multimedia
PTZON0AM0006
ZON
EUR
11/05/2000
yes
 
517005C
ADIDA 52C 0612C
DE000CG46Z64
7005C
EUR
14/12/2011
 
 
517006C
ADIDA 54C 0612C
DE000CG46Z72
7006C
EUR
14/12/2011
 
 
517004C
ADIDA 56C 0312C
DE000CG46Z56
7004C
EUR
14/12/2011
 
 
517327C
ADOBE 25P 0612C
DE000CG48M83
7327C
EUR
09/01/2012
 
 
517326C
ADOBE 27P 0612C
DE000CG48M75
7326C
EUR
09/01/2012
 
 
517320C
ADOBE 28C 0312C
DE000CG48M18
7320C
EUR
09/01/2012
 
 
517322C
ADOBE 28C 0612C
DE000CG48M34
7322C
EUR
09/01/2012
 
 
517324C
ADOBE 28C 0912C
DE000CG48M59
7324C
EUR
09/01/2012
 
 
517321C
ADOBE 30C 0312C
DE000CG48M26
7321C
EUR
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7323C
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09/01/2012
 
 
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7015C
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13/12/2011
 
 
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09/01/2012
 
 
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09/01/2012
 
 
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09/01/2012
 
 
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09/01/2012
 
 
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01/12/2011
 
 
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09/01/2012
 
 
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Z158Z
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01/12/2011
 
 
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Z160Z
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25/08/2011
 
 
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Z869Z
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01/12/2011
 
 
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Z159Z
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09/01/2012
 
 
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7189C
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09/01/2012
 
 
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09/01/2012
 
 
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09/01/2012
 
 
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EUR
09/01/2012
 
 
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7195C
EUR
09/01/2012
 
 
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DE000CG47U76
7186C
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09/01/2012
 
 
517188C
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7188C
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09/01/2012
 
 
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DE000CG47V18
7190C
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09/01/2012
 
 
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7193C
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01/12/2011
 
 
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01/12/2011
 
 
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EUR
01/12/2011
 
 
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13/12/2011
 
 
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01/12/2011
 
 
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01/12/2011
 
 
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01/12/2011
 
 
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BRISA 2C 0612Z
DE000CK02X21
Z892Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z182Z
BRISA 2P 0312Z
DE000CK01YS0
Z182Z
EUR
25/08/2011
 
 
51Z899Z
BRISA 2P 0612Z
DE000CK02X96
Z899Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z179Z
BRISA 3C 0312Z
DE000CK01YP6
Z179Z
EUR
25/08/2011
 
 
51Z894Z
BRISA 3C 0612Z
DE000CK02X47
Z894Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Y884Z
BRISA 3P 0312Z
DE000CK01Q47
Y884Z
EUR
08/07/2011
 
 
51Z897Z
BRISA 3P 0612Z
DE000CK02X70
Z897Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Y881Z
BRISA 4C 0312Z
DE000CK01Q13
Y881Z
EUR
08/07/2011
 
 
51Z896Z
BRISA 4C 0612Z
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Z896Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Y883Z
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Y883Z
EUR
08/07/2011
 
 
51Y882Z
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Y882Z
EUR
08/07/2011
 
 
51Z900Z
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Z900Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z893Z
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Z893Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z898Z
BRISA 2.5P 0612Z
DE000CK02X88
Z898Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z895Z
BRISA 3.5C 0612Z
DE000CK02X54
Z895Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z975Z
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Z975Z
EUR
01/12/2011
 
 
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Z968Z
EUR
01/12/2011
 
 
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BSANT 5C 0612Z
DE000CK02ZC9
Z970Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z967Z
BSANT 5P 0312Z
DE000CK02Z94
Z967Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z974Z
BSANT 5P 0612Z
DE000CK02ZG0
Z974Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z154Z
BSANT 6C 0312Z
DE000CK01XY0
Z154Z
EUR
25/08/2011
 
 
51Z973Z
BSANT 6P 0612Z
DE000CK02ZF2
Z973Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z155Z
BSANT 7C 0312Z
DE000CK01XZ7
Z155Z
EUR
25/08/2011
 
 
51Z972Z
BSANT 7C 0612Z
DE000CK02ZE5
Z972Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z969Z
BSANT 5.5C 0312Z
DE000CK02ZB1
Z969Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z971Z
BSANT 5.5C 0612Z
DE000CK02ZD7
Z971Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z157Z
BSANT 5.5P 0312Z
DE000CK01Y13
Z157Z
EUR
25/08/2011
 
 
51Z156Z
BSANT 6.5P 0312Z
DE000CK01Y05
Z156Z
EUR
25/08/2011
 
 
51Z878Z
Banco 1C 0612Z
DE000CK02WN3
Z878Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z882Z
Banco 1P 0612Z
DE000CK02WS2
Z882Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z150Z
Banco 2C 0312Z
DE000CK01XU8
Z150Z
EUR
25/08/2011
 
 
51Z880Z
Banco 2C 0612Z
DE000CK02WQ6
Z880Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z151Z
Banco 3C 0312Z
DE000CK01XV6
Z151Z
EUR
25/08/2011
 
 
51Z879Z
Banco 1.5C 0612Z
DE000CK02WP8
Z879Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z881Z
Banco 1.5P 0612Z
DE000CK02WR4
Z881Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z153Z
Banco 1.6P 0312Z
DE000CK01XX2
Z153Z
EUR
25/08/2011
 
 
51Z152Z
Banco 2.4P 0312Z
DE000CK01XW4
Z152Z
EUR
25/08/2011
 
 
51Z518Z
CAC40 2000P 0312Z
DE000CK02G14
Z518Z
EUR
10/10/2011
 
 
51Z515Z
CAC40 2500C 0312Z
DE000CK02FY5
Z515Z
EUR
10/10/2011
 
 
51Z517Z
CAC40 2500P 0312Z
DE000CK02G06
Z517Z
EUR
10/10/2011
 
 
51V105Z
CAC40 2700TL 0112Z
DE000CM5S764
V105Z
EUR
01/12/2011
 
 
51V106Z
CAC40 2750TL 0112Z
DE000CM5S772
V106Z
EUR
01/12/2011
 
 
51V107Z
CAC40 2800TL 0112Z
DE000CM5S780
V107Z
EUR
01/12/2011
 
 
51V108Z
CAC40 2850TL 0112Z
DE000CM5S798
V108Z
EUR
01/12/2011
 
 
51V109Z
CAC40 2900TL 0112Z
DE000CM5S7A5
V109Z
EUR
01/12/2011
 
 
51V115Z
CAC40 3250TS 0112Z
DE000CM5S7G2
V115Z
EUR
01/12/2011
 
 
51V116Z
CAC40 3300TS 0112Z
DE000CM5S7H0
V116Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z514Z
CAC40 3500C 0312Z
DE000CK02FX7
Z514Z
EUR
10/10/2011
 
