ING Europe Small Caps

data van 31-8-2010

print deze pagina

Actuele koers

Fonds	huidige koers per 3-9-2010 (€)	Vorige koers per 2-9-2010 (€)	Koers- mutatie (€)	verschil (%)
ING Europe Small Caps	38,25	38,33	-0,08	-0,21%

3-9-2010 Bron: vwd group.

Beleggingsbeleid

Het ING Bank European Small Caps Fund stelt zich ten doel om door middel van actief beheer te komen tot een beter totaalrendement op lange termijn dan de MSCI European Small Cap Index.

Fondsprestaties

3-9-2010 Bron: vwd group.

Koersgrafiek

Prestaties

Rendement**

1 maand

-3,46

3 maanden

0,70

YTD

3,69

1 jaar

15,97

3 jaar*

-13,45

5 jaar*

0,56

Risicofactor (31-8-2010)

1 jaar

19,83

3 jaar

29,36

Sharpe-ratio (31-8-2010)

1 jaar

0,41

3 jaar

-0,56

*	Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
**	Rendement inclusief dividenduitkering.

Top

31-8-2010 Rendementen ING Europe Small Caps, Koers € 37,45

	1 maand	3 maanden	ytd	1 jaar	3 jaar	5 jaar
ING Europe Small Caps	-3,90	-1,36	1,52	8,92	-13,66	0,37

Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

31-1-2010 Bron: vwd group.

Grootste belangen	in %
Proffice	1,9
Seloger.com	1,9
Prysmian	1,8
Rhoen-Klinikum	1,8
Ted Baker Plc	1,8
Thomas Cook Group Plc	1,7
Vranken-Pommery Monopole SA	1,7
G4S	1,7
Informa	1,6
USG People	1,6

Geografische verdeling	in %
Verenigd Koninkrijk	28,9
Overige	14,5
Frankrijk	12,8
Nederland	11,2
Duitsland	8,7
Zweden	5,4
Noorwegen	5,2
Ierland	4,9
Spanje	4,4
Italië	4,1

Sectorverdeling	in %
Industrie	30,4
Financiële diensten	17,4
Consumer Staples	16,8
Informatietechnologie	9,3
Consumer Discretionary	7,9
Energie	6,7
Gezondheidszorg	5,8
Materialen	4,3
Nutsbedrijven	1,5

Grootste belangen	in %
Proffice	1,9
Seloger.com	1,9
Prysmian	1,8
Rhoen-Klinikum	1,8
Ted Baker Plc	1,8
Thomas Cook Group Plc	1,7
Vranken-Pommery Monopole SA	1,7
G4S	1,7
Informa	1,6
USG People	1,6

Geografische verdeling	in %
Verenigd Koninkrijk	28,9
Overige	14,5
Frankrijk	12,8
Nederland	11,2
Duitsland	8,7
Zweden	5,4
Noorwegen	5,2
Ierland	4,9
Spanje	4,4
Italië	4,1

Sectorverdeling	in %
Industrie	30,4
Financiële diensten	17,4
Consumer Staples	16,8
Informatietechnologie	9,3
Consumer Discretionary	7,9
Energie	6,7
Gezondheidszorg	5,8
Materialen	4,3
Nutsbedrijven	1,5

Top

Fondskarakteristieken

Oprichtingsdatum:	19-4-1999
Beursnotering:	Ja
Fondsvermogen:	EUR 865,0 miljoen (per 31-1-2010)
Aantal uitstaande aandelen:	22.561.294 (per 31-1-2010)
Valuta:	EUR
Jaarlijkse beheerkosten:	1,40%
TER:	1,46% (2008)
Spread:	Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,15% Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,15%
Instap-, uitstap- en switchkosten:	--
Fondsmanager(s):	E.L.M. van Oosten
ISIN:	NL0006311730

Top