Delta Lloyd Carmignac Patrimoine

Cours actuel du fonds interne

Compartiment valeur actuelle de l'unité
(€) 		date valeur actuelle de l'unité Valeur jour précédent
(€) 		date valeur précédente Différence
(€) 		Différence
(%)
Delta Lloyd Carmignac Patrimoine 5 561,04 10/05/2013 5 473,51 02/05/2013 +87,53 +1,60%

10/05/2013 Source: vwd group

EVOLUTION DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE DU FONDS INTERNE (DL Strategy Delta Lloyd Carmignac Patrimoine cap)3

Calcul du (jj/mm/aaaa)       au      
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Politique d'investissement — résumé1

Ce Fonds Carmignac est un fonds diversifié qui investit en actions et obligations internationales sur les places financières du monde entier. Il est orienté vers la recherche d'une performance régulière à travers une gestion active, sans a priori d'allocation par zone géographique ou secteur d'investissement. Afin de diminuer les risques de fluctuation du capital, 50% au minimum de l'actif sont investis en permanence sur des produits de type obligataire et/ou monétaire.

Fonds sous-jacent Carmignac Patrimoine
En date du lundi 12/11/2012, une opération de fractionnement a eu lieu au sein du fonds sous-jacent Carmignac Patrimoine. Cette opération consiste à diviser par 10 la valeur d'une unité et à multiplier par 10 la quantité du nombre d'unités détenues en portefeuille.

Illustration au moyen d'un exemple fictif:
Valeur du contrat de Mme Dupont au 11/11/2012 : 10 unités x 5.291,20 €/unité = 52.912,00 €
Valeur du contrat de Mme Dupont au 13/11/2012 : 100 unités x 529,12 €/unité = 52.912,00 €

Fonds interne Delta Lloyd Carmignac Patrimoine
Cette opération n'a aucun impact sur notre fonds interne DL Carmignac Patrimoine. Les stratégies d'investissement des fonds (sous-jacent et interne) sont inchangées. Et la valeur globale des contrats possédant des unités DL Carmignac Patrimoine en portefeuille reste identique. En ce qui concerne la cotation hebdomadaire de notre unité DL Carmignac Patrimoine, nous avons fait le choix de ne pas suivre cette opération de fractionnement. Autrement dit, nous continuerons à afficher une valeur d'unité comme nous l'avons fait jusqu'à présent (situation au 11/11/12 dans l'exemple ci-dessus).

Classe de risque2: 2 (0=très faible; 6=très élevé)

Risk

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Evolution de la valeur nette d'inventaire du fonds sous-jacent (Carmignac Patrimoine Part A)3

Calcul du (jj/mm/aaaa)       au      
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Performance brute du fonds sous-jacent (Carmignac Patrimoine Part A)

Graphique

Performance

Rendement brut** en %
1 an 8,97
3 ans* 3,70
5 ans* 6,72
10 ans* 8,11
* Moyenne annuelle sur base de l'intérêt composé
** Compte tenu du dividende distribué.
10/05/2013 Source: vwd group
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Répartition & Positions principales du fonds sous-jacent (Carmignac Patrimoine Part A)

31/03/2013 Source: vwd group

Positions principales en %
3.12% Etats-Uni 15/05/2021 6,3
5.5% Italie 01/11/2022 2,7
Anadarko Petroleum 2,1
7.75% Mexico 13/11/2042 1,8
3% Etats-Uni 15/05/2042 1,7
Nestle s.a 1,7
4.75% Pologne 25/04/2017 1,5
Cie financiere richemont 1,5
AIA Group Ltd 1,4
Yum! Brands Inc 1,3
Répartition par pays en %
Royaume-Uni 34,2
Autres 10,6
Suisse 8,1
Japon 7,9
France 6,9
Chine 6,4
Inde 5,6
Hong Kong 5,1
Espagne 3,6
Canada 3,1
Danemark 3,1
Brésil 3,0
Corée du Sud 2,5
Répartition par rating en %
AAA 15,6
AA 0,2
A 18,5
BBB 46,8
BB 15,0
B 1,8
Aucun taux 2,2
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Informations complémentaires du fonds sous-jacent (Carmignac Patrimoine Part A)

Gestionnaire: Carmignac Gestion SA 
Devise: EUR
Règlement de gestion: Disponible auprès de Delta Lloyd Life
Date de création: 07/11/1989
Actif net: EUR 25,519 milliard (au 30/04/2013)
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Informations complémentaires du fonds interne (Delta Lloyd Carmignac Patrimoine )

Gestionnaire: Delta Lloyd Life SA 
Devise: EUR
Règlement de gestion: Disponible auprès de Delta Lloyd Life
Date de création: 01/07/2008
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1 Il s’agit d’un résumé de la politique d’investissement qui n’a aucune valeur juridique. Seul le texte intégral du « Règlement de gestion des fonds d’investissement de la Branche 23 » du produit concerné a valeur juridique.

2 Les classes de risque en Branche 23 varient de 0 à 6, la classe de risque 6 étant la plus risquée. La classe de risque du fonds peut évoluer au fil du temps. La classe de risque la plus récente est mentionnée dans la dernière version du « Règlement de gestion des fonds d’investissement de la Branche 23 » du produit concerné.

3 L’évolution de ces valeurs est calculée hors taxe, frais d’entrée et frais de gestion prélevés par Delta Lloyd Life. La valeur de votre investissement est susceptible de fluctuer. Les résultats passés ne garantissent en aucune manière des résultats futurs identiques. Tous les risques financiers sont à charge du preneur d'assurance et/ou des assurés/affiliés (comme mentionné dans le « Règlement de gestion des fonds d’investissement de la Branche 23 » du produit concerné).