Detail Delta Lloyd R Valor F

Cours actuel

Compartiment	prix actuel (€)	Date prix actuel	Valeur jour précédent (€)	Mutation de fonds (€)	Différence (%)
Delta Lloyd R Valor F	878,83	01/09/2010	864,40	+14,43	+1,67%

01/09/2010 Source: vwd group

Politique d'investissement

Ce Fonds de la compagnie Financière E. de Rothschild vise une performance absolue sur le long terme grâce à une allocation d’actifs flexible et réactive. Son portefeuille s’adapte aux différentes conditions de marché en saisissant les opportunités d’investissement identifiées sur toutes les classes d’actifs et zones géographiques.

Classification de risques: 4 (0=très faible; 6=très élevé)

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Evolution de la valeur nette d'inventaire du fonds sous-jacent

Calcul du (jj/mm/aaaa)

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Performance du Compartiment du fonds sous-jacent

Graphique

Performance

Rendement**	en %

1 an	26,90
3 ans*	-3,25
5 ans*	--
10 ans*	--
Depuis la création*	1,40
* Rendement actuarial
** Compte tenu du dividende distribué.

01/09/2010 Source: vwd group

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Répartition & Positions principales du fonds sous-jacent

31/03/2009 Source: vwd group

Positions principales	en %
Boeing	7,8
Schlumberger Ltd	7,4
Siemens	7,3
United Technologies	6,3
Honeywell	6,1
ABB	4,8
Transocean	4,8
Noble	4,4
Halliburton	4,2
Pernod-Ricard	4,1

Répartition type de placement	en %
Actions	91,0
Monétaire	8,6
Obligations	0,4

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Performance du compartiment du fonds sous-jacent

Devise de référence:	EUR
Actif net:	€ 412 540 000,00 (31/03/2009)

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Informations complémentaires

Commercialisation:	R Valor action F
Service financier:	R Valor action F
Évolution	Quotidienne
Prospectus et rapports annuels:	Disponible auprès de Delta Lloyd Life
Date de fondation:	28/02/2006

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Ce fonds fait partie de DL Strategy. Ce produit combine assurance vie et fonds d’investissement. La valeur de votre investissement est susceptible de fluctuer. Les résultats passés ne garantissent en aucune manière des résultats futurs identiques. Tous les risques financiers sont à charge du preneur d’assurance.