Delta Lloyd Fonds Select Dividend

Cours actuel

Compartiment prix actuel
(€) 		Date
prix
actuel		 Valeur jour précédent
(€) 		Mutation de fonds
(€) 		Différence
(%)
Delta Lloyd Fonds Select Dividend 7,13 03/09/2010 7,11 +0,02 +0,34%

03/09/2010 Source: vwd group

Politique d'investissement

Ce fonds a pour objectif d’obtenir un rendement absolu attrayant et stable, offrant un revenu annuel fixe. Une analyse rigoureuse permet la composition d’un portefeuille d’entreprises européennes stables, favorablement valorisées, en bonne santé financière et qui offrent des dividendes élevés.

Classification de risques: 3 (0=très faible; 6=très élevé)

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Evolution de la valeur nette d'inventaire du fonds sous-jacent

Calcul du (jj/mm/aaaa)       au      
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Performance du Compartiment du fonds sous-jacent

Graphique

Performance

Rendement** en %
1 an 16,72
3 ans* -8,06
5 ans* --
10 ans* --
Depuis la création* -1,23
* Moyenne annuelle sur base de l'intérêt composé.
** Compte tenu du dividende distribué.
03/09/2010 Source: vwd group
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Répartition & Positions principales du fonds sous-jacent

31/07/2010 Source: vwd group

Positions principales en %
ProSafe SE 8,3
Tognum AG 7,4
Remy Cointreau SA 7,3
Konecranes OYJ 7,3
Compass Group Plc, 5,8
Oesterreichische Post AG 5,7
Koninklijke Kpn Nv 5,2
Royal Dutch Shell Plc-A Shs 5,2
Akzo nobel nv 5,1
Diageo Plc 5,0
Répartition par pays en %
Pays-Bas 29,8
Royaume-Uni 14,9
Allemagne 14,3
Norvège 8,3
France 7,3
Finlande 7,3
Suisse 6,4
Italie 6,0
Autriche 5,7
Répartition par secteur en %
Consommateurs 24,4
Industrie 20,3
Matériaux 15,0
Energie 13,5
Télécommunication 8,5
Entreprises financières 6,2
Services de biens de consommation 5,8
Informations technologiques 3,2
Services d'utilités 3,0
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Données

Devise de référence: EUR
Actif net: € 206 843 384,00 (31/07/2010)
Dividende: EUR 0,40 (24/04/2009)
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Informations complémentaires

Commercialisation: Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V. 
Service financier: Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V. 
Évolution Quotidienne 
Prospectus et rapports annuels: Disponible auprès de Delta Lloyd Life
Date de fondation: 15/08/2005
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Ce fonds fait partie de DL Strategy. Ce produit combine assurance vie et fonds d’investissement. La valeur de votre investissement est susceptible de fluctuer. Les résultats passés ne garantissent en aucune manière des résultats futurs identiques. Tous les risques financiers sont à charge du preneur d’assurance.