Delta Lloyd Rente Fonds

Cours actuel

Compartiment prix actuel
(€) 		Date
prix
actuel		 Valeur jour précédent
(€) 		Mutation de fonds
(€) 		Différence
(%)
Delta Lloyd Rente Fonds 13,40 03/09/2010 13,43 -0,03 -0,23%

03/09/2010 Source: vwd group

Politique d'investissement

Ce fonds investit exclusivement dans des emprunts libellés en euro ou en monnaies de pays appartenant à l’UEM. Il s’agit d’emprunts émis par des pays appartenant à l’UEM ou d’emprunts émis par des institutions, mais garantis par les pouvoirs publics au sein de l’UEM. De plus, le Delta Lloyd Life Bond Fund investit dans des obligations d’entreprises privées jouissant d’une excellente solvabilité (au moins rating BB-).

Classification de risques: 2 (0=très faible; 6=très élevé)

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Evolution de la valeur nette d'inventaire du fonds sous-jacent

Calcul du (jj/mm/aaaa)       au      
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Performance du Compartiment du fonds sous-jacent

Graphique

Performance

Rendement** en %
1 an 8,13
3 ans* 6,73
5 ans* 3,27
10 ans* --
Depuis la création* 10,59
* Moyenne annuelle sur base de l'intérêt composé.
** Compte tenu du dividende distribué.
03/09/2010 Source: vwd group
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Répartition & Positions principales du fonds sous-jacent

31/07/2010 Source: vwd group

Positions principales en %
4,250% B,Rep, Deutschland 04/07/2014 2,4
5,000% Buoni Poliennali D 09-01/03/2 2,1
2,750% Netherlands Govern 09-15/01/2 2,0
4,250% B,Rep, Deutschland 04/01/2014 1,8
3,750% B,Rep, Deutschland 04-04/01/2 1,6
4,250% Finnish Government 04-04/07/2 1,6
5,500% B,Rep, Deutschland 00-04/01/2 1,5
4,500% B,Rep, Deutschland 03-04/01/2 1,4
2,125% Unedic 09-03/12/2012 1,4
4,750% B,Rep, Deutschland 03-04/07/2 1,4
Répartition par rating en %
AAA 65,4
Aa1 4,0
Aa2 2,5
Aa3 4,8
A1 7,1
A2 2,2
A3 4,1
Bbb1 4,0
BBB2 2,7
Bbb3 1,5
Duration en %
< 2 ans 13,6
2 à 5 ans 38,7
5 à 10 ans 35,4
10 à 15 ans 9,0
> 15 ans 3,2
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Données

Devise de référence: EUR
Actif net: € 1 916 786 665,00 (31/07/2010)
Dividende: EUR 0,55 (24/04/2009)
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Informations complémentaires

Commercialisation: Delta Lloyd Rente Fonds N.V. 
Service financier: Delta Lloyd Rente Fonds N.V. 
Évolution Quotidienne 
Prospectus et rapports annuels: Disponible auprès de Delta Lloyd Life
Date de fondation: 30/10/1990
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Ce fonds fait partie de DL Strategy. Ce produit combine assurance vie et fonds d’investissement. La valeur de votre investissement est susceptible de fluctuer. Les résultats passés ne garantissent en aucune manière des résultats futurs identiques. Tous les risques financiers sont à charge du preneur d’assurance.