Delta Lloyd Fonds Donau

Cours actuel

Compartiment prix actuel
(€) 		Date
prix
actuel		 Valeur jour précédent
(€) 		Mutation de fonds
(€) 		Différence
(%)
Delta Lloyd Fonds Donau 24,37 03/09/2010 24,16 +0,20 +0,84%

03/09/2010 Source: vwd group

Politique d'investissement

Ce fonds investit en bourse en Europe Centrale et de l’Est, et en Turquie. Ces marchés émergents peuvent en effet tirer avantage de l’attrait de nouvelles économies. Le fonds investit dans des entreprises dont le secteur est en croissance, qui ont un bon management et qui sont sous-valorisées.

Classification de risques: 6 (0=très faible; 6=très élevé)

Horizon d'ínvestissement: > 5 ans

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Evolution de la valeur nette d'inventaire du fonds sous-jacent

Calcul du (jj/mm/aaaa)       au      
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Performance du Compartiment du fonds sous-jacent

Graphique

Performance

Rendement** en %
1 an 38,85
3 ans* -8,23
5 ans* 3,99
10 ans* --
Depuis la création* 6,48
* Moyenne annuelle sur base de l'intérêt composé.
** Compte tenu du dividende distribué.
03/09/2010 Source: vwd group
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Répartition & Positions principales du fonds sous-jacent

31/07/2010 Source: vwd group

Positions principales en %
Sberbank 9,2
Oao Gazprom-Spon Adr 9,0
Lukoil 5,9
OAO Rosneft Oil CO-GDR 4,9
Bank Pekao Sa 3,3
Turkiye Garanti Bankasi 3,3
Pko Bank Polski Sa 3,0
Mobile Telesystems-Sp Adr 3,0
Turkiye Is Bankasi-C 2,8
Severstal Gdr Reg S 2,5
Répartition par pays en %
Russie 49,9
Turquie 18,0
Pologne 13,1
Royaume-Uni 9,1
Hongrie 4,0
République Tchèque 2,8
Etats Unis 2,3
Iles Cayman 0,6
Roumanie 0,2
Chypre 0,2
Répartition par secteur en %
Energie 33,2
Entreprises financières 31,3
Matériaux 12,0
Services d'utilités 5,3
Télécommunication 5,0
Consommateurs 4,9
Industrie 3,7
Autres 1,9
Soins de santé 1,4
Services de biens de consommation 1,2
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Données

Devise de référence: EUR
Actif net: € 102 126 877,30 (31/07/2010)
Dividende: EUR 0,52 (24/04/2009)
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Informations complémentaires

Commercialisation: Delta Lloyd Fonds Donau N.V 
Service financier: Delta Lloyd Fonds Donau N.V 
Évolution Quotidienne 
Prospectus et rapports annuels: Disponible auprès de Delta Lloyd Life
Date de fondation: 24/05/1994
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Ce fonds fait partie de DL Strategy. Ce produit combine assurance vie et fonds d’investissement. La valeur de votre investissement est susceptible de fluctuer. Les résultats passés ne garantissent en aucune manière des résultats futurs identiques. Tous les risques financiers sont à charge du preneur d’assurance.