Delta Lloyd Carmignac Emergents

Actuele koers

Compartiment huidige
koers
(€) 		Slotkoers
vorige dag
(€) 		Koers-
mutatie
(€) 		verschil
(%)
Delta Lloyd Carmignac Emergents 643,35 641,22 +2,13 +0,33%

02/09/2010 Bron: vwd group

Investeringsdoel en -beleid

Dit Carmignac fonds wordt discretionair beheerd met een ‘asset allocation’-beleid van belegging in waarden van opkomende landen, vooral in aandelen maar ook in obligaties.

Risicoklasse: 5 (0=zeer laag, 6=zeer hoog)

Top

Evolutie van de netto inventariswaarde van het onderliggende fonds

Bereken van (dd/mm/jjjj)       tot      
Top

Compartimentprestaties

Koersgrafiek

Prestaties

Rendement** in %
1 jaar 36,92
3 jaar -3,59
5 jaar* 9,25
10 jaar* 8,62
Sinds creatie * 11,18
* Actuarieel rendement
** Gecorrigeerd voor dividenduitkering.
02/09/2010 Bron: vwd group
Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

30/06/2010 Bron: vwd group

Grootste belangen in %
Genting (MI) 2,4
Want Want Holdings Ltd 2,4
Red Back Mining 2,3
Infosys Technologies 2,2
DP World 2,2
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP 2,1
Sberbank 2,1
Grupo Pao de Acucar 2,1
Shoprite Holdings Limited2 2,1
Perusahaan Gas Negara 2,1
Sectorverdeling in %
Consumer Staples 22,0
Financiën 18,3
Materialen 13,0
Informatietechnologie 12,4
Industrial 11,2
Consumer Discretionary 10,3
Energie 6,7
Nutsbedrijven 5,2
Telecomdiensten 1,1

Compartimentgegevens

Referentiemunt: EUR
Netto activa: € 1.787.645.784,60 (01/09/2010)
Top

Aanvullende informatie

Commercialisatie: Carmignac Emergents  
Financiële Dienst: Carmignac Emergents  
Rendement: Dagelijks
Prospectus en jaarverslagen: Verkrijgbaar bij Delta Lloyd Life
Oprichtingsdatum: 31/01/1997
Top

Dit Fonds maakt deel uit van DL Strategy. Dit product is een levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het financiële risico is volledig ten laste van de verzekeringnemer.