ING North America Fund

data van 31-8-2010

ING North America Fund
print deze pagina

Actuele koers

Fonds huidige
koers
per 3-9-2010
(€) 		Vorige
koers
per 2-9-2010
(€) 		Koers-
mutatie
(€) 		verschil
(%)
ING North America Fund 18,71 18,54 +0,17 +0,92%

3-9-2010 Bron: vwd group.


Beleggingsbeleid

Het ING Bank North America Fund stelt zich ten doel om door middel van actief beheer te komen tot een beter totaal rendement op lange termijn dan de Financial Times Actuaries World North America Index. Het fonds zal zijn vermogen beleggen door te participeren in het ING Noord-Amerika Fonds.

Fondsprestaties

3-9-2010 Bron: vwd group.

Prestaties

Rendement** in %
1 maand 0,38
3 maanden -4,79
YTD 8,79
1 jaar 23,63
3 jaar* -4,82
5 jaar* -0,62
Risicofactor (31-8-2010)
1 jaar 17,66
3 jaar 18,43
Sharpe-ratio (31-8-2010)
1 jaar 0,95
3 jaar -0,43
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Rendement inclusief dividenduitkering.
Top

31-8-2010 Rendementen ING North America Fund, Koers € 18,22

  1 maand 3 maanden ytd 1 jaar 3 jaar 5 jaar
ING North America Fund -0,82 -5,55 5,94 17,45 -5,29 -1,10
Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

31-1-2010 Bron: vwd group.

Grootste belangen in %
Microsoft Corp 2,6
Procter & Gamble 2,4
International Business Machines 2,1
Pfizer 2,1
AT&T Corp. 2,0
ExxonMobil Corp. 2,0
General Electric Co 2,0
Chevron 1,6
Apple 1,5
Hewlett Packard 1,5
Geografische verdeling in %
Verenigde Staten 90,4
Canada 9,0
West-Europa (niet Euro) 0,4
Azië 0,3
Sectorverdeling in %
Financiële diensten 17,1
Energie 11,6
Industriële materialen 11,5
Hardware 11,4
Consumentengoederen 11,0
Farmacie & Gezondheid 10,3
Consumentendiensten 9,7
Overige 7,0
Telecommunicatie 5,6
Software 5,1
Verdeling naar soort belegging in %
Aandelen 94,0
kas 6,1
Grootste belangen in %
Microsoft Corp 2,6
Procter & Gamble 2,4
International Business Machines 2,1
Pfizer 2,1
AT&T Corp. 2,0
ExxonMobil Corp. 2,0
General Electric Co 2,0
Chevron 1,6
Apple 1,5
Hewlett Packard 1,5
Geografische verdeling in %
Verenigde Staten 90,4
Canada 9,0
West-Europa (niet Euro) 0,4
Azië 0,3
Sectorverdeling in %
Financiële diensten 17,1
Energie 11,6
Industriële materialen 11,5
Hardware 11,4
Consumentengoederen 11,0
Farmacie & Gezondheid 10,3
Consumentendiensten 9,7
Overige 7,0
Telecommunicatie 5,6
Software 5,1
Verdeling naar soort belegging in %
Aandelen 94,0
kas 6,1

Fondskarakteristieken

Oprichtingsdatum: 14-6-1999
Beursnotering: Ja
Fondsvermogen: EUR 103,8 miljoen (per 31-1-2010)
Aantal uitstaande aandelen: 6.099.353 (per 31-1-2010)
Valuta: EUR
Jaarlijkse beheerkosten: 1,20%
TER: 1,34% (2009)
Spread: Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,10%
Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,10%
Instap-, uitstap- en switchkosten: --
Fondsmanager(s): V. Costa
ISIN: NL0000286045
Top

Top