Robeco Chinese Equities (EUR) D-shares

data van 31-8-2010

Robeco Chinese Equities (EUR) D-shares
print deze pagina

Actuele koers

Fonds huidige
koers
per 3-9-2010
(€) 		Vorige
koers
per 2-9-2010
(€) 		Koers-
mutatie
(€) 		verschil
(%)
Robeco Chinese Equities (EUR) D-shares 51,83 52,37 -0,54 -1,03%

3-9-2010 Bron: vwd group.


Beleggingsbeleid

Het subfund is gericht op vermogensaanwas op lange termijn en belegt daartoe in aandelen van ondernemingen die hun statutaire zetel in China hebben of daar het grootste deel van hun economische activiteiten hebben. In elk geval zal het subfund tenminste twee derde deel van zijn vermogen beleggen in zulke ondernemingen.

Fondsprestaties

3-9-2010 Bron: vwd group.

Prestaties

Rendement** in %
1 maand 1,11
3 maanden -1,37
YTD 2,98
1 jaar 23,70
3 jaar* -1,60
5 jaar* 20,24
Risicofactor (31-8-2010)
1 jaar 22,84
3 jaar 35,27
Sharpe-ratio (31-8-2010)
1 jaar 1,04
3 jaar -0,12
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Rendement inclusief dividenduitkering.
Top

31-8-2010 Rendementen Robeco Chinese Equities (EUR) D-shares, Koers € 51,22

  1 maand 3 maanden ytd 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Robeco Chinese Equities (EUR) D-shares 1,37 -1,06 1,77 24,50 -1,55 19,94
Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

31-3-2010 Bron: vwd group.

Grootste belangen in %
China Mobile 5,9
China Life Insurance 5,7
Bank of China 5,6
China Construction Bank 5,5
Industrial and Commercial Bank of China 5,3
CNOOC 5,2
Tencent holdings 4,1
Kunlun Energy Company LTD 3,4
Sina Corp 2,8
China Coal Energy Co 2,7
Geografische verdeling in %
China 89,3
Hong Kong 9,8
Overige 1,0
Liquiditeiten -0,1
Valutaverdeling in %
HKD 91,9
Andere 4,4
USD 2,8
Overige 0,9
Sectorverdeling in %
Financiële diensten 33,9
Energie 18,1
Industrie 10,3
Informatietechnologie 10,2
Cyclische consumptie 9,9
Telecom 7,6
Basismaterialen 4,4
Consumenten - Stabiel 3,5
Farmacie 1,2
Nutsbedrijven 0,9
Grootste belangen in %
China Mobile 5,9
China Life Insurance 5,7
Bank of China 5,6
China Construction Bank 5,5
Industrial and Commercial Bank of China 5,3
CNOOC 5,2
Tencent holdings 4,1
Kunlun Energy Company LTD 3,4
Sina Corp 2,8
China Coal Energy Co 2,7
Geografische verdeling in %
China 89,3
Hong Kong 9,8
Overige 1,0
Liquiditeiten -0,1
Valutaverdeling in %
HKD 91,9
Andere 4,4
USD 2,8
Overige 0,9
Sectorverdeling in %
Financiële diensten 33,9
Energie 18,1
Industrie 10,3
Informatietechnologie 10,2
Cyclische consumptie 9,9
Telecom 7,6
Basismaterialen 4,4
Consumenten - Stabiel 3,5
Farmacie 1,2
Nutsbedrijven 0,9

Fondskarakteristieken

Oprichtingsdatum: 2-12-1997
Beursnotering: Nee
Fondsvermogen: EUR 438,4 miljoen (per 2-9-2010)
Aantal uitstaande aandelen: -- (per 2-9-2010)
Valuta: EUR
Jaarlijkse beheerkosten: 1,50%
TER: 1,72% (2008)
Instap-, uitstap- en switchkosten: 2,00
Fondsmanager(s): Victoria Mio
ISIN: LU0187077309
Top

Top