Delta Lloyd Fonds Select Dividend

Cours actuel du fonds interne

Compartiment valeur actuelle de l'unité
(€) 		date valeur actuelle de l'unité Valeur jour précédent
(€) 		date valeur précédente Différence
(€) 		Différence
(%)
Delta Lloyd Fonds Select Dividend 10,62 10/05/2013 10,70 02/05/2013 -0,08 -0,75%

10/05/2013 Source: vwd group

EVOLUTION DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE DU FONDS INTERNE (DL Strategy Delta Lloyd Select Dividend Fonds dis)3

Calcul du (jj/mm/aaaa)       au      
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Politique d'investissement — résumé1

Ce fonds a pour objectif d’obtenir un rendement absolu attrayant et stable, offrant un revenu annuel fixe. Une analyse rigoureuse permet la composition d’un portefeuille d’entreprises européennes stables, favorablement valorisées, en bonne santé financière et qui offrent des dividendes élevés.

Classe de risque2: 3 (0=très faible; 6=très élevé)

Risk

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Evolution de la valeur nette d'inventaire du fonds sous-jacent (Delta Lloyd Select Dividend Fonds)3

Calcul du (jj/mm/aaaa)       au      
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Performance brute du fonds sous-jacent (Delta Lloyd Select Dividend Fonds)

Graphique

Performance

Rendement brut** en %
1 an 27,67
3 ans* 16,60
5 ans* 7,03
10 ans* --
* Moyenne annuelle sur base de l'intérêt composé
** Compte tenu du dividende distribué.
10/05/2013 Source: vwd group
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Répartition & Positions principales du fonds sous-jacent (Delta Lloyd Select Dividend Fonds)

31/03/2013 Source: vwd group

Positions principales en %
Nutreco nv 8,6
Bilfinger Se 8,5
Brenntag AG 8,4
Symrise AG 8,1
Oesterreichische Post AG 7,7
Andritz AG 7,2
Compass Group Plc, 6,8
ProSafe SE 6,5
Rubis 5,7
Aurubis AG 5,3
Répartition par pays en %
Allemagne 31,6
Pays-Bas 19,0
Autriche 17,1
Royaume-Uni 10,1
France 9,1
Chypre 6,5
Suisse 4,0
Finlande 2,5
Répartition par secteur en %
Industrie 37,9
Matériaux 20,9
Biens de consommation non-durables 14,4
Services de biens de consommation 10,1
Energie 6,5
Services d'utilités 5,7
Télécommunication 4,5
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Informations complémentaires du fonds sous-jacent (Delta Lloyd Select Dividend Fonds)

Gestionnaire: Delta Lloyd Asset Management SA 
Devise: EUR
Règlement de gestion: Disponible par www.deltalloydassetmanagement.be
Date de création: 15/08/2005
Actif net: EUR 408,4 million (au 30/04/2013)
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Informations complémentaires du fonds interne (Delta Lloyd Fonds Select Dividend)

Gestionnaire: Delta Lloyd Life SA 
Devise: EUR
Règlement de gestion: Disponible auprès de Delta Lloyd Life
Date de création: 01/07/2008
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1 Il s’agit d’un résumé de la politique d’investissement qui n’a aucune valeur juridique. Seul le texte intégral du « Règlement de gestion des fonds d’investissement de la Branche 23 » du produit concerné a valeur juridique.

2 Les classes de risque en Branche 23 varient de 0 à 6, la classe de risque 6 étant la plus risquée. La classe de risque du fonds peut évoluer au fil du temps. La classe de risque la plus récente est mentionnée dans la dernière version du « Règlement de gestion des fonds d’investissement de la Branche 23 » du produit concerné.

3 L’évolution de ces valeurs est calculée hors taxe, frais d’entrée et frais de gestion prélevés par Delta Lloyd Life. La valeur de votre investissement est susceptible de fluctuer. Les résultats passés ne garantissent en aucune manière des résultats futurs identiques. Tous les risques financiers sont à charge du preneur d'assurance et/ou des assurés/affiliés (comme mentionné dans le « Règlement de gestion des fonds d’investissement de la Branche 23 » du produit concerné).