Delta Lloyd Saint Honoré Convertibles

Actuele koers

Compartiment huidige
koers
(€) 		Slotkoers
vorige dag
(€) 		Koers-
mutatie
(€) 		verschil
(%)
Delta Lloyd Saint Honoré Convertibles 464,05 461,79 +2,26 +0,49%

02/09/2010 Bron: vwd group

Investeringsdoel en -beleid

Dit fonds van “La Compagnie Financière E. de Rothschild” belegt voornamelijk in converteerbare obligaties, waardoor een prestatie vergelijkbaar met die van de SBF-index kan worden behaald.

Risicoklasse: 2 (0=zeer laag, 6=zeer hoog)

Top

Evolutie van de netto inventariswaarde van het onderliggende fonds

Bereken van (dd/mm/jjjj)       tot      
Top

Compartimentprestaties

Koersgrafiek

Prestaties

Rendement** in %
1 jaar 6,83
3 jaar 1,10
5 jaar* 3,31
10 jaar* 3,04
Sinds creatie * 7,44
* Actuarieel rendement
** Gecorrigeerd voor dividenduitkering.
02/09/2010 Bron: vwd group
Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

30/09/2009 Bron: vwd group

Verdeling naar rating in %
AAA 9,1
Aandelen overige 0,9
AA 6,9
A 4,1
BBB 25,1
BB 5,9
B 7,4
Cash -0,4
Geen rating 41,0

Compartimentgegevens

Referentiemunt: EUR
Netto activa: € 872.690.000,00 (30/09/2009)
Top

Aanvullende informatie

Commercialisatie: Saint Honoré Convertibles  
Financiële Dienst: Saint Honoré Convertibles  
Rendement: Dagelijks
Prospectus en jaarverslagen: Verkrijgbaar bij Delta Lloyd Life
Oprichtingsdatum: 31/12/1993
Top

Dit Fonds maakt deel uit van DL Strategy. Dit product is een levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het financiële risico is volledig ten laste van de verzekeringnemer.