Uitleg
Rendement: Het rendement wordt berekend door de laatste koers / inventariswaarde te vergelijken met de koers / inventariswaarde aan het begin van de gekozen periode.
Risicofactor:Standaarddeviatie van de fluctuaties van de koers. Hoe hoger de volatiliteit, hoe meer de koers fluctueert en dus hoe hoger het risico van het fonds. Volatiliteit wordt uitgedrukt in procenten. Om in te schatten of de volatiliteit hoog of laag is, kunt u het vergelijken met de volatiliteit van andere fondsen. Ter indicatie: Een gemiddeld Wereldwijd Aandelenfonds heeft een volatiliteit van circa 20 procent.
Sharpe-ratio: Met dit getal kunnen de resultaten van fondsen met elkaar worden vergeleken. De sharpe-ratio geeft het rendement boven het risicovrije rendement per eenheid gelopen risico weer. Hoe hoger de ratio, hoe beter het is gelukt om bij een bepaald genomen risico een extra rendement te behalen.
Fondsvermogen: Het totaal belegde vermogen in het fonds.
Valuta: Munt van oorsprong.
Uitgiftestructuur: De juridische gegevens van een fonds.
Jaarlijkse beheerskosten: De vergoeding die wordt betaald voor vermogensbeheer. De beheerskosten worden uitgedrukt in procenten per jaar. De kosten worden in mindering gebracht op het vermogen van het fonds.
Spread: De maximale afwijking van de intrinsieke waarde van het fonds, zowel positief als negatief. Het fonds kan worden aangeboden tegen een prijs die enkele procenten boven de intrinsieke waarde ligt. Andersom kan een fonds worden teruggekocht tegen een prijs die enkele procenten onder de intrinsieke waarde ligt. Het verschil tussen koers en intrinsieke waarde noemen we Afslag / Opslag ofwel spread.
In- en Uitstapkosten: De kosten die u dient te betalen wanneer u in en uit het fonds stapt.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor deze producten zijn financiële bijsluiters opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag er om en lees deze voordat u het product koopt. De beheerders van beleggingsinstellingen beschikken, voor zover noodzakelijk, over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De beheerder heeft op zijn website een prospectus beschikbaar over elk door hem beheerse beleggingsinstellingen. OHRA Bank is een handelsnaam van Delta Lloyd Bank N.V. Delta Lloyd Bank N.V. is als kredietinstelling bevoegd om diensten terzake van effectenbemiddeling of vermogensbeheer aan te bieden of te verrichten en is uit dien hoofde geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.