Actuele koers

Fonds	Huidige koers per 17-5-2013 (€)	Vorige koers per 16-5-2013 (€)	Koers- mutatie (€)	Verschil (%)
ING First Class Obligatie Fonds	25,79	25,73	+0,06	+0,23%

Intrinsieke waarde	Datum intrinsieke waarde
25,83	16-5-2013

17-5-2013 Bron: vwd group.

Beleggingsbeleid

Het ING First Class Obligatie Fonds belegt wereldwijd in verschillende soorten obligaties. Dit zijn zowel solide staatsobligaties, hoge kwaliteitsbedrijfsobligaties als een klein deel in hoogrentende en dus risicovollere bedrijfsobligaties en staatsobligaties van opkomende landen. Door het beleggen in verschillende soorten obligaties biedt dit fonds de mogelijkheid om in te spelen op actuele ontwikkelingen met een goed gespreid risico. Het fonds streeft naar een dividenduitkering van 1% per kwartaal (4% per jaar). Via het ING First Class Obligatie Fonds beschikt de belegger in een keer over een goed gespreide obligatieportefeuille. Het fonds is daarom geschikt als basis voor een beleggingsportefeuille en voor beleggers die naast koerswinst ook regelmatig inkomen willen ontvangen. Het Fonds heeft als doelstelling het bieden van een actief en professioneel beheerde portefeuille van vastrentende waarden, waarbij wordt gestreefd naar een beter totaal rendement op lange termijn dan de benchmark bestaande uit 5 onderdelen, te weten 84% BarclaysEuro Aggregate Bd Ind, 8% JP Morgan Emerg Local Mkt Ind +, 4% JP Morgan Emerg Mkt Bd Ind Glob Div, 2.8% Barclays US Corp.High Yield Ind, 1.2% BarclaysPan European High Yld Ind.

30-4-2013 Rendementen ING First Class Obligatie Fonds , Koers € 26,00

	1 maand	3 maanden	ytd	1 jaar	3 jaar	5 jaar
ING First Class Obligatie Fonds	1,33	2,28	1,68	7,20	4,91	5,81

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

30-6-2012 Bron: vwd group.

Verdeling naar soort belegging in % Staatsobligaties 46,7 Kredietwaardige bedrijfsobligaties 13,7 leningen met onderpand 11,1 Staatsobligaties opkomende landen in lokale valuta 8,3 Asset Backed securities 6,4 High Yield 5,2 Cash 4,4 Staatsobligaties opkomende landen in harde valuta 4,3
Verdeling naar rating in % AAA 36,8 AA 6,5 A 25,0 BBB 17,9 BB 4,3 B 5,2 Cash 4,4
Duration in % 1 tot 3 jaar 12,6 3 tot 5 jaar 21,3 5 tot 7 jaar 13,7 7 tot 10 jaar 24,8 10 tot 15 jaar 12,6 15 tot 20 jaar 2,6 20 tot 30 jaar 7,9 > 30 jaar 4,6

Verdeling naar soort belegging in % Staatsobligaties 46,7 Kredietwaardige bedrijfsobligaties 13,7 leningen met onderpand 11,1 Staatsobligaties opkomende landen in lokale valuta 8,3 Asset Backed securities 6,4 High Yield 5,2 Cash 4,4 Staatsobligaties opkomende landen in harde valuta 4,3	Verdeling naar rating in % AAA 36,8 AA 6,5 A 25,0 BBB 17,9 BB 4,3 B 5,2 Cash 4,4
Duration in % 1 tot 3 jaar 12,6 3 tot 5 jaar 21,3 5 tot 7 jaar 13,7 7 tot 10 jaar 24,8 10 tot 15 jaar 12,6 15 tot 20 jaar 2,6 20 tot 30 jaar 7,9 > 30 jaar 4,6

Fondskarakteristieken

Oprichtingsdatum:	24-6-2002
Beursnotering:	Ja
Fondsvermogen:	EUR 931,3 miljoen (per 30-4-2013)
Aantal uitstaande aandelen:	35.742.206 (per 30-4-2013)
Valuta:	EUR
Dividend:	EUR 0,20, ex-dividenddatum: 9-5-2013, betaaldatum: 22-5-2013
Jaarlijkse beheerkosten:	0,85%
Lopende kosten:	0,93% (2013)
Spread:	Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,00% Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,00%
Instap-, uitstap- en switchkosten:	Zie het Fonds- en Tarievenoverzicht van OHRA Bank
Fondsmanager(s):	Hans van Zwol Sylvain de Ruijter
ISIN:	NL0000286441

De waarde van elk beleggingsfonds is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De op deze pagina getoonde performanceoverzichten zijn met zorg door Delta Lloyd Asset Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.