Delta Lloyd Select Dividend Fonds

Actuele koers

Compartiment huidige
koers
(€) 		Datum
huidige
koers		 Slotkoers
vorige dag
(€) 		Koers-
mutatie
(€) 		verschil
(%)
Delta Lloyd Select Dividend Fonds 7,13 03/09/2010 7,11 +0,02 +0,34%

03/09/2010 Bron: vwd group

Investeringsdoel en -beleid

Dit fonds is gericht op het behalen van een aantrekkelijk en stabiel absoluut rendement met vaste jaarlijkse inkomsten. Na zorgvuldige analyse wordt een portefeuille samengesteld uit aantrekkelijk gewaardeerde, stabiele Europese ondernemingen met een gezonde financiële basis en een hoog dividendenrendement.

De beleggingen in dit fonds voldoen aan de eisen gesteld door PRI, Global Compact en de Controversial Weapons Radar.

Risicoklasse: 3 (0=zeer laag, 6=zeer hoog)

Top

Evolutie van de netto inventariswaarde van het onderliggende fonds

Bereken van (dd/mm/jjjj)       tot      
Top

Compartimentprestaties van het onderliggende fonds

Koersgrafiek

Prestaties

Rendement** in %
1 jaar 16,72
3 jaar* -8,06
5 jaar* --
10 jaar* --
Sinds creatie* -1,23
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Gecorrigeerd voor dividenduitkering.
03/09/2010 Bron: vwd group
Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds

31/07/2010 Bron: vwd group

Grootste belangen in %
ProSafe SE 8,3
Tognum AG 7,4
Remy Cointreau SA 7,3
Konecranes OYJ 7,3
Compass Group Plc, 5,8
Oesterreichische Post AG 5,7
Koninklijke Kpn Nv 5,2
Royal Dutch Shell Plc-A Shs 5,2
Akzo nobel nv 5,1
Diageo Plc 5,0
Geografische verdeling in %
Nederland 29,8
Groot-Brittannië 14,9
Duitsland 14,3
Noorwegen 8,3
Frankrijk 7,3
Finland 7,3
Zwitserland 6,4
Italië 6,0
Oostenrijk 5,7
Sectorverdeling in %
Consumentengoederen 24,4
Industrie 20,3
Materialen 15,0
Energie 13,5
Telecomdiensten 8,5
Financiële instellingen 6,2
Consumentendiensten 5,8
Informatietechnologie 3,2
Nutsvoorzieningen 3,0
Top

Compartimentgegevens

Referentiemunt: EUR
Netto activa: € 206.843.384,00 (31/07/2010)
Dividend: EUR 0,40 (24/04/2009)
Top

Aanvullende informatie

Commercialisatie: Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V. 
Financiële Dienst: Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V. 
Rendement: Dagelijks 
Prospectus en jaarverslagen: Verkrijgbaar bij Delta Lloyd Life
Oprichtingsdatum: 15/08/2005
Top

Dit Fonds maakt deel uit van DL Strategy. Dit product is een levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het financiële risico is volledig ten laste van de verzekeringnemer.