Delta Lloyd Life L Technology Trends Fund

Cours actuel du fonds interne

Fonds valeur actuelle de l'unité
(€) 		date valeur actuelle de l'unité valeur précédente de l'unité
(€) 		date valeur précédente Différence
(€) 		Différence
(%)
Delta Lloyd Life L Technology Trends Fund 15,24 10/05/2013 14,74 02/05/2013 +0,50 +3,39%

Source: vwd group

EVOLUTION DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE DU FONDS INTERNE (DL Strategy Delta Lloyd Life L Technology Trends Fd cap)3

Calcul du (jj/mm/aaaa)       au      
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Politique d'investissement — résumé1

Ce fonds investit au niveau mondial dans les actions d’entreprises cotées en Bourse qui sont actives d’une façon ou d’une autre dans le domaine de la technologie numérique et du développement d’Internet, ainsi que dans les technologies de l’information et de la communication.

Classe de risque2: 3 (0=très faible; 6=très élevé)

Risk

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Evolution de la valeur nette d'inventaire du fonds sous-jacent (DL L Technology Trends A)3

Calcul du (jj/mm/aaaa)       au      
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Performance brute du fonds sous-jacent (DL L Technology Trends A)

Graphique

Performance

Rendement brut** en %
1 an 12,68
3 ans* 13,12
5 ans* --
10 ans* --
* Moyenne annuelle sur base de l'intérêt composé
** Compte tenu du dividende distribué.
Source: vwd group
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Répartition & Positions principales du fonds sous-jacent (DL L Technology Trends A)

31/03/2013 Source: vwd group

Positions principales en %
GOOGLE INC-CL A 6,6
TENCENT HOLDINGS LTD 5,3
Apple Inc 4,6
Equinix Inc 3,9
Microsoft Corp 3,9
PRICELINE.COM INC 3,9
Amazon.com Inc 3,7
CISCO SYSTEMS INC 3,5
Samsung Electronics-Gdr 144A 3,4
Intl Business Machines Corp 3,4
Répartition par pays en %
Etats Unis 81,6
Chine 7,5
Corée 3,4
Israël 2,8
Royaume-Uni 2,8
Pays-Bas 1,9
Répartition par secteur en %
Informations technologiques 90,8
Services de biens de consommation 9,2
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Informations complémentaires du fonds sous-jacent (DL L Technology Trends A)

Gestionnaire: Delta Lloyd Asset Management SA 
Devise: EUR
Règlement de gestion: Disponible par www.deltalloydassetmanagement.be
Date de création: 18/01/2010
Actif net: EUR 49,5 million (au 30/04/2013)
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Informations complémentaires du fonds interne (Delta Lloyd Life L Technology Trends Fund)

Gestionnaire: Delta Lloyd Life SA 
Devise: EUR
Règlement de gestion: Disponible auprès de Delta Lloyd Life
Date de création: 11/06/2010
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1 Il s’agit d’un résumé de la politique d’investissement qui n’a aucune valeur juridique. Seul le texte intégral du « Règlement de gestion des fonds d’investissement de la Branche 23 » du produit concerné a valeur juridique.

2 Les classes de risque en Branche 23 varient de 0 à 6, la classe de risque 6 étant la plus risquée. La classe de risque du fonds peut évoluer au fil du temps. La classe de risque la plus récente est mentionnée dans la dernière version du « Règlement de gestion des fonds d’investissement de la Branche 23 » du produit concerné.

3 L’évolution de ces valeurs est calculée hors taxe, frais d’entrée et frais de gestion prélevés par Delta Lloyd Life. La valeur de votre investissement est susceptible de fluctuer. Les résultats passés ne garantissent en aucune manière des résultats futurs identiques. Tous les risques financiers sont à charge du preneur d'assurance et/ou des assurés/affiliés (comme mentionné dans le « Règlement de gestion des fonds d’investissement de la Branche 23 » du produit concerné).