AF Long Term European Bond Fund (S)

Actuele koers

Compartiment huidige
koers
(€) 		Slotkoers
vorige dag
(€) 		Koers-
mutatie
(€) 		verschil
(%)
AF Long Term European Bond Fund (S) 63,60 64,20 -0,60 -0,93%

02/09/2010 Bron: vwd group

Investeringsdoel en -beleid

Inkomen te verwezenlijking met het oog op wat kapitaalgroei door hoofdzakelijk te investeren in AAA-genoteerde (Standard & Poor’s rating) obligaties genoteerd in euro, uitgegeven door Europese landen (inclusief deze buiten de EMU-zone). De portefeuille zal hoofdzakelijk bestaan uit overheidsobligaties met een gewogen gemiddelde restmaturiteit van boven de tien jaar. Het Fonds kan zich bezighouden met valuta-hedgingtransacties.

Risicoklasse: 2 (0=zeer laag, 6=zeer hoog)

Beleggingshorizon: 8 jaar

Top

Evolutie van de netto inventariswaarde van het onderliggende fonds

Bereken van (dd/mm/jjjj)       tot      
Top

Compartimentprestaties

Koersgrafiek

Prestaties

Rendement** in %
1 jaar 9,67
3 jaar 7,21
5 jaar* 2,62
10 jaar* 5,61
Sinds creatie * 5,26
* Actuarieel rendement
** Gecorrigeerd voor dividenduitkering.
02/09/2010 Bron: vwd group
Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

31/05/2010 Bron: vwd group

Grootste belangen in %
6% Italië 2031 16,2
4.75% Italië 01/08/2023 12,1
4.75% Duitsland 2028 12,0
4.25% Frankrijk 2023 9,3
6% Spanje 99/2029 7,8
4% Duitsland 2037 7,0
5.75% Frankrijk 2032 6,6
4.375% Finse Overheid 07/2019 4,5
5% België 28/03/2035 4,5
Geografische verdeling in %
Italië 30,1
Frankrijk 19,5
Duitsland 19,0
Spanje 9,3
Finland 4,5
België 4,5
Australië 3,7
Overige 3,4
Griekenland 3,1
Nederland 2,9
Verdeling naar rating in %
AAA 46,1
AA 46,0
A 1,2
BB 3,1
Not rated 3,6
Duration in %
7 tot 10 jaar 7,0
10 tot 15 jaar 27,8
15 tot 20 jaar 19,9
> 20 jaar 45,4
Top

Compartimentgegevens

Referentiemunt: EUR
Netto activa: € 21.346.906,27 (02/09/2010)
Top

Aanvullende informatie

Commercialisatie: Delta Lloyd Life  
Financiële Dienst: Delta Lloyd Life, Pleinlaan 15, 1050 Brussel  
Rendement: Dagelijks
Prospectus en jaarverslagen: Verkrijgbaar bij Delta Lloyd Life
Oprichtingsdatum: 30/11/1992
Top

Dit Fonds maakt deel uit van het Delta Lloyd Life beleggingsplan. Dit is een tak 23 product: een levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het financieel risico is volledig ten laste van de verzekeringnemer.