Delta Lloyd Carmignac Patrimoine

Actuele koers

Compartiment huidige
koers
(€) 		Slotkoers
vorige dag
(€) 		Koers-
mutatie
(€) 		verschil
(%)
Delta Lloyd Carmignac Patrimoine 5.194,72 5.183,16 +11,56 +0,22%

02/09/2010 Bron: vwd group

Investeringsdoel en -beleid

Dit Carmignac gediversifieerd fonds belegt wereldwijd in internationale aandelen en obligaties. Het is gericht op het behalen van een vast rendement door een actief beheer, zonder zich aan bepaalde streken of investeringssectoren te moeten houden. Minstens 50% van het actief blijft doorlopend belegd in obligaties en/of monetaire producten om de risico’s van kapitaalschommelingen te beperken.

Risicoklasse: 2 (0=zeer laag, 6=zeer hoog)

Top

Evolutie van de netto inventariswaarde van het onderliggende fonds

Bereken van (dd/mm/jjjj)       tot      
Top

Compartimentprestaties

Koersgrafiek

Prestaties

Rendement** in %
1 jaar 10,06
3 jaar 9,74
5 jaar* 8,86
10 jaar* 7,26
Sinds creatie * 9,63
* Actuarieel rendement
** Gecorrigeerd voor dividenduitkering.
02/09/2010 Bron: vwd group
Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

30/06/2010 Bron: vwd group

Grootste belangen in %
3.5% US T-Note 15/05/2020 2,5
7.5% Mexico 21/06/2012 1,8
1% Schatz 16/03/2012 1,8
10% Brazilië 01/01/2012 1,8
0% Turkey Government Bond 16/11/2011 1,6
2.125% US T-NOTE 15/01/2019 1,6
Wells Fargo 1,3
2.5% US T-BONDI 15/01/2029 1,3
3.75% Bund 04/07/2013 1,3
1.875% US T-NOTE 15/07/2019 1,2
Verdeling naar rating in %
AAA 22,1
AA 5,9
A 21,7
BBB 31,1
BB 13,2
B 3,7
Not rated 2,5

Compartimentgegevens

Referentiemunt: EUR
Netto activa: € 21.528.231.323,00 (01/09/2010)
Top

Aanvullende informatie

Commercialisatie: Carmignac Patrimoine part A  
Financiële Dienst: Carmignac Patrimoine part A  
Rendement: Dagelijks
Prospectus en jaarverslagen: Verkrijgbaar bij Delta Lloyd Life
Oprichtingsdatum: 07/11/1989
Top

Dit Fonds maakt deel uit van DL Strategy. Dit product is een levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het financiële risico is volledig ten laste van de verzekeringnemer.