BNP Paribas Equity Latin America

data van 31-8-2010

BNP Paribas Equity Latin America
print deze pagina

Actuele koers

Fonds huidige
koers
per 2-9-2010
(€) 		Vorige
koers
per 1-9-2010
(€) 		Koers-
mutatie
(€) 		verschil
(%)
BNP Paribas Equity Latin America 152,91 153,28 -0,37 -0,24%

2-9-2010 Bron: vwd group.


Beleggingsbeleid

Fondsprestaties

2-9-2010 Bron: vwd group.

Prestaties

Rendement** in %
1 maand 0,61
3 maanden 3,75
YTD 11,04
1 jaar 43,90
3 jaar* --
5 jaar* --
Risicofactor (31-8-2010)
1 jaar 22,68
3 jaar --
Sharpe-ratio (31-8-2010)
1 jaar 1,64
3 jaar --
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Rendement inclusief dividenduitkering.
Top

31-8-2010 Rendementen BNP Paribas Equity Latin America, Koers $ 149,91

  1 maand 3 maanden ytd 1 jaar 3 jaar 5 jaar
BNP Paribas Equity Latin America -0,44 2,02 8,86 37,81 -- --
Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

28-2-2010 Bron: vwd group.

Grootste belangen in %
America Movil 6,7
Banco Itau 5,9
Vale Sa 4,7
Petroleo Brasileiro S.A. - PRF 4,1
Vale 4,0
Petrobras Petroleo Brasileiro 3,9
Banco Bradesco 3,4
Itausa Investimentos Itau 2,6
Cia de Bebidas 2,4
Geografische verdeling in %
Brazilië 69,4
Mexico 21,1
Chili 4,3
Peru 2,8
Verenigde Staten 0,8
Colombia 0,7
Canada 0,5
Panama 0,4
Sectorverdeling in %
Financiële instellingen 22,2
Materialen 20,4
Niet duurzame consumentengoederen 11,9
Energie 11,7
Telecommunicatie 10,9
Duurzame consumptie 8,3
Industrie 6,0
Nutsbedrijven 5,8
Informatietechnologie 1,8
Overige 1,0
Grootste belangen in %
America Movil 6,7
Banco Itau 5,9
Vale Sa 4,7
Petroleo Brasileiro S.A. - PRF 4,1
Vale 4,0
Petrobras Petroleo Brasileiro 3,9
Banco Bradesco 3,4
Itausa Investimentos Itau 2,6
Cia de Bebidas 2,4
Geografische verdeling in %
Brazilië 69,4
Mexico 21,1
Chili 4,3
Peru 2,8
Verenigde Staten 0,8
Colombia 0,7
Canada 0,5
Panama 0,4
Sectorverdeling in %
Financiële instellingen 22,2
Materialen 20,4
Niet duurzame consumentengoederen 11,9
Energie 11,7
Telecommunicatie 10,9
Duurzame consumptie 8,3
Industrie 6,0
Nutsbedrijven 5,8
Informatietechnologie 1,8
Overige 1,0

Fondskarakteristieken

Oprichtingsdatum: 14-11-2008
Beursnotering: Nee
Fondsvermogen: EUR 23,8 miljoen (per 4-8-2010)
Aantal uitstaande aandelen: -- (per 4-8-2010)
Valuta: EUR
Jaarlijkse beheerkosten: 1,75%
TER: 2,80% (2008)
Instap-, uitstap- en switchkosten: 2,00
Fondsmanager(s): Gilberto Nagai
ISIN: LU0158992122
Top

Top