Delta Lloyd Carmignac Emergents

Cours actuel

Compartiment prix actuel
(€) 		Valeur jour précédent
(€) 		Mutation de fonds
(€) 		Différence
(%)
Delta Lloyd Carmignac Emergents 643,35 641,22 +2,13 +0,33%

02/09/2010 Source: vwd group

Politique d'investissement

Ce Fonds Carmignac est géré de manière discrétionnaire avec une politique d’allocation d’actifs investis en valeurs des pays émergents, et portée essentiellement sur les actions sans écarter les obligations des pays émergents.

Classification de risques: 5 (0=très faible; 6=très élevé)

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Evolution de la valeur nette d'inventaire du fonds sous-jacent

Calcul du (jj/mm/aaaa)       au      
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Performance du Compartiment

Graphique

Performance

Rendement** en %
1 an 36,92
3 ans -3,59
5 ans* 9,25
10 ans* 8,62
Depuis la création * 11,18
* Rendement actuarial
** Compte tenu du dividende distribué.
02/09/2010 Source: vwd group
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Répartition & Positions principales

30/06/2010 Source: vwd group

Positions principales en %
Genting (MI) 2,4
Want Want Holdings Ltd 2,4
Red Back Mining 2,3
Infosys Technologies 2,2
DP World 2,2
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP 2,1
Sberbank 2,1
Grupo Pao de Acucar 2,1
Shoprite Holdings Limited2 2,1
Perusahaan Gas Negara 2,1
Répartition par secteur en %
Consumer Staples 22,0
Finances 18,3
Matériaux 13,0
Informations technologiques 12,4
Industrial 11,2
Consumer Discretionary 10,3
Energie 6,7
Utilités publique 5,2
Télécommunication 1,1

Données

Devise de référence: EUR
Actif net: € 1 787 645 784,60 (01/09/2010)
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Informations complémentaires

Commercialisation: Carmignac Emergents  
Service financier: Carmignac Emergents  
Évolution Quotidienne
Prospectus et rapports annuels: Disponible auprès de Delta Lloyd Life
Date de fondation: 31/01/1997
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Ce fonds fait partie de DL Strategy. Ce produit combine assurance vie et fonds d’investissement. La valeur de votre investissement est susceptible de fluctuer. Les résultats passés ne garantissent en aucune manière des résultats futurs identiques. Tous les risques financiers sont à charge du preneur d’assurance.