BNP Paribas Convertible Bond Euro

data van 31-8-2010

BNP Paribas Convertible Bond Euro
print deze pagina

Actuele koers

Fonds huidige
koers
per 2-9-2010
(€) 		Vorige
koers
per 1-9-2010
(€) 		Koers-
mutatie
(€) 		verschil
(%)
BNP Paribas Convertible Bond Euro 94,49 94,20 +0,29 +0,31%

2-9-2010 Bron: vwd group.


Beleggingsbeleid

Dit compartiment belegt minimaal 2/3 van zijn activa in converteerbare obligaties en in omwisselbare obligaties waarvan het onderliggende aandeel uitgegeven is door een Europese vennootschap die toegelaten is tot de officiële notering van een Europese effectenbeurs.

Fondsprestaties

2-9-2010 Bron: vwd group.

Prestaties

Rendement** in %
1 maand -0,78
3 maanden 5,63
YTD 3,60
1 jaar 11,75
3 jaar* -3,18
5 jaar* 0,75
Risicofactor (31-8-2010)
1 jaar 10,09
3 jaar 16,90
Sharpe-ratio (31-8-2010)
1 jaar 0,82
3 jaar -0,37
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Rendement inclusief dividenduitkering.
Top

31-8-2010 Rendementen BNP Paribas Convertible Bond Euro, Koers € 93,18

  1 maand 3 maanden ytd 1 jaar 3 jaar 5 jaar
BNP Paribas Convertible Bond Euro -1,18 4,32 2,16 9,01 -3,63 0,42
Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

31-7-2010 Bron: vwd group.

Grootste belangen in %
3% Controlinveste Itl Fin 28/01/2015 6,1
3.25% Cap Gemini Cv 01/01/2014 6,1
4.75% International Power 05/06/2015 5,5
3% Banco Espirito Edp 19/05/2015 4,8
4.5% Abengoa 03/02/2017 4,2
Fortis Eur3M 19/12/2072 Cv 4,2
2% Artemis Conseil 31/07/2011 Cv 3,5
4.45% Peugeot 01/01/2016 3,5
5% Alcatel-Lucent 01/01/2015 3,5
6% Tui Travel 05/10/2014 3,3
Geografische verdeling in %
Frankrijk 37,4
Overige 13,1
Portugal 11,6
Jersey 8,8
Verenigd Koninkrijk 6,7
Spanje 6,2
Nederland 4,8
België 4,5
Italië 3,5
Noorwegen 3,4
Valutaverdeling in %
EUR 82,0
USD 9,1
CHF 6,6
GBP 2,3
Sectorverdeling in %
Financiën 41,6
Industrie 17,5
Informatietechnolgie 13,5
Duurzame consumptie 10,3
Nutsvoorzieningen 5,9
Energie 4,2
Overige 3,7
Materialen 3,0
Gezondheidszorg 0,3
Verdeling naar soort belegging in %
Obligaties 63,9
Cash en korte termijn 28,8
Aandelen 7,3
Verdeling naar rating in %
AAA 8,1
Aa1 6,4
Aa2 2,2
Aa3 7,2
A1 2,5
A2 4,9
A3 11,9
Baa1 12,5
Baa2 10,4
Overige 33,9
Duration in %
1 tot 3 jaar 12,9
3 tot 5 jaar 28,7
5 tot 7 jaar 5,4
7 tot 10 jaar 4,9
> 10 jaar 16,6
liquiditeiten en < 1 jaar 31,5
Grootste belangen in %
3% Controlinveste Itl Fin 28/01/2015 6,1
3.25% Cap Gemini Cv 01/01/2014 6,1
4.75% International Power 05/06/2015 5,5
3% Banco Espirito Edp 19/05/2015 4,8
4.5% Abengoa 03/02/2017 4,2
Fortis Eur3M 19/12/2072 Cv 4,2
2% Artemis Conseil 31/07/2011 Cv 3,5
4.45% Peugeot 01/01/2016 3,5
5% Alcatel-Lucent 01/01/2015 3,5
6% Tui Travel 05/10/2014 3,3
Geografische verdeling in %
Frankrijk 37,4
Overige 13,1
Portugal 11,6
Jersey 8,8
Verenigd Koninkrijk 6,7
Spanje 6,2
Nederland 4,8
België 4,5
Italië 3,5
Noorwegen 3,4
Valutaverdeling in %
EUR 82,0
USD 9,1
CHF 6,6
GBP 2,3
Sectorverdeling in %
Financiën 41,6
Industrie 17,5
Informatietechnolgie 13,5
Duurzame consumptie 10,3
Nutsvoorzieningen 5,9
Energie 4,2
Overige 3,7
Materialen 3,0
Gezondheidszorg 0,3
Verdeling naar soort belegging in %
Obligaties 63,9
Cash en korte termijn 28,8
Aandelen 7,3
Verdeling naar rating in %
AAA 8,1
Aa1 6,4
Aa2 2,2
Aa3 7,2
A1 2,5
A2 4,9
A3 11,9
Baa1 12,5
Baa2 10,4
Overige 33,9
Duration in %
1 tot 3 jaar 12,9
3 tot 5 jaar 28,7
5 tot 7 jaar 5,4
7 tot 10 jaar 4,9
> 10 jaar 16,6
liquiditeiten en < 1 jaar 31,5

Fondskarakteristieken

Oprichtingsdatum: 10-5-2001
Beursnotering: Nee
Fondsvermogen: EUR 51,8 miljoen (per 1-9-2010)
Aantal uitstaande aandelen: 550.063 (per 1-9-2010)
Valuta: EUR
Jaarlijkse beheerkosten: 1,25%
TER: 1,47% (2008)
Instap-, uitstap- en switchkosten: 2,50
Fondsmanager(s): Pierre Lepicard
ISIN: LU0128353298
Top

Top