 
51Z516Z
CAC40 3500P 0312Z
DE000CK02FZ2
Z516Z
EUR
10/10/2011
 
 
51Z513Z
CAC40 4000C 0312Z
DE000CK02FW9
Z513Z
EUR
10/10/2011
 
 
517336C
CATER 95C 0312C
DE000CG48N74
7336C
EUR
09/01/2012
 
 
51Z183Z
CIMPO 5C 0312Z
DE000CK01YT8
Z183Z
EUR
25/08/2011
 
 
51Z908Z
CIMPO 5C 0612Z
DE000CK02XJ9
Z908Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z185Z
CIMPO 6C 0312Z
DE000CK01YV4
Z185Z
EUR
25/08/2011
 
 
51Z909Z
CIMPO 6C 0612Z
DE000CK02XK7
Z909Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z907Z
CIMPO 4.5C 0612Z
DE000CK02XH3
Z907Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z184Z
CIMPO 5.5C 0312Z
DE000CK01YU6
Z184Z
EUR
25/08/2011
 
 
517204C
CISCO 17P 0612C
DE000CG47W58
7204C
EUR
09/01/2012
 
 
517197C
CISCO 18C 0312C
DE000CG47V83
7197C
EUR
09/01/2012
 
 
517199C
CISCO 18C 0612C
DE000CG47W09
7199C
EUR
09/01/2012
 
 
517201C
CISCO 18C 0912C
DE000CG47W25
7201C
EUR
09/01/2012
 
 
517203C
CISCO 18P 0612C
DE000CG47W41
7203C
EUR
09/01/2012
 
 
517198C
CISCO 19C 0312C
DE000CG47V91
7198C
EUR
09/01/2012
 
 
517200C
CISCO 19C 0612C
DE000CG47W17
7200C
EUR
09/01/2012
 
 
517202C
CISCO 20C 0912C
DE000CG47W33
7202C
EUR
09/01/2012
 
 
51Z901Z
CZBNK 1C 0612Z
DE000CK02XB6
Z901Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z190Z
CZBNK 2C 0312Z
DE000CK01Z04
Z190Z
EUR
25/08/2011
 
 
51Z903Z
CZBNK 2C 0612Z
DE000CK02XD2
Z903Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z193Z
CZBNK 2P 0312Z
DE000CK01Z38
Z193Z
EUR
25/08/2011
 
 
51Z191Z
CZBNK 3C 0312Z
DE000CK01Z12
Z191Z
EUR
25/08/2011
 
 
51Z904Z
CZBNK 3C 0612Z
DE000CK02XE0
Z904Z
EUR
01/12/2011
 
 
517054C
CZBNK 1.5C 0612C
DE000CG47F59
7054C
EUR
13/12/2011
 
 
51Z902Z
CZBNK 1.5C 0612Z
DE000CK02XC4
Z902Z
EUR
01/12/2011
 
 
517056C
CZBNK 1.5C 0912C
DE000CG47F75
7056C
EUR
13/12/2011
 
 
51Z905Z
CZBNK 1.5P 0612Z
DE000CK02XF7
Z905Z
EUR
01/12/2011
 
 
517055C
CZBNK 1.6C 0612C
DE000CG47F67
7055C
EUR
13/12/2011
 
 
51Z192Z
CZBNK 2.5P 0312Z
DE000CK01Z20
Z192Z
EUR
25/08/2011
 
 
51Z906Z
CZBNK 1.25P 0612Z
DE000CK02XG5
Z906Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z915Z
DAIML 20P 0612Z
DE000CK02XR2
Z915Z
EUR
01/12/2011
 
 
517069C
DAIML 28P 0612C
DE000CG47H08
7069C
EUR
13/12/2011
 
 
51Z910Z
DAIML 30C 0612Z
DE000CK02XL5
Z910Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z914Z
DAIML 30P 0612Z
DE000CK02XQ4
Z914Z
EUR
01/12/2011
 
 
517068C
DAIML 33P 0612C
DE000CG47G90
7068C
EUR
13/12/2011
 
 
517062C
DAIML 37C 0312C
DE000CG47G33
7062C
EUR
13/12/2011
 
 
51Z911Z
DAIML 40C 0612Z
DE000CK02XM3
Z911Z
EUR
01/12/2011
 
 
517067C
DAIML 40C 0912C
DE000CG47G82
7067C
EUR
13/12/2011
 
 
51Z913Z
DAIML 40P 0612Z
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Z913Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z912Z
DAIML 50C 0612Z
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Z912Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z507Z
DAX 3000P 0612Z
DE000CK02FQ1
Z507Z
EUR
10/10/2011
 
 
518112C
DAX 4000P 0312C
DE000CG45B55
8112C
EUR
30/08/2011
 
 
512265P
DAX 4000P 0312P
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2265P
EUR
01/12/2011
 
 
51Z097Z
DAX 4000P 0312Z
DE000CK01UT6
Z097Z
EUR
24/08/2011
 
 
51Z506Z
DAX 4000P 0612Z
DE000CK02FP3
Z506Z
EUR
10/10/2011
 
 
518111C
DAX 4200P 0312C
DE000CG45B48
8111C
EUR
30/08/2011
 
 
518110C
DAX 4400P 0312C
DE000CG45B30
8110C
EUR
30/08/2011
 
 
518109C
DAX 4600P 0312C
DE000CG45B22
8109C
EUR
30/08/2011
 
 
512266P
DAX 4600P 0312P
PTBIT1WE0033
2266P
EUR
01/12/2011
 
 
51Z494Z
DAX 4600P 0312Z
DE000CK02FB3
Z494Z
EUR
10/10/2011
 
 
518108C
DAX 4800P 0312C
DE000CG45B14
8108C
EUR
30/08/2011
 
 
51Z493Z
DAX 4800P 0312Z
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Z493Z
EUR
10/10/2011
 
 
512261P
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2261P
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01/12/2011
 
 
51Z093Z
DAX 5000C 0312Z
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Z093Z
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24/08/2011
 
 
51Z503Z
DAX 5000C 0612Z
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Z503Z
EUR
10/10/2011
 
 
518107C
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DE000CG45B06
8107C
EUR
30/08/2011
 
 
51Z098Z
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Z098Z
EUR
24/08/2011
 
 
51Z505Z
DAX 5000P 0612Z
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Z505Z
EUR
10/10/2011
 
