BNP Paribas Bond Euro Corporate

data van 31-8-2010

BNP Paribas Bond Euro Corporate
print deze pagina

Actuele koers

Fonds huidige
koers
per 2-9-2010
(€) 		Vorige
koers
per 1-9-2010
(€) 		Koers-
mutatie
(€) 		verschil
(%)
BNP Paribas Bond Euro Corporate 212,88 213,16 -0,28 -0,13%

2-9-2010 Bron: vwd group.


Beleggingsbeleid

Investeringen in obligaties die in Europese munten luiden en door Europese ondernemingen zijn uitgegeven.

Fondsprestaties

2-9-2010 Bron: vwd group.

Prestaties

Rendement** in %
1 maand 1,44
3 maanden 3,22
YTD 5,91
1 jaar 9,18
3 jaar* 0,45
5 jaar* -0,19
Risicofactor (31-8-2010)
1 jaar 5,50
3 jaar 7,14
Sharpe-ratio (31-8-2010)
1 jaar 1,66
3 jaar -0,29
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Rendement inclusief dividenduitkering.
Top

31-8-2010 Rendementen BNP Paribas Bond Euro Corporate, Koers € 213,72

  1 maand 3 maanden ytd 1 jaar 3 jaar 5 jaar
BNP Paribas Bond Euro Corporate 1,86 3,64 6,33 9,84 0,58 -0,06
Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

28-2-2010 Bron: vwd group.

Grootste belangen in %
4.375% Rabobank 2009-22/01/2014 1,5
Roche Holding 1,1
UBS 0,9
Enel 0,9
BNP Paribas 0,9
5.125% Deutsche Postbank 01/2004 0,8
GE Capital Euro Fdg 0,8
Siemens 0,8
Deutsche Telekom 0,8
JPMorgan Chase & Co 0,8
Geografische verdeling in %
Verenigde Staten 19,4
Duitsland 17,4
Nederland 15,9
Frankrijk 13,8
Verenigd Koninkrijk 12,0
Overige 7,2
Luxemburg 5,5
Kaaiman Eilanden 3,7
Australië 3,5
Noorwegen 1,6
Verdeling naar rating in %
Aaa 3,2
Aa 30,1
A 40,0
Baa 23,0
NR 3,8
P1 0,1
Duration in %
1 tot 3 jaar 13,5
3 tot 5 jaar 34,5
5 tot 7 jaar 23,0
7 tot 10 jaar 18,8
> 10 jaar 8,9
liquiditeiten en < 1 jaar 1,4
Grootste belangen in %
4.375% Rabobank 2009-22/01/2014 1,5
Roche Holding 1,1
UBS 0,9
Enel 0,9
BNP Paribas 0,9
5.125% Deutsche Postbank 01/2004 0,8
GE Capital Euro Fdg 0,8
Siemens 0,8
Deutsche Telekom 0,8
JPMorgan Chase & Co 0,8
Geografische verdeling in %
Verenigde Staten 19,4
Duitsland 17,4
Nederland 15,9
Frankrijk 13,8
Verenigd Koninkrijk 12,0
Overige 7,2
Luxemburg 5,5
Kaaiman Eilanden 3,7
Australië 3,5
Noorwegen 1,6
Verdeling naar rating in %
Aaa 3,2
Aa 30,1
A 40,0
Baa 23,0
NR 3,8
P1 0,1
Duration in %
1 tot 3 jaar 13,5
3 tot 5 jaar 34,5
5 tot 7 jaar 23,0
7 tot 10 jaar 18,8
> 10 jaar 8,9
liquiditeiten en < 1 jaar 1,4

Fondskarakteristieken

Oprichtingsdatum: 9-2-1998
Beursnotering: Nee
Fondsvermogen: EUR 331,5 miljoen (per 1-9-2010)
Aantal uitstaande aandelen: 1.554.955 (per 1-9-2010)
Valuta: EUR
Jaarlijkse beheerkosten: 0,75%
TER: 1,03% (2008)
Instap-, uitstap- en switchkosten: 2,50
Fondsmanager(s): Fabrice Rossary
ISIN: LU0083949973
Top

Top