Delta Lloyd Life L Asian Participation Fund

Cours actuel du fonds interne

Fonds valeur actuelle de l'unité
(€) 		date valeur actuelle de l'unité valeur précédente de l'unité
(€) 		date valeur précédente Différence
(€) 		Différence
(%)
Delta Lloyd Life L Asian Participation Fund 1 245,82 16/05/2013 1 244,47 10/05/2013 +1,35 +0,11%

Source: vwd group

EVOLUTION DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE DU FONDS INTERNE (DL Strategy Delta Lloyd Life L Asian Particip.Fd cap)3

Calcul du (jj/mm/aaaa)       au      
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Politique d'investissement — résumé1

Ce fonds vise à détenir une participation de 5% dans des entreprises asiatiques dont les gestionnaires estiment qu’elles sont sous-évaluées. Le fonds investit dans un nombre limité d’entreprises, ce qui a pour conséquence que le climat boursier général n’est pas toujours suivi.

Classe de risque2: 3 (0=très faible; 6=très élevé)

Risk

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Evolution de la valeur nette d'inventaire du fonds sous-jacent (Delta Lloyd (L) Asian Participation Fund I cap)3

Calcul du (jj/mm/aaaa)       au      
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Performance brute du fonds sous-jacent (Delta Lloyd (L) Asian Participation Fund I cap)

Graphique

Performance

Rendement brut** en %
1 an 25,63
3 ans* --
5 ans* --
10 ans* --
Depuis la création* 11,44
* Moyenne annuelle sur base de l'intérêt composé
** Compte tenu du dividende distribué.
Source: vwd group
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Répartition & Positions principales du fonds sous-jacent (Delta Lloyd (L) Asian Participation Fund I cap)

30/04/2013 Source: vwd group

Positions principales en %
Yongnam Holdings Ltd 7,1
Victory City International Holdings Ltd 5,8
Tiangong International Co Ltd 5,6
Kuroda Electric Co Ltd 5,6
Sporton International Inc 5,5
Artnature Inc 5,4
Nuplex Industries Ltd 5,1
Kyungdong Pharm Co Ltd 5,0
Mcpherson's ltd 4,3
China Metal International Holdings Inc 3,8
Répartition par pays en %
Singapour 11,8
Hong Kong 11,2
Japon 11,0
Australie 10,1
Chine 7,9
Corée 6,9
Taiwan 5,5
Nlle-zélande 5,1
Répartition par secteur en %
Industrie 25,9
Services de biens de consommation 16,3
Matériaux 12,6
Biens de consommation non-durables 7,7
Soins de santé 5,0
Informations technologiques 1,9
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Informations complémentaires du fonds sous-jacent (Delta Lloyd (L) Asian Participation Fund I cap)

Gestionnaire: Delta Lloyd Asset Management 
Devise: EUR
Règlement de gestion: Disponible auprès de Delta Lloyd Life
Date de création: 12/05/2011
Actif net: EUR 48,6 million (au 30/04/2013)
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Informations complémentaires du fonds interne (Delta Lloyd Life L Asian Participation Fund)

Gestionnaire: Delta Lloyd Life SA 
Devise: EUR
Règlement de gestion: Disponible auprès de Delta Lloyd Life
Date de création: 08/03/2012
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1 Il s’agit d’un résumé de la politique d’investissement qui n’a aucune valeur juridique. Seul le texte intégral du « Règlement de gestion des fonds d’investissement de la Branche 23 » du produit concerné a valeur juridique.

2 Les classes de risque en Branche 23 varient de 0 à 6, la classe de risque 6 étant la plus risquée. La classe de risque du fonds peut évoluer au fil du temps. La classe de risque la plus récente est mentionnée dans la dernière version du « Règlement de gestion des fonds d’investissement de la Branche 23 » du produit concerné.

3 L’évolution de ces valeurs est calculée hors taxe, frais d’entrée et frais de gestion prélevés par Delta Lloyd Life. La valeur de votre investissement est susceptible de fluctuer. Les résultats passés ne garantissent en aucune manière des résultats futurs identiques. Tous les risques financiers sont à charge du preneur d'assurance et/ou des assurés/affiliés (comme mentionné dans le « Règlement de gestion des fonds d’investissement de la Branche 23 » du produit concerné).