 
51Z809Z
DAX 5000TL 0112Z
DE000CK02KK4
Z809Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z810Z
DAX 5100TL 0112Z
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Z810Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z496Z
DAX 5200C 0312Z
DE000CK02FD9
Z496Z
EUR
10/10/2011
 
 
518106C
DAX 5200P 0312C
DE000CG45A98
8106C
EUR
30/08/2011
 
 
512267P
DAX 5200P 0312P
PTBIUBWE0069
2267P
EUR
01/12/2011
 
 
51Z492Z
DAX 5200P 0312Z
DE000CK02F98
Z492Z
EUR
10/10/2011
 
 
51Z811Z
DAX 5200TL 0112Z
DE000CK02KM0
Z811Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z812Z
DAX 5300TL 0112Z
DE000CK02KN8
Z812Z
EUR
01/12/2011
 
 
512262P
DAX 5500C 0312P
PTBCUAWE0033
2262P
EUR
01/12/2011
 
 
51Z099Z
DAX 5500P 0312Z
DE000CK01UV2
Z099Z
EUR
24/08/2011
 
 
51V117Z
DAX 5500TL 0112Z
DE000CK02KX7
V117Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z497Z
DAX 5600C 0312Z
DE000CK02FE7
Z497Z
EUR
10/10/2011
 
 
51Z495Z
DAX 5600P 0312Z
DE000CK02FC1
Z495Z
EUR
10/10/2011
 
 
51V118Z
DAX 5600TL 0112Z
DE000CK02KY5
V118Z
EUR
01/12/2011
 
 
51V249Z
DAX 5700TL 0212Z
DE000CK033E8
V249Z
EUR
04/01/2012
 
 
51V250Z
DAX 5750TL 0212Z
DE000CK033F5
V250Z
EUR
04/01/2012
 
 
51Z498Z
DAX 5800C 0312Z
DE000CK02FF4
Z498Z
EUR
10/10/2011
 
 
512268P
DAX 5800P 0312P
PTBIVVWE0031
2268P
EUR
01/12/2011
 
 
51V251Z
DAX 5800TL 0212Z
DE000CK033G3
V251Z
EUR
04/01/2012
 
 
51V252Z
DAX 5850TL 0212Z
DE000CK033H1
V252Z
EUR
04/01/2012
 
 
51V253Z
DAX 5900TL 0212Z
DE000CK033J7
V253Z
EUR
04/01/2012
 
 
51V254Z
DAX 5950TL 0212Z
DE000CK033K5
V254Z
EUR
04/01/2012
 
 
51V338Z
DAX 5950TL 0312Z
DE000CK5DDU8
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06/01/2012
 
 
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06/12/2011
 
 
51V189Z
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V189Z
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06/12/2011
 
 
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06/01/2012
 
 
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06/12/2011
 
 
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06/01/2012
 
 
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06/12/2011
 
 
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V181Z
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06/12/2011
 
 
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06/01/2012
 
 
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06/12/2011
 
 
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06/01/2012
 
 
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01/12/2011
 
 
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09/01/2012
 
 
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EUR
09/01/2012
 
 
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09/01/2012
 
 
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7240C
EUR
09/01/2012
 
 
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EUR
09/01/2012
 
 
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7241C
EUR
09/01/2012
 
 
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EUR
09/01/2012
 
 
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EUR
09/01/2012
 
 
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09/01/2012
 
 
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7244C
EUR
09/01/2012
 
 
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7245C
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09/01/2012
 
 
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09/01/2012
 
 
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09/01/2012
 
 
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09/01/2012
 
 
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7227C
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09/01/2012
 
 
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7229C
EUR
09/01/2012
 
 
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GS 100C 0912C
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7232C
EUR
09/01/2012
 
 
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EUR
09/01/2012
 
 
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7230C
EUR
09/01/2012
 
 
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09/01/2012
 
 
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09/01/2012
 
 
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EUR
09/01/2012
 
 
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09/01/2012
 
 
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09/01/2012
 
 
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09/01/2012
 
 
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09/01/2012
 
 
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EUR
09/01/2012
 
 
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EUR
09/01/2012
 
 
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09/01/2012
 
 
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09/01/2012
 
 
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09/01/2012
 
 
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09/01/2012
 
 
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09/01/2012
 
 
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09/01/2012
 
 
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DE000CK5DH37
V362Z
EUR
02/02/2012
 
 
51V292Z
PSI20 5200TL 0212Z
DE000CK5DKQ1
V292Z
EUR
06/01/2012
 
 
51V363Z
PSI20 5600TS 0412Z
DE000CK5DH45
V363Z
EUR
02/02/2012
 
 
51V295Z
PSI20 5800TS 0212Z
DE000CK5DKT5
V295Z
EUR
06/01/2012
 
 
51V296Z
PSI20 6000TS 0212Z
DE000CK5DKU3
V296Z
EUR
06/01/2012
 
 
51V364Z
PSI20 6000TS 0412Z
DE000CK5DH52
V364Z
EUR
02/02/2012
 
 
51V297Z
PSI20 6200TS 0212Z
DE000CK5DKV1
V297Z
EUR
06/01/2012
 
 
51V365Z
PSI20 6200TS 0412Z
DE000CK5DH60
V365Z
EUR
02/02/2012
 
 
51V298Z
PSI20 6400TS 0212Z
DE000CK5DKW9
V298Z
EUR
06/01/2012
 
 
51Z960Z
Portu 3P 0612Z
DE000CK02Z29
Z960Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z953Z
Portu 4C 0312Z
DE000CK02YV2
Z953Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z955Z
Portu 4C 0612Z
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Z955Z
EUR
01/12/2011
 
 
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Portu 4P 0312Z
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Z954Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z959Z
Portu 4P 0612Z
DE000CK02Z11
Z959Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z956Z
Portu 5C 0612Z
DE000CK02YY6
Z956Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z958Z
Portu 5P 0612Z
DE000CK02Z03
Z958Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z957Z
Portu 6C 0612Z
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Z957Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z231Z
Portu 4.75P 0312Z
DE000CK020H8
Z231Z
EUR
25/08/2011
 
