AF Global Equity Fund (S)

Cours actuel

Compartiment prix actuel
($) 		Valeur jour précédent
($) 		Mutation de fonds
($) 		Différence
(%)
AF Global Equity Fund (S) 3,31 3,30 +0,01 +0,30%

02/09/2010 Source: vwd group

Politique d'investissement

Augmenter le capital en investissant principalement dans un portefeuille d’actions mondiales. Il n’y a pas de distribution géographique prédéterminée.

Classification de risques: 4 (0=très faible; 6=très élevé)

Horizon d'ínvestissement: 8 ans

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Evolution de la valeur nette d'inventaire du fonds sous-jacent

Calcul du (jj/mm/aaaa)       au      
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Performance du Compartiment

Graphique

Performance

Rendement** en %
USD EUR
1 an 8,73 20,63
3 ans -8,11 -6,03
5 ans* 0,17 -0,27
10 ans* -2,63 -6,12
Depuis la création * 4,99 5,62
* Rendement actuarial
** Compte tenu du dividende distribué.
02/09/2010 Source: vwd group
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Répartition & Positions principales

31/05/2010 Source: vwd group

Positions principales en %
Pepsico Inc 2,8
Cisco systems 2,5
Google a 2,5
Ingersoll-Rand 2,5
Visa 'A' 2,5
Anheuser - Busch Inbev NV 2,4
EMC 2,4
Gilead Sciences 2,3
Eutelsat communications 2,3
Répartition par pays en %
Etats-unis 55,0
Autres 16,0
Royaume-Uni 9,0
Suisse 8,0
Australie 6,0
France 4,0
Japon 2,0
Répartition par secteur en %
Finances 18,0
Consumer Discretionary 16,0
Informations technologiques 16,0
Consumer Staples 14,0
Santé 11,0
Energie 9,0
Industrie 9,0
Matériaux 4,0
Télécommunication 3,0
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Données

Devise de référence: USD
Actif net: $ 31 156 141,50 (02/09/2010)
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Informations complémentaires

Commercialisation: Delta Lloyd Life  
Service financier: Delta Lloyd Life, Boulevard de la Plaine 15, 1050 Bruxelles  
Évolution Quotidienne
Prospectus et rapports annuels: Disponible auprès de Delta Lloyd Life
Date de fondation: 01/05/1990
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Ce fonds fait partie du Plan d’investissement Delta Lloyd Life. Ce produit de la branche 23 combine assurance vie et fonds d’investissement. La valeur de votre investissement est susceptible de fluctuer. Les résultats passés ne garantissent en aucune manière des résultats futurs identiques. Tous les risques financiers sont à charge du preneur d’assurance.