Delta Lloyd Carmignac Patrimoine

Cours actuel

Compartiment prix actuel
(€) 		Valeur jour précédent
(€) 		Mutation de fonds
(€) 		Différence
(%)
Delta Lloyd Carmignac Patrimoine 5 194,72 5 183,16 +11,56 +0,22%

02/09/2010 Source: vwd group

Politique d'investissement

Ce Fonds Carmignac est un fonds diversifié qui investit en actions et obligations internationales sur les places financières du monde entier. Il est orienté vers la recherche d'une performance régulière à travers une gestion active, sans a priori d'allocation par zone géographique ou secteur d'investissement. Afin de diminuer les risques de fluctuation du capital, 50% au minimum de l'actif sont investis en permanence sur des produits de type obligataire et/ou monétaire.

Classification de risques: 2 (0=très faible; 6=très élevé)

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Evolution de la valeur nette d'inventaire du fonds sous-jacent

Calcul du (jj/mm/aaaa)       au      
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Performance du Compartiment

Graphique

Performance

Rendement** en %
1 an 10,06
3 ans 9,74
5 ans* 8,86
10 ans* 7,26
Depuis la création * 9,63
* Rendement actuarial
** Compte tenu du dividende distribué.
02/09/2010 Source: vwd group
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Répartition & Positions principales

30/06/2010 Source: vwd group

Positions principales en %
3.5% US T-Note 15/05/2020 2,5
7.5% Mexique 21/06/2012 1,8
1% Schatz 16/03/2012 1,8
10% Brésil 01/01/12 1,8
0% Turkey Government Bond 16/11/2011 1,6
2.125% US T-NOTE 15/01/2019 1,6
Wells Fargo 1,3
2.5% US T-BONDI 15/01/2029 1,3
3.75% Bund 04/07/2013 1,3
1.875% US T-NOTE 15/07/2019 1,2
Répartition par rating en %
AAA 22,1
AA 5,9
A 21,7
BBB 31,1
BB 13,2
B 3,7
Not Rated 2,5

Données

Devise de référence: EUR
Actif net: € 21 528 231 323,00 (01/09/2010)
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Informations complémentaires

Commercialisation: Carmignac Patrimoine part A  
Service financier: Carmignac Patrimoine part A  
Évolution Quotidienne
Prospectus et rapports annuels: Disponible auprès de Delta Lloyd Life
Date de fondation: 07/11/1989
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Ce fonds fait partie de DL Strategy. Ce produit combine assurance vie et fonds d’investissement. La valeur de votre investissement est susceptible de fluctuer. Les résultats passés ne garantissent en aucune manière des résultats futurs identiques. Tous les risques financiers sont à charge du preneur d’assurance.