 
51Z230Z
Portu 5.75C 0312Z
DE000CK020G0
Z230Z
EUR
25/08/2011
 
 
51Y873Z
Portu 5.75P 0312Z
DE000CK01PT6
Y873Z
EUR
08/07/2011
 
 
51Y870Z
Portu 6.75C 0312Z
DE000CK01PQ2
Y870Z
EUR
08/07/2011
 
 
51Y872Z
Portu 6.75P 0312Z
DE000CK01PS8
Y872Z
EUR
08/07/2011
 
 
51Y871Z
Portu 7.75C 0312Z
DE000CK01PR0
Y871Z
EUR
08/07/2011
 
 
517303C
QUALC 45P 0612C
DE000CG48K44
7303C
EUR
09/01/2012
 
 
517296C
QUALC 55C 0312C
DE000CG48J70
7296C
EUR
09/01/2012
 
 
517298C
QUALC 55C 0612C
DE000CG48J96
7298C
EUR
09/01/2012
 
 
517302C
QUALC 55P 0612C
DE000CG48K36
7302C
EUR
09/01/2012
 
 
517297C
QUALC 60C 0312C
DE000CG48J88
7297C
EUR
09/01/2012
 
 
517300C
QUALC 60C 0912C
DE000CG48K10
7300C
EUR
09/01/2012
 
 
517299C
QUALC 65C 0612C
DE000CG48K02
7299C
EUR
09/01/2012
 
 
517301C
QUALC 70C 0912C
DE000CG48K28
7301C
EUR
09/01/2012
 
 
517119C
RENAU 26P 0612C
DE000CG47N00
7119C
EUR
13/12/2011
 
 
51Z234Z
RENRE 2C 0312Z
DE000CK020L0
Z234Z
EUR
25/08/2011
 
 
51Z965Z
RENRE 2C 0612Z
DE000CK02Z78
Z965Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z235Z
RENRE 2.2C 0312Z
DE000CK020M8
Z235Z
EUR
25/08/2011
 
 
51Z966Z
RENRE 2.5C 0612Z
DE000CK02Z86
Z966Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z236Z
RENRE 2.6C 0312Z
DE000CK020N6
Z236Z
EUR
25/08/2011
 
 
51Z964Z
RENRE 1.75C 0612Z
DE000CK02Z60
Z964Z
EUR
01/12/2011
 
 
517311C
RIM 14P 0612C
DE000CG48L27
7311C
EUR
09/01/2012
 
 
517304C
RIM 15C 0312C
DE000CG48K51
7304C
EUR
09/01/2012
 
 
517310C
RIM 15P 0612C
DE000CG48L19
7310C
EUR
09/01/2012
 
 
517306C
RIM 16C 0612C
DE000CG48K77
7306C
EUR
09/01/2012
 
 
517308C
RIM 16C 0912C
DE000CG48K93
7308C
EUR
09/01/2012
 
 
517305C
RIM 17C 0312C
DE000CG48K69
7305C
EUR
09/01/2012
 
 
517307C
RIM 18C 0612C
DE000CG48K85
7307C
EUR
09/01/2012
 
 
517309C
RIM 18C 0912C
DE000CG48L01
7309C
EUR
09/01/2012
 
 
517120C
SANOF 50C 0312C
DE000CG47N18
7120C
EUR
13/12/2011
 
 
517121C
SANOF 53C 0312C
DE000CG47N26
7121C
EUR
13/12/2011
 
 
51Z976Z
SEMAP 5C 0612Z
DE000CK02ZJ4
Z976Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z977Z
SEMAP 6C 0612Z
DE000CK02ZK2
Z977Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z978Z
SEMAP 7C 0612Z
DE000CK02ZL0
Z978Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z237Z
SEMAP 5.5C 0312Z
DE000CK020P1
Z237Z
EUR
25/08/2011
 
 
51Z238Z
SEMAP 6.5C 0312Z
DE000CK020Q9
Z238Z
EUR
25/08/2011
 
 
51Z239Z
SEMAP 7.5C 0312Z
DE000CK020R7
Z239Z
EUR
25/08/2011
 
 
517133C
SIEME 75C 0612C
DE000CG47P40
7133C
EUR
13/12/2011
 
 
517134C
SIEME 80C 0612C
DE000CG47P57
7134C
EUR
13/12/2011
 
 
517135C
SIEME 85C 0612C
DE000CG47P65
7135C
EUR
13/12/2011
 
 
51V221Z
SILVE 20P 0612Z
DE000CK5DK65
V221Z
EUR
13/12/2011
 
 
51V315Z
SILVE 20TL 0212Z
DE000CK5DLD7
V315Z
EUR
06/01/2012
 
 
51V215Z
SILVE 24P 0312Z
DE000CK5DK08
V215Z
EUR
13/12/2011
 
 
51V316Z
SILVE 24TL 0212Z
DE000CK5DLE5
V316Z
EUR
06/01/2012
 
 
51V220Z
SILVE 26P 0612Z
DE000CK5DK57
V220Z
EUR
13/12/2011
 
 
51V317Z
SILVE 26TL 0212Z
DE000CK5DLF2
V317Z
EUR
06/01/2012
 
 
51V214Z
SILVE 28P 0312Z
DE000CK5DJZ4
V214Z
EUR
13/12/2011
 
 
51V318Z
SILVE 28TL 0212Z
DE000CK5DLG0
V318Z
EUR
06/01/2012
 
 
51V208Z
SILVE 30C 0312Z
DE000CK5DJT7
V208Z
EUR
13/12/2011
 
 
51V213Z
SILVE 30P 0312Z
DE000CK5DJY7
V213Z
EUR
13/12/2011
 
 
51V219Z
SILVE 30P 0612Z
DE000CK5DK40
V219Z
EUR
13/12/2011
 
 
51V209Z
SILVE 32C 0312Z
DE000CK5DJU5
V209Z
EUR
13/12/2011
 
 
51V216Z
SILVE 32C 0612Z
DE000CK5DK16
V216Z
EUR
13/12/2011
 
 
51V212Z
SILVE 32P 0312Z
DE000CK5DJX9
V212Z
EUR
13/12/2011
 
 
51V210Z
SILVE 34C 0312Z
DE000CK5DJV3
V210Z
EUR
13/12/2011
 
 
51V321Z
SILVE 34TS 0212Z
DE000CK5DLK2
V321Z
EUR
06/01/2012
 
 
51V217Z
SILVE 36C 0612Z
DE000CK5DK24
V217Z
EUR
13/12/2011
 
 
51V322Z
SILVE 36TS 0212Z
DE000CK5DLL0
V322Z
EUR
06/01/2012
 
 
51V211Z
SILVE 40C 0312Z
DE000CK5DJW1
V211Z
EUR
13/12/2011
 
 
51V218Z
SILVE 40C 0612Z
DE000CK5DK32
V218Z
EUR
13/12/2011
 
 
517143C
SOGEN 20C 0612C
DE000CG47Q49
7143C
EUR
13/12/2011
 
 
517144C
SOGEN 22C 0612C
DE000CG47Q56
7144C
EUR
13/12/2011
 
 
51Y877Z
SONAE 1C 0312Z
DE000CK01PX8
Y877Z
EUR
08/07/2011
 
 
51Z243Z
SONAE 1C 0312Z
DE000CK020V9
Z243Z
EUR
25/08/2011
 
 
51Z979Z
SONAE 1C 0612Z
DE000CK02ZM8
Z979Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Y879Z
SONAE 2C 0312Z
DE000CK01PZ3
Y879Z
EUR
08/07/2011
 
