AF Long Term European Bond Fund (S)

Cours actuel

Compartiment prix actuel
(€) 		Valeur jour précédent
(€) 		Mutation de fonds
(€) 		Différence
(%)
AF Long Term European Bond Fund (S) 63,60 64,20 -0,60 -0,93%

02/09/2010 Source: vwd group

Politique d'investissement

Générer des revenus dans la perspective d’une croissance du capital en investissant principalement dans des obligations à indice AAA (Standard & Pauvre) en euros, émises par des pays européens (y compris ceux se trouvant en dehors de la zone EMU). Le portefeuille se composera principalement d’obligations. Gouvernementales ayant une maturité résiduelle moyenne pondérée de plus de dix ans. Le Fonds peut participer à des transactions de contrepartie de devises.

Classification de risques: 2 (0=très faible; 6=très élevé)

Horizon d'ínvestissement: 8 ans

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Evolution de la valeur nette d'inventaire du fonds sous-jacent

Calcul du (jj/mm/aaaa)       au      
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Performance du Compartiment

Graphique

Performance

Rendement** en %
1 an 9,67
3 ans 7,21
5 ans* 2,62
10 ans* 5,61
Depuis la création * 5,26
* Rendement actuarial
** Compte tenu du dividende distribué.
02/09/2010 Source: vwd group
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Répartition & Positions principales

31/05/2010 Source: vwd group

Positions principales en %
6% Italie 2031 16,2
4.75% Italië 01/08/2023 12,1
4.75% Allemagne 2028 12,0
4.25% Frankrijk 2023 9,3
6% Espagne 99/2029 7,8
4% Allemagne 2037 7,0
5.75% Frankrijk 2032 6,6
4.375% Finse Overheid 07/2019 4,5
5% Belgique Govt Bond 28/03/2035 4,5
Répartition par pays en %
Italie 30,1
France 19,5
Allemagne 19,0
Espagne 9,3
Finlande 4,5
Belgique 4,5
Australie 3,7
Autres 3,4
Grèce 3,1
Pays-Bas 2,9
Répartition par rating en %
AAA 46,1
AA 46,0
A 1,2
BB 3,1
Not Rated 3,6
Duration en %
7 à 10 ans 7,0
10 à 15 ans 27,8
16 à 20 ans 19,9
> 20 ans 45,4
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Données

Devise de référence: EUR
Actif net: € 21 346 906,27 (02/09/2010)
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Informations complémentaires

Commercialisation: Delta Lloyd Life  
Service financier: Delta Lloyd Life, Boulevard de la Plaine 15, 1050 Bruxelles  
Évolution Quotidienne
Prospectus et rapports annuels: Disponible auprès de Delta Lloyd Life
Date de fondation: 30/11/1992
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Ce fonds fait partie du Plan d’investissement Delta Lloyd Life. Ce produit de la branche 23 combine assurance vie et fonds d’investissement. La valeur de votre investissement est susceptible de fluctuer. Les résultats passés ne garantissent en aucune manière des résultats futurs identiques. Tous les risques financiers sont à charge du preneur d’assurance.