Robeco Emerging Market Eq. (EUR) D-shares

data van 31-8-2010

Robeco Emerging Market Eq. (EUR) D-shares
print deze pagina

Actuele koers

Fonds huidige
koers
per 3-9-2010
(€) 		Vorige
koers
per 2-9-2010
(€) 		Koers-
mutatie
(€) 		verschil
(%)
Robeco Emerging Market Eq. (EUR) D-shares 138,62 138,14 +0,48 +0,35%

3-9-2010 Bron: vwd group.


Beleggingsbeleid

Fondsprestaties

3-9-2010 Bron: vwd group.

Prestaties

Rendement** in %
1 maand 0,43
3 maanden 2,14
YTD 11,93
1 jaar 34,01
3 jaar* 1,70
5 jaar* 12,12
Risicofactor (31-8-2010)
1 jaar 18,12
3 jaar 30,36
Sharpe-ratio (31-8-2010)
1 jaar 1,58
3 jaar -0,07
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Rendement inclusief dividenduitkering.
Top

31-8-2010 Rendementen Robeco Emerging Market Eq. (EUR) D-shares, Koers € 134,21

  1 maand 3 maanden ytd 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Robeco Emerging Market Eq. (EUR) D-shares -1,21 0,16 8,36 29,37 0,66 11,72
Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

30-6-2010 Bron: vwd group.

Grootste belangen in %
Vale Sa-pref A 3,2
China Mobile 2,8
Samsung Electronics 2,7
Petroleo Brasileiro S.A. - PRF 2,1
Taiwan semicond. manuf. adr 2,1
Gazprom/ADR 2,1
China Construction Bank 1,8
Infosys Technologies 1,7
Posco 1,5
Itau Unibanco Banco Multiplo S.a. 1,5
Geografische verdeling in %
China 19,5
Zuid-Korea 18,1
Brazilië 14,4
Taiwan 10,5
India 8,8
Overige 8,7
Rusland 7,6
Zuid-Afrika 5,9
Turkije 3,5
Mexico 3,0
Valutaverdeling in %
USD 23,2
HKD 17,9
KRW 15,9
TWD 9,9
INR 8,8
Overige 8,5
ZAR 5,8
BRL 4,5
TRL 3,5
IDR 2,0
Sectorverdeling in %
Financiële diensten 22,6
Informatietechnologie 15,3
Basismaterialen 14,1
Energie 13,6
Consument cyclisch 11,2
Telecom 9,6
Consument defensief 5,0
Overige 3,2
Nutsbedrijven 2,9
Industrie & dienstverl. 2,5
Grootste belangen in %
Vale Sa-pref A 3,2
China Mobile 2,8
Samsung Electronics 2,7
Petroleo Brasileiro S.A. - PRF 2,1
Taiwan semicond. manuf. adr 2,1
Gazprom/ADR 2,1
China Construction Bank 1,8
Infosys Technologies 1,7
Posco 1,5
Itau Unibanco Banco Multiplo S.a. 1,5
Geografische verdeling in %
China 19,5
Zuid-Korea 18,1
Brazilië 14,4
Taiwan 10,5
India 8,8
Overige 8,7
Rusland 7,6
Zuid-Afrika 5,9
Turkije 3,5
Mexico 3,0
Valutaverdeling in %
USD 23,2
HKD 17,9
KRW 15,9
TWD 9,9
INR 8,8
Overige 8,5
ZAR 5,8
BRL 4,5
TRL 3,5
IDR 2,0
Sectorverdeling in %
Financiële diensten 22,6
Informatietechnologie 15,3
Basismaterialen 14,1
Energie 13,6
Consument cyclisch 11,2
Telecom 9,6
Consument defensief 5,0
Overige 3,2
Nutsbedrijven 2,9
Industrie & dienstverl. 2,5

Fondskarakteristieken

Oprichtingsdatum: 29-11-1994
Beursnotering: Nee
Fondsvermogen: EUR 2,103 miljard (per 2-9-2010)
Aantal uitstaande aandelen: -- (per 2-9-2010)
Valuta: EUR
Jaarlijkse beheerkosten: 1,50%
TER: 1,74% (2009)
Instap-, uitstap- en switchkosten: 2,00
Fondsmanager(s): Wim-Hein Pals
ISIN: LU0187076913
Top

Top