Delta Lloyd Rente Fonds

Actuele koers

Compartiment huidige
koers
(€) 		Datum
huidige
koers		 Slotkoers
vorige dag
(€) 		Koers-
mutatie
(€) 		verschil
(%)
Delta Lloyd Rente Fonds 13,40 03/09/2010 13,43 -0,03 -0,23%

03/09/2010 Bron: vwd group

Investeringsdoel en -beleid

Dit fonds belegt uitsluitend in leningen die luiden in euro of valuta van EMU-landen (Economische en Monetaire Unie). Het gaat om leningen van EMU-overheden en leningen van instellingen die door de overheden binnen de EMU worden gegarandeerd. Daarnaast belegt het Delta Lloyd Life Bond Fund in bedrijfsobligaties met een uitstekende kredietwaardigheid (een rating van minimaal BB-).

Risicoklasse: 2 (0=zeer laag, 6=zeer hoog)

Top

Evolutie van de netto inventariswaarde van het onderliggende fonds

Bereken van (dd/mm/jjjj)       tot      
Top

Compartimentprestaties van het onderliggende fonds

Koersgrafiek

Prestaties

Rendement** in %
1 jaar 8,13
3 jaar* 6,73
5 jaar* 3,27
10 jaar* --
Sinds creatie* 10,59
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Gecorrigeerd voor dividenduitkering.
03/09/2010 Bron: vwd group
Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds

31/07/2010 Bron: vwd group

Grootste belangen in %
4,250% B,Rep, Deutschland 04/07/2014 2,4
5,000% Buoni Poliennali D 09-01/03/2 2,1
2,750% Netherlands Govern 09-15/01/2 2,0
4,250% B,Rep, Deutschland 04/01/2014 1,8
3,750% B,Rep, Deutschland 04-04/01/2 1,6
4,250% Finnish Government 04-04/07/2 1,6
5,500% B,Rep, Deutschland 00-04/01/2 1,5
4,500% B,Rep, Deutschland 03-04/01/2 1,4
2,125% Unedic 09-03/12/2012 1,4
4,750% B,Rep, Deutschland 03-04/07/2 1,4
Verdeling naar rating in %
AAA 65,4
Aa1 4,0
Aa2 2,5
Aa3 4,8
A1 7,1
A2 2,2
A3 4,1
Bbb1 4,0
BBB2 2,7
Bbb3 1,5
Duration in %
< 2 jaar 13,6
2 tot 5 jaar 38,7
5 tot 10 jaar 35,4
10 tot 15 jaar 9,0
> 15 jaar 3,2
Top

Compartimentgegevens

Referentiemunt: EUR
Netto activa: € 1.916.786.665,00 (31/07/2010)
Dividend: EUR 0,55 (24/04/2009)
Top

Aanvullende informatie

Commercialisatie: Delta Lloyd Rente Fonds N.V. 
Financiële Dienst: Delta Lloyd Rente Fonds N.V. 
Rendement: Dagelijks 
Prospectus en jaarverslagen: Verkrijgbaar bij Delta Lloyd Life
Oprichtingsdatum: 30/10/1990
Top

Dit Fonds maakt deel uit van DL Strategy. Dit product is een levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het financiële risico is volledig ten laste van de verzekeringnemer.