Delta Lloyd Saint Honoré Convertibles

Cours actuel

Compartiment prix actuel
(€) 		Valeur jour précédent
(€) 		Mutation de fonds
(€) 		Différence
(%)
Delta Lloyd Saint Honoré Convertibles 464,05 461,79 +2,26 +0,49%

02/09/2010 Source: vwd group

Politique d'investissement

Ce Fonds de la compagnie Financière E. de Rothschild investit principalement en obligations convertibles, permettant de réaliser une performance proche de l'indice SBF.

Classification de risques: 2 (0=très faible; 6=très élevé)

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Evolution de la valeur nette d'inventaire du fonds sous-jacent

Calcul du (jj/mm/aaaa)       au      
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Performance du Compartiment

Graphique

Performance

Rendement** en %
1 an 6,83
3 ans 1,10
5 ans* 3,31
10 ans* 3,04
Depuis la création * 7,44
* Rendement actuarial
** Compte tenu du dividende distribué.
02/09/2010 Source: vwd group
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Répartition & Positions principales

30/09/2009 Source: vwd group

Répartition par rating en %
AAA 9,1
Actions: autres 0,9
AA 6,9
A 4,1
BBB 25,1
BB 5,9
B 7,4
Liquidités -0,4
Aucun taux 41,0

Données

Devise de référence: EUR
Actif net: € 872 690 000,00 (30/09/2009)
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Informations complémentaires

Commercialisation: Saint Honoré Convertibles  
Service financier: Saint Honoré Convertibles  
Évolution Quotidienne
Prospectus et rapports annuels: Disponible auprès de Delta Lloyd Life
Date de fondation: 31/12/1993
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Ce fonds fait partie de DL Strategy. Ce produit combine assurance vie et fonds d’investissement. La valeur de votre investissement est susceptible de fluctuer. Les résultats passés ne garantissent en aucune manière des résultats futurs identiques. Tous les risques financiers sont à charge du preneur d’assurance.