 
51Z981Z
SONAE 2C 0612Z
DE000CK02ZP1
Z981Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z982Z
SONAE 0.4C 0612Z
DE000CK02ZQ9
Z982Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z985Z
SONAE 0.4C 0612Z
DE000CK02ZT3
Z985Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z247Z
SONAE 0.5C 0312Z
DE000CK020Z0
Z247Z
EUR
25/08/2011
 
 
51Z986Z
SONAE 0.5C 0612Z
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Z986Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z248Z
SONAE 0.6C 0312Z
DE000CK021A1
Z248Z
EUR
25/08/2011
 
 
51Z983Z
SONAE 0.6C 0612Z
DE000CK02ZR7
Z983Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z987Z
SONAE 0.6C 0612Z
DE000CK02ZV9
Z987Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Y874Z
SONAE 0.7C 0312Z
DE000CK01PU4
Y874Z
EUR
08/07/2011
 
 
51Y875Z
SONAE 0.8C 0312Z
DE000CK01PV2
Y875Z
EUR
08/07/2011
 
 
51Z242Z
SONAE 0.8C 0312Z
DE000CK020U1
Z242Z
EUR
25/08/2011
 
 
51Z984Z
SONAE 0.8C 0612Z
DE000CK02ZS5
Z984Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Y876Z
SONAE 0.9C 0312Z
DE000CK01PW0
Y876Z
EUR
08/07/2011
 
 
51Z244Z
SONAE 1.4C 0312Z
DE000CK020W7
Z244Z
EUR
25/08/2011
 
 
51Y878Z
SONAE 1.5C 0312Z
DE000CK01PY6
Y878Z
EUR
08/07/2011
 
 
51Z980Z
SONAE 1.5C 0612Z
DE000CK02ZN6
Z980Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Y880Z
SONAE 2.5C 0312Z
DE000CK01Q05
Y880Z
EUR
08/07/2011
 
 
51V283Z
SP500 1050TL 0212Z
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V283Z
EUR
06/01/2012
 
 
51V284Z
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V284Z
EUR
06/01/2012
 
 
51V285Z
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V285Z
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06/01/2012
 
 
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SP500 1200TL 0212Z
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V286Z
EUR
06/01/2012
 
 
51V288Z
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V288Z
EUR
06/01/2012
 
 
51V289Z
SP500 1400TS 0212Z
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V289Z
EUR
06/01/2012
 
 
51V290Z
SP500 1450TS 0212Z
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V290Z
EUR
06/01/2012
 
 
51Z252Z
TELFO 10P 0312Z
DE000CK021E3
Z252Z
EUR
25/08/2011
 
 
51Z994Z
TELFO 10P 0612Z
DE000CK030C8
Z994Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z989Z
TELFO 12C 0312Z
DE000CK02ZX5
Z989Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z991Z
TELFO 12C 0612Z
DE000CK02ZZ0
Z991Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z988Z
TELFO 12P 0312Z
DE000CK02ZW7
Z988Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z249Z
TELFO 14C 0312Z
DE000CK021B9
Z249Z
EUR
25/08/2011
 
 
51Z251Z
TELFO 14P 0312Z
DE000CK021D5
Z251Z
EUR
25/08/2011
 
 
51Z993Z
TELFO 14P 0612Z
DE000CK030B0
Z993Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z990Z
TELFO 16C 0312Z
DE000CK02ZY3
Z990Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z992Z
TELFO 16C 0612Z
DE000CK030A2
Z992Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z250Z
TELFO 20C 0312Z
DE000CK021C7
Z250Z
EUR
25/08/2011
 
 
517162C
VOW 100P 0612C
DE000CG47S39
7162C
EUR
13/12/2011
 
 
517161C
VOW 110P 0612C
DE000CG47S21
7161C
EUR
13/12/2011
 
 
517159C
VOW 150C 0912C
DE000CG47S05
7159C
EUR
13/12/2011
 
 
517158C
VOW 155C 0612C
DE000CG47R97
7158C
EUR
13/12/2011
 
 
517160C
VOW 165C 0912C
DE000CG47S13
7160C
EUR
13/12/2011
 
 
51V104Z
VW 100P 0612Z
DE000CK030N5
V104Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z999Z
VW 110C 0612Z
DE000CK030H7
Z999Z
EUR
01/12/2011
 
 
51V103Z
VW 110P 0612Z
DE000CK030M7
V103Z
EUR
01/12/2011
 
 
51V100Z
VW 120C 0612Z
DE000CK030J3
V100Z
EUR
01/12/2011
 
 
51V102Z
VW 120P 0612Z
DE000CK030L9
V102Z
EUR
01/12/2011
 
 
51V101Z
VW 130C 0612Z
DE000CK030K1
V101Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z997Z
ZONML 2C 0612Z
DE000CK030F1
Z997Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Y889Z
ZONML 3C 0312Z
DE000CK01Q96
Y889Z
EUR
12/07/2011
 
 
51Y890Z
ZONML 4C 0312Z
DE000CK01QA4
Y890Z
EUR
12/07/2011
 
 
51Z996Z
ZONML 1.5C 0612Z
DE000CK030E4
Z996Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z998Z
ZONML 2.5C 0612Z
DE000CK030G9
Z998Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z995Z
ZONML 1.75C 0312Z
DE000CK030D6
Z995Z
EUR
01/12/2011
 
