Delta Lloyd Carmignac Profil Réactif 100

Cours actuel du fonds interne

Compartiment valeur actuelle de l'unité
(€) 		date valeur actuelle de l'unité Valeur jour précédent
(€) 		date valeur précédente Différence
(€) 		Différence
(%)
Delta Lloyd Carmignac Profil Réactif 100 180,30 10/05/2013 175,38 02/05/2013 +4,92 +2,81%

10/05/2013 Source: vwd group

EVOLUTION DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE DU FONDS INTERNE (DL Strategy Delta Lloyd Carmignac Profil Réactif 100 cap)3

Calcul du (jj/mm/aaaa)       au      
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Politique d'investissement — résumé1

Ce Fonds Carmignac est un Fonds de Fonds diversifié, orienté vers la recherche d'une valorisation maximale du portefeuille à travers une politique active d'allocation d'actifs. A ce titre, la répartition du portefeuille entre les différentes classes d'actifs et catégories d'OPCVM (actions, diversifiés, obligataires, monétaires...) varie en fonction des anticipations du gestionnaire.

Classe de risque2: 3 (0=très faible; 6=très élevé)

Risk

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Evolution de la valeur nette d'inventaire du fonds sous-jacent (Carmignac Profil Réactif 100)3

Calcul du (jj/mm/aaaa)       au      
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Performance brute du fonds sous-jacent (Carmignac Profil Réactif 100)

Graphique

Performance

Rendement brut** en %
1 an 17,16
3 ans* 6,36
5 ans* 1,10
10 ans* 7,16
* Moyenne annuelle sur base de l'intérêt composé
** Compte tenu du dividende distribué.
10/05/2013 Source: vwd group
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Répartition & Positions principales du fonds sous-jacent (Carmignac Profil Réactif 100)

31/03/2013 Source: vwd group

Positions principales en %
Carmignac Emergents 13,8
Carmignac Investissement A 12,9
Carmignac Euro-Entrepreneurs 9,6
Carmignac Patrimoine 9,1
Carmignac Commodities 8,9
Carmignac Grande Europe 8,7
Carmignac Capital Plus A EUR Cap 8,2
Carmignac Emerging Discovery 5,5
Carmignac Emerging Patrimoine (A) 5,3
Carmignac Global Bond 4,9
Répartition par pays en %
Europe 43,0
Amérique du Nord 15,7
Amérique latine 12,8
Asie 12,1
Europe de l'Ouest 7,3
Moyen-Orient 4,6
Afrique 1,2
Australie 1,2
Japon 1,2
Autres 0,8
Institutions supranationales 0,2
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Informations complémentaires du fonds sous-jacent (Carmignac Profil Réactif 100)

Gestionnaire: Carmignac Gestion SA 
Devise: EUR
Règlement de gestion: Disponible auprès de Delta Lloyd Life
Date de création: 02/01/2002
Actif net: EUR 223,9 million (au 30/04/2013)
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Informations complémentaires du fonds interne (Delta Lloyd Carmignac Profil Réactif 100 )

Gestionnaire: Delta Lloyd Life SA 
Devise: EUR
Règlement de gestion: Disponible auprès de Delta Lloyd Life
Date de création: 01/07/2008
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1 Il s’agit d’un résumé de la politique d’investissement qui n’a aucune valeur juridique. Seul le texte intégral du « Règlement de gestion des fonds d’investissement de la Branche 23 » du produit concerné a valeur juridique.

2 Les classes de risque en Branche 23 varient de 0 à 6, la classe de risque 6 étant la plus risquée. La classe de risque du fonds peut évoluer au fil du temps. La classe de risque la plus récente est mentionnée dans la dernière version du « Règlement de gestion des fonds d’investissement de la Branche 23 » du produit concerné.

3 L’évolution de ces valeurs est calculée hors taxe, frais d’entrée et frais de gestion prélevés par Delta Lloyd Life. La valeur de votre investissement est susceptible de fluctuer. Les résultats passés ne garantissent en aucune manière des résultats futurs identiques. Tous les risques financiers sont à charge du preneur d'assurance et/ou des assurés/affiliés (comme mentionné dans le « Règlement de gestion des fonds d’investissement de la Branche 23 » du produit concerné).