Fondsen- en koersinformatie

Klik op de fondsnaam voor gedetailleerde fondsgegevens.


Delta Lloyd fondsen Laatste
transactie-
koers		Laatste
transactie-
datum		Vorige
transactie-
koers		Verschil t.o.v.
vorige koers
Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds € 23,79 3-2-2012 € 23,71 +0,34%
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds € 38,33 3-2-2012 € 38,30 +0,08%
Delta Lloyd Dollar Fonds € 10,31 3-2-2012 € 10,28 +0,29%
Delta Lloyd Donau Fonds € 23,51 3-2-2012 € 23,39 +0,51%
Delta Lloyd Euro Credit Fund € 11,31 3-2-2012 € 11,27 +0,35%
Delta Lloyd Europa Fonds € 6,50 3-2-2012 € 6,50 0,00%
Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds € 23,44 3-2-2012 € 23,52 -0,34%
Delta Lloyd Investment Fund € 6,17 3-2-2012 € 6,12 +0,82%
Delta Lloyd L Equity Euro € 161,31 2-2-2012 € 160,72 +0,37%
Delta Lloyd L Global Property Fund Klasse A € 19,14 2-2-2012 € 19,06 +0,42%
Delta Lloyd L Global Theme Fund Klasse A € 10,76 2-2-2012 € 10,69 +0,65%
Delta Lloyd L Health Development Fund Klasse A € 9,94 2-2-2012 € 9,91 +0,30%
Delta Lloyd L Money Market Fund Klasse A € 9,97 2-2-2012 € 9,97 0,00%
Delta Lloyd L New Energy Klasse A € 3,76 2-2-2012 € 3,70 +1,62%
Delta Lloyd L Technology Trends Fund Klasse A € 13,80 2-2-2012 € 13,69 +0,80%
Delta Lloyd L Water & Climate Klasse A € 5,80 2-2-2012 € 5,78 +0,35%
Delta Lloyd Mix Fonds € 10,54 3-2-2012 € 10,51 +0,29%
Delta Lloyd Nederland Fonds € 5,91 3-2-2012 € 5,96 -0,84%
Delta Lloyd Rente Fonds € 13,08 3-2-2012 € 13,06 +0,15%
Delta Lloyd Select Dividend Fonds € 8,04 3-2-2012 € 8,00 +0,50%
Delta Lloyd Indexfondsen Laatste
transactie-
koers		Laatste
transactie-
datum		Vorige
transactie-
koers		Verschil t.o.v.
vorige koers
Delta Lloyd Indexfonds Aandelen Wereld € 145,21 2-2-2012 € 144,66 +0,38%
Delta Lloyd Indexfonds Bedrijfsobligaties € 115,12 2-2-2012 € 115,03 +0,08%
Delta Lloyd Indexfonds Onroerend Goed € 164,16 2-2-2012 € 163,21 +0,58%
Delta Lloyd Indexfonds Staatsobligaties € 107,19 2-2-2012 € 106,93 +0,24%
ProfielMixFondsen Laatste
transactie-
koers		Laatste
transactie-
datum		Vorige
transactie-
koers		Verschil t.o.v.
vorige koers
BNP Paribas L1 Model 1 € 67,32 2-2-2012 € 67,21 +0,16%
BNP Paribas L1 Model 2 € 62,79 2-2-2012 € 62,70 +0,14%
BNP Paribas L1 Model 3 € 56,43 2-2-2012 € 56,34 +0,16%
BNP Paribas L1 Model 4 € 48,92 2-2-2012 € 48,83 +0,18%
BNP Paribas L1 Model 5 € 40,43 2-2-2012 € 40,35 +0,20%
Life Cycle Fondsen Laatste
transactie-
koers		Laatste
transactie-
datum		Vorige
transactie-
koers		Verschil t.o.v.
vorige koers
Robeco Life Cycle Fund 2012 € 48,88 3-2-2012 € 48,92 -0,08%
Robeco Life Cycle Fund 2015 € 47,28 3-2-2012 € 47,30 -0,04%
Robeco Life Cycle Fund 2020 € 45,16 3-2-2012 € 45,36 -0,44%
Robeco Life Cycle Fund 2025 € 44,78 3-2-2012 € 44,74 +0,09%
Robeco Life Cycle Fund 2030 € 42,95 3-2-2012 € 42,99 -0,09%
Robeco Life Cycle Fund 2035 € 44,44 3-2-2012 € 44,36 +0,18%
Robeco Life Cycle Fund 2040 € 43,74 3-2-2012 € 43,75 -0,02%
OHRA ProfielMixfondsen Laatste
transactie-
koers		Laatste
transactie-
datum		Vorige
transactie-
koers		Verschil t.o.v.