 
51Z256Z
ZONML 2.25C 0312Z
DE000CK021J2
Z256Z
EUR
25/08/2011
 
 
51Z257Z
ZONML 2.75C 0312Z
DE000CK021K0
Z257Z
EUR
25/08/2011
 
 
51Z258Z
ZONML 3.75C 0312Z
DE000CK021L8
Z258Z
EUR
25/08/2011
 
 
51CP2
COMSTAGE PSI20
LU0444605215
CP2
EUR
08/09/2010
 
 
51CP
COMSTAGE PSI20 LEV
LU0444605306
CP
EUR
08/09/2010
 
 
51GFIBI
FUNDIESTAMO I
PTGFIBIM0004
GFIBI
EUR
05/08/2008
 
 
51DISAN
SANT DI11(49P1)
ES0613900986
DISAN
EUR
20/10/2011
 
 
51D1SAN
SANT DI12(46P1)
ES0613900994
D1SAN
EUR
19/01/2012
 
 
51BAPNA
APCL 1A FRN 12
PTAPNAOE0004
BAPNA
21/04/2010
 
 
51BBB24
BANCOBPI 3% 12
PTBB24OE0000
BBB24
EUR
21/04/2010
 
 
51BBPI1
BANCOBPI FRN 12
PTBP12OM0008
BBPI1
EUR
11/02/2009
 
 
51BBBWR
BANCOBPI FRN 13
PTBBWROM0017
BBBWR
EUR
28/08/2008
 
 
51BFBIJ
BANCOFIN 3,6% 12
PTFBIJOE0003
BFBIJ
EUR
21/04/2010
 
 
51BBAFP
BANIF 3,25% 12
PTBAFPOE0003
BBAFP
EUR
21/04/2010
 
 
51BBB5W
BCO BPI TV120217
PTBB5WOE0003
BBB5W
21/04/2010
 
 
51BARBE
BCO INVEST FRN12
PTARBEOM0002
BARBE
EUR
21/04/2010
 
 
51BBCP2
BCP FRN PL
PTBCPMOM0002
BBCP2
EUR
30/06/2009
 
 
51BSLBC
BENFICA 6% 13
PTSLBCOE0000
BSLBC
26/04/2010
 
 
51BBEQF
BES 10% 21
PTBEQFOM0016
BBEQF
09/12/2011
 
 
51BBLMT
BES 10EM 3,45% 12
PTBLMTOE0007
BBLMT
EUR
21/04/2010
 
 
51BBLMK
BES 1EM 4.05% 12
PTBLMKOE0006
BBLMK
EUR
06/01/2010
 
 
51BBLML
BES 2EM 4.05% 12
PTBLMLOE0005
BBLML
EUR
21/04/2010
 
 
51BBLM2
BES 3,85% 12
PTBLMDOE0005
BBLM2
EUR
21/04/2010
 
 
51BBLMM
BES 3EM 4.05% 12
PTBLMMOE0004
BBLMM
EUR
21/04/2010
 
 
51BBLMN
BES 4EM 4.05% 12
PTBLMNOE0003
BBLMN
EUR
21/04/2010
 
 
51BBLMO
BES 5EM 4.05% 12
PTBLMOOE0002
BBLMO
EUR
21/04/2010
 
 
51BBLMP
BES 6EM 3,45% 12
PTBLMPOE0001
BBLMP
EUR
07/12/2009
 
 
51BBLMQ
BES 7EM 3,45% 12
PTBLMQOE0000
BBLMQ
EUR
21/04/2010
 
 
51BBLMR
BES 8EM 3,45% 12
PTBLMROE0009
BBLMR
EUR
21/04/2010
 
 
51BBLMS
BES 9EM 3,45% 12
PTBLMSOE0008
BBLMS
EUR
21/04/2010
 
 
51BBLM1
BES FRN 12
PTBLMCOE0006
BBLM1
EUR
21/04/2010
 
 
51BBLM3
BES FRN 12
PTBLMUOM0004
BBLM3
EUR
21/04/2010
 
 
51BENBO
BES PERPETUAL SER1
PTBENBOM0021
BENBO
03/12/2010
 
 
51BBERS
BES1 FRN 19
PTBEMCXE0012
BBERS
EUR
21/04/2010
 
 
51BESSJ
BESI 5 1/2%33
PTESSVXE0006
BESSJ
09/02/2006
 
 
51BESSM
BESI PERPETUAL
PTESSMOM0016
BESSM
20/10/2010
 
 
51TBFNB
BFN -2E TP
PTBFNEPE0000
TBFNB
22/09/2004
 
 
51TBFNA
BFN TP
PTBFNDPE0001
TBFNA
17/09/2004
 
 
51BBBSX
BPI 3.2185% 13
PTBBSXOM0023
BBBSX
21/04/2010
 
 
51BBB5J
BPI 3.25% 15
PTBB5JOE0000
BBB5J
21/04/2010
 
 
51BBB57
BPI AMERICAN 13
PTBB57OM0000
BBB57
21/04/2010
 
 
51BBBXZ
BPI COMMOD 13
PTBBXZOM0016
BBBXZ
21/04/2010
 
 
51BBB2J
BPI FRN 12
PTBB2JOM0003
BBB2J
22/01/2010
 
 
51BBB58
BPI JPYUSD 13
PTBB58OM0009
BBB58
21/04/2010
 
 
51BBB33
BPI MINEIRAS 14
PTBB33OM0009
BBB33
21/04/2010
 
 
51BBPOO
BPI REND MAIS TV17
PTBBRQOM0023
BBPOO
EUR
19/12/2007
 
 
51BBBWI
BPI TV 12
PTBBWIOM0026
BBBWI
EUR
17/11/2009
 
 
51BBVIA
BPI VIDA TV 07PL
PTBVIAOE0002
BBVIA
EUR
22/10/2007
 
 
51BBPOK
BPI0%14MAR12
PTBPMLXE0000
BBPOK
EUR
26/09/2007
 
 
51BBBUJ
BPI0%15JAN15
PTBBUJXE0018
BBBUJ
EUR
22/10/2007
 
 
51BBBPN
BPIFRN14APR12
PTBBPNXE0019
BBBPN
EUR
14/10/2008
 
 
51BBSMC
BPSM-TOP TV PL
PTBSMFOE0006
BBSMC
17/09/2004
 
 
51BCPPR
BST HIPOT 2.625%13
PTCPPROE0027
BCPPR
21/04/2010
 
 
51CPP7O
BST HIPOT 3.25% 14
PTCPP7OE0020
CPP7O
EUR
21/04/2010
 
 
51BCMLA
C.M.LISBOA TV19
PTCMLAOE0007
BCMLA
22/10/2007
 
 
51BCDZA
CADERNO 24
PTCDZAOE0002
BCDZA
18/01/2010
 
 
51BCG1A
CAIXAGED 3,875% 11
PTCG1HOM0003
