BNP Paribas Equity World Energy

data van 31-8-2010

BNP Paribas Equity World Energy
print deze pagina

Actuele koers

Fonds huidige
koers
per 2-9-2010
(€) 		Vorige
koers
per 1-9-2010
(€) 		Koers-
mutatie
(€) 		verschil
(%)
BNP Paribas Equity World Energy 380,91 378,64 +2,27 +0,60%

2-9-2010 Bron: vwd group.


Beleggingsbeleid

Fondsprestaties

2-9-2010 Bron: vwd group.

Prestaties

Rendement** in %
1 maand -1,35
3 maanden -2,49
YTD -0,63
1 jaar 13,97
3 jaar* -5,30
5 jaar* 3,55
Risicofactor (31-8-2010)
1 jaar 18,94
3 jaar 28,47
Sharpe-ratio (31-8-2010)
1 jaar 0,42
3 jaar -0,32
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Rendement inclusief dividenduitkering.
Top

31-8-2010 Rendementen BNP Paribas Equity World Energy, Koers € 367,98

  1 maand 3 maanden ytd 1 jaar 3 jaar 5 jaar
BNP Paribas Equity World Energy -2,45 -6,28 -4,00 8,57 -6,39 2,83
Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

28-2-2010 Bron: vwd group.

Grootste belangen in %
Bp 7,8
Exxon Mobil Corp 7,7
Chevron 6,1
Schlumberger 5,9
Total 5,4
Bg group 3,9
Suncor Energy 3,8
ENI 3,2
Hess Corp 3,2
Occidental Petroleum 3,2
Geografische verdeling in %
Noord-Amerika 68,2
Europa ex-euro 19,7
Europa 8,5
Opkomend Europa 2,5
Japan 1,1
Sectorverdeling in %
Olie & gas 75,8
Energie, materiaal & diensten 18,5
Energie 3,8
Diverse Financiële diensten 2,0
Grootste belangen in %
Bp 7,8
Exxon Mobil Corp 7,7
Chevron 6,1
Schlumberger 5,9
Total 5,4
Bg group 3,9
Suncor Energy 3,8
ENI 3,2
Hess Corp 3,2
Occidental Petroleum 3,2
Geografische verdeling in %
Noord-Amerika 68,2
Europa ex-euro 19,7
Europa 8,5
Opkomend Europa 2,5
Japan 1,1
Sectorverdeling in %
Olie & gas 75,8
Energie, materiaal & diensten 18,5
Energie 3,8
Diverse Financiële diensten 2,0

Fondskarakteristieken

Oprichtingsdatum: 3-10-1997
Beursnotering: Nee
Fondsvermogen: EUR 93,1 miljoen (per 1-9-2010)
Aantal uitstaande aandelen: -- (per 1-9-2010)
Valuta: EUR
Jaarlijkse beheerkosten: 1,50%
TER: 1,86% (2008)
Instap-, uitstap- en switchkosten: 2,50
Fondsmanager(s): Warren Gibbon
ISIN: LU0080608788
Top

Top