vorige koers
OHRA ProfielMixfonds 1* € 11,51 2-2-2012 € 11,49 +0,14%
OHRA ProfielMixfonds 2* € 11,94 2-2-2012 € 11,89 +0,43%
OHRA ProfielMixfonds 3* € 10,60 2-2-2012 € 10,52 +0,73%
OHRA ProfielMixfonds 4* € 11,55 2-2-2012 € 11,45 +0,88%
OHRA ProfielMixfonds 5* € 11,74 2-2-2012 € 11,61 +1,10%
Overige fondsen Laatste
transactie-
koers		Laatste
transactie-
datum		Vorige
transactie-
koers		Verschil t.o.v.
vorige koers
BNP Paribas AEX Index Fund € 331,06 3-2-2012 € 333,19 -0,64%
BNP Paribas Convertible Bond Euro € 88,20 2-2-2012 € 87,90 +0,34%
BNP Paribas Equity Asia Emerging € 67,48 2-2-2012 € 67,11 +0,55%
BNP Paribas Equity World Energy € 442,33 2-2-2012 € 440,12 +0,50%
BNP Paribas Global High Income Equity Fund € 50,91 3-2-2012 € 50,86 +0,10%
BNP Paribas Global Property Securities Fund € 44,40 3-2-2012 € 44,34 +0,14%
BNP Paribas L2 Equity Latin America € 578,74 2-2-2012 € 575,37 +0,59%
BNP Paribas OBAM N.V. € 44,50 3-2-2012 € 44,20 +0,68%
BNP Paribas Real Estate Sec Pacific € 75,46 2-2-2012 € 75,36 +0,13%
ING Continuous Click Fund € 28,96 2-2-2012 € 28,96 0,00%
ING Daily Consumer Goods Fund € 48,93 3-2-2012 € 48,91 +0,04%
ING Europe Fund € 20,56 3-2-2012 € 20,53 +0,15%
ING Europe Small Caps Fund € 41,63 3-2-2012 € 41,92 -0,69%
ING Far East Fund € 31,80 3-2-2012 € 31,69 +0,35%
ING Financials Fund € 11,45 3-2-2012 € 11,37 +0,70%
ING First Class Obligatie Fonds € 24,78 3-2-2012 € 24,73 +0,20%
ING Hoog Dividend Aandelen Fonds € 21,88 3-2-2012 € 21,88 0,00%
ING Luxury Consumer Goods Fund € 35,91 3-2-2012 € 35,72 +0,53%
ING North America Fund € 21,64 3-2-2012 € 21,55 +0,42%
ING Renta Fund Emerging Markets (HC) € 1.052,10 2-2-2012 € 1.049,87 +0,21%
Kempen Best Selection European Property Fund € 9,87 3-2-2012 € 9,99 -1,20%
Kempen European High Dividend Fund € 5,62 3-2-2012 € 5,63 -0,18%
Kempen SeNSe Fund € 24,40 3-2-2012 € 24,24 +0,66%
Robeco Afrika Fonds € 109,97 3-2-2012 € 107,19 +2,59%
Robeco Chinese Equities (EUR) D-shares € 51,74 3-2-2012 € 51,37 +0,72%
Robeco Commodities € 24,65 3-2-2012 € 24,58 +0,28%
Robeco Emerging Markets Eq. (EUR) D-shares € 139,80 3-2-2012 € 139,04 +0,55%
Robeco High Yield Bonds B € 24,08 3-2-2012 € 24,03 +0,21%
Rolinco € 19,30 3-2-2012 € 19,14 +0,84%
Rorento € 51,05 3-2-2012 € 50,96 +0,18%
Triodos Groenfonds € 58,03 3-2-2012 € 58,05 -0,03%
Triodos Sustainable Bond Fund € 29,53 2-2-2012 € 29,52 +0,03%
Triodos Sustainable Equity Fund € 21,34 2-2-2012 € 21,36 -0,09%
Triodos Sustainable Mixed Fund € 27,66 2-2-2012 € 27,66 0,00%
Garantiefondsen Introductie-
datum		Laatste
koers		Datum
laatste
koers		Introductie
koers		Verschil t.o.v.
introductie
Safe Click Index 20-10-2006 € 825,90 26-1-2012 € 1.000,00 -17,41%
Safe Coupon IV 13-07-2007 € 834,00 3-2-2012 € 1.000,00 -16,60%
Safe Evolution II 07-04-2006 € 882,60 3-2-2012 € 1.000,00 -11,74%
Safe Multi Solutions 29-06-2006 € 879,70 3-2-2012 € 1.000,00 -12,03%
Safe Multi Solutions 2 23-03-2007 € 850,80 3-2-2012 € 1.000,00 -14,92%

* OHRA Profielmixfondsen alleen verkrijgbaar in een Ohra Verzekering.

Powered by vwd group: excellence in financial solutions