BCG1A
EUR
21/04/2010
 
 
51BCG12
CAIXAGED 4% 19
PTCG17OE0003
BCG12
EUR
21/04/2010
 
 
51BCGFH
CAIXAGED 5,38% 38
PTCGFH1E0010
BCGFH
EUR
21/04/2010
 
 
51BCMGL
CEMG 1S 2.5%13
PTCMGLOE0027
BCMGL
29/10/2010
 
 
51BCMGM
CEMG 2% 12
PTCMGMOE0018
BCMGM
21/09/2010
 
 
51BCMGB
CEMG 2S TXFX 14
PTCMGBOE0029
BCMGB
21/04/2010
 
 
51BCMKC
CEMG 3,25% 12
PTCMKROE0009
BCMKC
EUR
21/04/2010
 
 
51BCMKX
CEMG 3.25% 13
PTCMKXOE0001
BCMKX
01/09/2011
 
 
51BCMG1
CEMG 3.5% 14
PTCMG1OE0014
BCMG1
30/09/2010
 
 
51BCMG5
CEMG 3.5% 14
PTCMG5OE0010
BCMG5
29/09/2011
 
 
51BCMGQ
CEMG 3.5% 14
PTCMGQOE0014
BCMGQ
20/09/2010
 
 
51BCMGG
CEMG 4% 15
PTCMGGOE0024
BCMGG
04/04/2011
 
 
51BCMKB
CEMG 6,153% 18
PTCMKOXE0001
BCMKB
EUR
26/09/2008
 
 
51BCMGO
CEMG CABAZ 14
PTCMGOOE0016
BCMGO
27/07/2010
 
 
51BCMKV
CEMG CABAZ 14
PTCMKVOE0003
BCMKV
21/04/2010
 
 
51BCMHH
CEMG EURODOL 12
PTCMHHOE0014
BCMHH
24/01/2011
 
 
51BCMKD
CEMG FRN 13
PTCMKSOE0008
BCMKD
EUR
21/04/2010
 
 
51BCMKU
CEMG FRN 14
PTCMKUOE0004
BCMKU
21/04/2010
 
 
51BCMKT
CEMG FRN 16
PTCMKTOE0007
BCMKT
EUR
21/04/2010
 
 
51BCMHM
CEMG TELEC 14
PTCMHMOE0025
BCMHM
09/06/2011
 
 
51BCMKW
CEMG TOP EUROPA 15
PTCMKWOE0002
BCMKW
14/04/2011
 
 
51BCMKA
CEMGFRN28FEB18
PTCMKLXE0004
BCMKA
EUR
31/03/2008
 
 
51BCGDU
CGD 3,875% 16
PTCGF11E0000
BCGDU
EUR
22/10/2007
 
 
51BCGGF
CGD 3.625% 14
PTCGGFOM0015
BCGGF
EUR
21/04/2010
 
 
51BCG2Y
CGD 4.25% 20
PTCG2YOE0001
BCG2Y
21/04/2010
 
 
51BCGFA
CGD 4.625% 12
PTCGFC1E0029
BCGFA
EUR
22/10/2007
 
 
51BCG2N
CGD FRN 08OCT16
PTCG2NOE0004
BCG2N
21/04/2010
 
 
51BCGFF
CGD HIPOT TV15
PTCGGV1E0001
BCGFF
EUR
21/04/2010
 
 
51BCGFG
CGD HIPOT TV16
PTCGHI1E0006
BCGFG
EUR
21/04/2010
 
 
51BCGDW
CGD TV 15
PTCGF41E0004
BCGDW
EUR
22/10/2007
 
 
51BCGFB
CGD TV 22
PTCGFD1E0019
BCGFB
EUR
22/10/2007
 
 
51BCGFD
CGDFRN12NOV17
PTCGGCXE0009
BCGFD
EUR
25/11/2008
 
 
51BCGFE
CGG SUB 2EM TV17
PTCGGDXE0008
BCGFE
EUR
21/04/2010
 
 
51BMOCG
CONTINENTE TV 12
PTMOCJOE0005
BMOCG
EUR
17/09/2007
 
 
51BMOCE
CONTINENTE TV12
PTMOCHOE0007
BMOCE
17/10/2005
 
 
51CFPAO
CP 4.17 16OCT19
PTCFPAOM0002
CFPAO
EUR
21/04/2010
 
 
51BEDAF
EDA FRN 14
PTEDAFOE0012
BEDAF
EUR
21/04/2010
 
 
51BEIEA
EDIA TV27
PTEIEAOE0000
BEIEA
EUR
21/04/2010
 
 
51BEDPS
EDP 6% 14
PTEDPSOM0010
BEDPS
13/12/2011
 
 
51BEGPA
EGREP 5,238% 28
PTEGPAOM0017
BEGPA
EUR
21/04/2010
 
 
51BCNSA
ESTADO2,75%29MAR49
PTCON3OE0006
BCNSA
23/09/2004
 
 
51BCNSB
ESTADO3%28FEB49
PTCON2OE0007
BCNSB
23/09/2004
 
 
51BCNSC
ESTADO3,5%29DEC49
PTCON1OE0008
BCNSC
05/08/2004
 
 
51BCNSD
ESTADO4%29JAN49
PTCON4OE0005
BCNSD
23/09/2004
 
 
51BFCPD
FC PORTO 6% 12
PTFCPDOM0009
BFCPD
18/12/2009
 
 
51BFCPE
FC PORTO 8% 14
PTFCPEOM0008
BFCPE
06/06/2011
 
 
51BFNI1
FINIBANCO PERP.
PTFNI1OM0011
BFNI1
19/02/2010
 
 
51BMETA
METRO 4,061% 26
PTMTLBOM0007
BMETA
EUR
22/10/2007
 
 
51BMETB
METRO 4.799 27
PTMTLCOM0006
BMETB
EUR
21/04/2010
 
 
51BMETC
METROPLI 5,75%19
PTMTLDOM0005
BMETC
EUR
21/04/2010
 
 
51OTEP
OT 3.60% OUT 2014
PTOTEOOE0017
OTEP
EUR
04/06/2009
 
 
51BOTEQ
OT 4,8% 15JUN20
PTOTECOE0029
BOTEQ
23/02/2010
 
 
51BOTER
OT 6,4%15FEV16
PTOTEPOE0016
BOTER
21/02/2011
 
 
51OT3
OT3,35%15OCT15
PTOTE3OE0017
OT3
15/09/2005
 
 
51OTY
OT3,85%15APR21
PTOTEYOE0007
OTY
25/02/2005
 
 
51OT6
OT4,2%15OCT16
PTOTE6OE0006
OT6
EUR
28/02/2007
 
 
51OTEL
OT4,35%16OCT17
PTOTELOE0010
OTEL
EUR
21/04/2010
 
 
51OT1
OT4,38%16JUN14
PTOTE1OE0019
OT1
30/06/2004
 
 
51OTEN
OT4,45%15JUN18
PTOTENOE0018
OTEN
