ING Renta Fund Emerging Markets

data van 31-8-2010

print deze pagina

Actuele koers

Fonds	huidige koers per 2-9-2010 (€)	Vorige koers per 1-9-2010 (€)	Koers- mutatie (€)	verschil (%)
ING Renta Fund Emerging Markets	1.007,27	1.004,92	+2,35	+0,23%

2-9-2010 Bron: vwd group.

Beleggingsbeleid

Kapitaalgroei in euro door te investeren in een gediversifieerde portefeuille van vastrentende effecten, voornamelijk uitgegeven door ontwikkelingslanden met lage of gemiddelde inkomens ("emerging markets") en uitgedrukt in een OESO-munt. De portefeuille bestaat uit obligaties (met variabele rente), obligaties met warranten, converteerbare en achtergestelde obligaties.Dit zijn zowel landen uit Latijns Amerika, Oost-Europa en uit Afrika.

Fondsprestaties

2-9-2010 Bron: vwd group.

Koersgrafiek

Prestaties

Rendement**

1 maand

2,69

3 maanden

10,59

YTD

8,27

1 jaar

17,77

3 jaar*

6,28

5 jaar*

5,50

Risicofactor (31-8-2010)

1 jaar

8,20

3 jaar

21,65

Sharpe-ratio (31-8-2010)

1 jaar

2,13

3 jaar

0,17

*	Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
**	Rendement inclusief dividenduitkering.

Top

31-8-2010 Rendementen ING Renta Fund Emerging Markets, Koers $ 1.010,00

	1 maand	3 maanden	ytd	1 jaar	3 jaar	5 jaar
ING Renta Fund Emerging Markets	3,38	10,20	8,57	18,21	6,37	5,68

Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

31-1-2010 Bron: vwd group.

Grootste belangen	in %
Petronas Capital 02/2012	5,3
Kazmunaigaz Finance 8.375 020713	2,8
Russia Foreign Bond	2,8
Republic Of Indonesia	2,7
Kazmunaygas	2,4
Republic of poland 4.2 20200415	2,4
Petroleos De Venezuela	2,2
8% Brazilië 15/04/2014	2,0
0% Brazilië 04/15/2012	1,9

Geografische verdeling	in %
Overige	30,7
Rusland	17,1
Brazilië	12,7
Mexico	9,8
Filippijnen	6,5
Colombia	6,4
Turkije	4,8
Venezuela	4,7
Peru	3,9
Oekraïne	3,3

Sectorverdeling	in %
Overheid	84,3
Overige	9,9
Diensten	2,8
Obligaties Locale Overhe.	1,8
Banken & Kredietinstellingen	1,1

Verdeling naar rating	in %
AAA	2,3
AA	1,8
A	9,9
BBB	32,3
BB	32,6
B	8,8
CCC	1,0
Andere	11,2
Overige	0,1

Duration	in %
1 jaar	5,0
1 tot 3 jaar	2,2
3 tot 5 jaar	7,0
5 tot 7 jaar	10,0
7 tot 10 jaar	33,8
> 10 jaar	42,0

Grootste belangen	in %
Petronas Capital 02/2012	5,3
Kazmunaigaz Finance 8.375 020713	2,8
Russia Foreign Bond	2,8
Republic Of Indonesia	2,7
Kazmunaygas	2,4
Republic of poland 4.2 20200415	2,4
Petroleos De Venezuela	2,2
8% Brazilië 15/04/2014	2,0
0% Brazilië 04/15/2012	1,9

Geografische verdeling	in %
Overige	30,7
Rusland	17,1
Brazilië	12,7
Mexico	9,8
Filippijnen	6,5
Colombia	6,4
Turkije	4,8
Venezuela	4,7
Peru	3,9
Oekraïne	3,3

Sectorverdeling	in %
Overheid	84,3
Overige	9,9
Diensten	2,8
Obligaties Locale Overhe.	1,8
Banken & Kredietinstellingen	1,1

Verdeling naar rating	in %
AAA	2,3
AA	1,8
A	9,9
BBB	32,3
BB	32,6
B	8,8
CCC	1,0
Andere	11,2
Overige	0,1

Duration	in %
1 jaar	5,0
1 tot 3 jaar	2,2
3 tot 5 jaar	7,0
5 tot 7 jaar	10,0
7 tot 10 jaar	33,8
> 10 jaar	42,0

Top

Fondskarakteristieken

Oprichtingsdatum:	12-2-1997
Beursnotering:	Nee
Fondsvermogen:	EUR 229,9 miljoen (per 1-9-2010)
Aantal uitstaande aandelen:	-- (per 1-9-2010)
Valuta:	EUR
Jaarlijkse beheerkosten:	1,20%
TER:	1,61% (2009)
Instap-, uitstap- en switchkosten:	3,00
Fondsmanager(s):	Gorky Urquieta
ISIN:	LU0041345678

Top