Delta Lloyd R Valor F

Actuele koers

Compartiment huidige
koers
(€) 		Datum
huidige
koers		 Slotkoers
vorige dag
(€) 		Koers-
mutatie
(€) 		verschil
(%)
Delta Lloyd R Valor F 878,83 01/09/2010 864,40 +14,43 +1,67%

01/09/2010 Bron: vwd group

Investeringsdoel en -beleid

Dit fonds van “La Compagnie Financière E. de Rothschild” beoogt een absolute langetermijnprestatie door een fl exibele en reactieve “asset allocation”. De portefeuille past zich aan de verschillende marktvoorwaarden aan door de investeringskansen in alle activaklassen en geografische gebieden te grijpen.

Risicoklasse: 4 (0=zeer laag, 6=zeer hoog)

Top

Evolutie van de netto inventariswaarde van het onderliggende fonds

Bereken van (dd/mm/jjjj)       tot      
Top

Compartimentprestaties van het onderliggende fonds

Koersgrafiek

Prestaties

Rendement** in %
1 jaar 26,90
3 jaar* -3,25
5 jaar* --
10 jaar* --
Sinds creatie* 1,40
* Actuarieel rendement
** Gecorrigeerd voor dividenduitkering.
01/09/2010 Bron: vwd group
Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds

31/03/2009 Bron: vwd group

Grootste belangen in %
Boeing 7,8
Schlumberger Ltd 7,4
Siemens 7,3
United Technologies 6,3
Honeywell 6,1
ABB 4,8
Transocean 4,8
Noble 4,4
Halliburton 4,2
Pernod-Ricard 4,1
Verdeling naar soort belegging in %
Aandelen 91,0
Monetair 8,6
Obligaties 0,4
Top

Compartimentgegevens van het onderliggende fonds

Referentiemunt: EUR
Netto activa: € 412.540.000,00 (31/03/2009)
Top

Aanvullende informatie

Commercialisatie: R Valor action F 
Financiële Dienst: R Valor action F 
Rendement: Dagelijks 
Prospectus en jaarverslagen: Verkrijgbaar bij Delta Lloyd Life
Oprichtingsdatum: 28/02/2006
Top

Dit Fonds maakt deel uit van DL Strategy. Dit product is een levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het financiële risico is volledig ten laste van de verzekeringnemer.