Delta Lloyd Donau Fonds

Actuele koers

Compartiment huidige
koers
(€) 		Datum
huidige
koers		 Slotkoers
vorige dag
(€) 		Koers-
mutatie
(€) 		verschil
(%)
Delta Lloyd Donau Fonds 24,37 03/09/2010 24,16 +0,20 +0,84%

03/09/2010 Bron: vwd group

Investeringsdoel en -beleid

Dit fonds belegt op de effectenbeurzen in Centraal- & Oost-Europa en Turkije. Deze opkomende markten bieden extra aantrekkingskracht voor de economiën. Voor dit fonds worden ondernemingen uit een groeiende sector gekozen die over een goed management beschikken en relatief ondergewaardeerd zijn.

De beleggingen in dit fonds voldoen aan de eisen gesteld door PRI, Global Compact en de Controversial Weapons Radar.

Risicoklasse: 6 (0=zeer laag, 6=zeer hoog)

Beleggingshorizon: > 5 jaar

Top

Evolutie van de netto inventariswaarde van het onderliggende fonds

Bereken van (dd/mm/jjjj)       tot      
Top

Compartimentprestaties van het onderliggende fonds

Koersgrafiek

Prestaties

Rendement** in %
1 jaar 38,85
3 jaar* -8,23
5 jaar* 3,99
10 jaar* --
Sinds creatie* 6,48
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Gecorrigeerd voor dividenduitkering.
03/09/2010 Bron: vwd group
Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen van het onderliggende fonds

31/07/2010 Bron: vwd group

Grootste belangen in %
Sberbank 9,2
Oao Gazprom-Spon Adr 9,0
Lukoil 5,9
OAO Rosneft Oil CO-GDR 4,9
Bank Pekao Sa 3,3
Turkiye Garanti Bankasi 3,3
Pko Bank Polski Sa 3,0
Mobile Telesystems-Sp Adr 3,0
Turkiye Is Bankasi-C 2,8
Severstal Gdr Reg S 2,5
Geografische verdeling in %
Rusland 49,9
Turkije 18,0
Polen 13,1
Groot-Brittannië 9,1
Hongarije 4,0
Tsjechische Republiek 2,8
Verenigde Staten 2,3
Cayman eilanden 0,6
Roemenië 0,2
Cyprus 0,2
Sectorverdeling in %
Energie 33,2
Financiële instellingen 31,3
Materialen 12,0
Nutsvoorzieningen 5,3
Telecomdiensten 5,0
Consumentengoederen 4,9
Industrie 3,7
Overige 1,9
Gezondheidszorg 1,4
Consumentendiensten 1,2
Top

Compartimentgegevens

Referentiemunt: EUR
Netto activa: € 102.126.877,30 (31/07/2010)
Dividend: EUR 0,52 (24/04/2009)
Top

Aanvullende informatie

Commercialisatie: Delta Lloyd Donau Fonds N.V 
Financiële Dienst: Delta Lloyd Bank, Sterrenkundelaan 233, 1210 Brussel 
Rendement: Dagelijks 
Prospectus en jaarverslagen: Verkrijgbaar bij Delta Lloyd Bank, Delta Lloyd Life en via www.deltalloydassetmanagement.be
Oprichtingsdatum: 24/05/1994
Top

Dit Fonds maakt deel uit van DL Strategy. Dit product is een levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het financiële risico is volledig ten laste van de verzekeringnemer.