EUR
02/04/2008
 
 
51BOTEP
OT4,75%14JUN19
PTOTEMOE0027
BOTEP
EUR
21/04/2010
 
 
51OTEO
OT4,95%25OCT23
PTOTEAOE0021
OTEO
EUR
10/06/2008
 
 
51BOTKJ
OT5%15JUN12
PTOTEKOE0003
BOTKJ
21/09/2004
 
 
51OTG
OT5,45%23SEP13
PTOTEGOE0009
OTG
23/09/2004
 
 
51BPETQ
PARPUBLI 3,5% 13
PTPETQOM0006
BPETQ
EUR
21/04/2010
 
 
51BPETG
PARPUBLICA 3.25%14
PTPETGCM0002
BPETG
EUR
21/04/2010
 
 
51BPETR
PARPUBLICA 5.25%17
PTPETROM0005
BPETR
30/09/2010
 
 
51BKPAA
PARPUBLICA3,567%20
XS0230315748
BKPAA
21/04/2010
 
 
51BPETF
PARPUBLICA4,2%0626
PTPETFOM0009
BPETF
EUR
22/10/2007
 
 
51BPEPB
PARQUE EXPO TV12
PTPEPDOE0005
BPEPB
17/09/2004
 
 
51BPEPE
PARQUE EXPO TV17
PTPEPEOE0004
BPEPE
17/09/2004
 
 
51BPTIB
PORTUCEL TV 12
PTPTICOE0008
BPTIB
EUR
02/02/2006
 
 
51BRAML
RAM TV 19
PTRAMLOM0000
BRAML
21/04/2010
 
 
51BRAMD
RAM TV13
PTRAMDOM0000
BRAMD
EUR
21/04/2010
 
 
51BCPEH
REDFERNR 5,875% 19
PTCPEHOM0006
BCPEH
EUR
21/04/2010
 
 
51BCPEC
REFER 4,047%0626
PTCPECOM0001
BCPEC
EUR
22/10/2007
 
 
51BCPED
REFER 4,25% 1221
PTCPEDOM0000
BCPED
EUR
22/10/2007
 
 
51BCPEJ
REFER 4,675%24
PTCPEJOM0004
BCPEJ
EUR
21/04/2010
 
 
51BKREA
REFER4%15
XS0214446188
BKREA
22/10/2007
 
 
51BSSCA
SAGRES A TV 62
PTSSCAOM0004
BSSCA
EUR
21/04/2010
 
 
51BSSCB
SAGRES B TV 62
PTSSCBOM0003
BSSCB
EUR
21/04/2010
 
 
51BSSCD
SAGRES D TV 62
PTSSCDOM0001
BSSCD
EUR
21/04/2010
 
 
51BSEMB
SEMAPA TV 16
PTSEMCOE0006
BSEMB
EUR
06/06/2007
 
 
51BMOCM
SONAE DIST FRN 14
PTMOCMOE0000
BMOCM
EUR
21/04/2010
 
 
51BSOND
SONAE SGPS TV 14
PTSONBOE0004
BSOND
EUR
01/08/2007
 
 
51BMOCH
SONAEDIS FRN 15
PTMOCLOE0001
BMOCH
EUR
21/04/2010
 
 
51BSOAC
SONAESIE FRN 13
PTSOACOE0016
BSOAC
EUR
21/04/2010
 
 
51BSCPD
SPORTING 9.25% 14
PTSCPDOE0004
BSCPD
25/07/2011
 
 
51BTCPF
STCP 3.611% 14
PTTCPFOM0001
BTCPF
EUR
21/04/2010
 
 
51BTGUD
TAGUS A FRN 25
PTTGUDOM0002
BTGUD
EUR
21/04/2010
 
 
51BTGUA
TAGUS A1 FRN 25
PTTGUAOM0005
BTGUA
EUR
21/04/2010
 
 
51BTRVA
TRA.VIDA TV22
PTTRVAOE0001
BTRVA
22/10/2007
 
 
51BTRVB
TRANQ.VIDATV02PL
PTTRVBOE0000
BTRVB
12/10/2004
 
 
51BTEJA
TRANSTEJO TV 0217
PTTEJAOE0002
BTEJA
EUR
22/10/2007
 
 
51NEIBT
IBERIAN IDX GR
QS0011181276
NEIBT
EUR
31/12/2001
yes
 
51NEIBN
IBERIAN IDX NR
QS0011181268
NEIBN
EUR
31/12/2001
yes
 
51NEIBI
IBERIAN INDEX
QS0011181250
NEIBI
EUR
31/12/2001
yes
 
51PSITR
PSI 20 GR
PTING0210001
PSITR
16/09/2004
yes
 
51PSILV
PSI 20 LEVERAGE
QS0011095922
PSILV
EUR
24/12/2007
yes
 
51PSISH
PSI 20 SHORT GR
QS0011095948
PSISH
EUR
24/12/2007
yes
 
51PSI2S
PSI 20 X2 SHORT GR
QS0011146956
PSI2S
EUR
04/02/2009
 
 
51PSI3L
PSI 20 X3 LEV
QS0011146949
PSI3L
EUR
04/02/2009
 
 
51PSI3S
PSI 20 X3 SHORT GR
QS0011146964
PSI3S
EUR
04/02/2009
 
 
51PSIXB
PSI 20 XBEAR GR
QS0011100862
PSIXB
EUR
24/12/2007
yes
 
51PTBM
PSI BASIC MATERIAL
QS0011016514
PTBM
EUR
03/01/2000
yes
 
51PTCG
PSI CONSUMER GOODS
QS0011016571
PTCG
EUR
03/01/2000
yes
 
51PTCS
PSI CONSUMER SERV.
QS0011016597
PTCS
EUR
03/01/2000
yes
 
51PTFIN
PSI FINANCIALS
QS0011016662
PTFIN
EUR
03/01/2000
yes
 
51BVLGR
PSI GERAL GR
PTING1000005
BVLGR
16/09/2004
yes
 
51PSIHD
PSI HIGH DIV NR
QS0011115290
PSIHD
EUR
03/04/2008
yes
 
51PTIN
PSI INDUSTRIALS
QS0011016522
PTIN
EUR
03/01/2000
yes
 
51PTTEC
PSI TECHNOLOGY
QS0011016688
PTTEC
EUR
03/01/2000
yes
 
51PTTEL
PSI TELECOM.
QS0011016621
PTTEL
EUR
03/01/2000
yes
 
51PSITL
PSI TR LEVERAGE
QS0011179254
PSITL
EUR
12/10/2009
yes
 
51PTUT
PSI UTILITIES
QS0011016647
PTUT
EUR
03/01/2000
yes