Robeco Afrika Fonds

data van 31-8-2010

Robeco Afrika Fonds
print deze pagina

Actuele koers

Fonds huidige
koers
per 3-9-2010
(€) 		Vorige
koers
per 2-9-2010
(€) 		Koers-
mutatie
(€) 		verschil
(%)
Robeco Afrika Fonds 113,01 112,64 +0,37 +0,33%

3-9-2010 Bron: vwd group.


Beleggingsbeleid

De beleggingsinstelling heeft als doelstelling toegang te bieden tot aandelen van bedrijven die gevestigd zijn op het continent Afrika, danwel het voornaamste deel van hun omzet en/of winst in de regio behalen.

Fondsprestaties

3-9-2010 Bron: vwd group.

Prestaties

Rendement** in %
1 maand 4,46
3 maanden 4,41
YTD 30,53
1 jaar 44,95
3 jaar* --
5 jaar* --
Risicofactor (31-8-2010)
1 jaar 28,30
3 jaar --
Sharpe-ratio (31-8-2010)
1 jaar 1,24
3 jaar --
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Rendement inclusief dividenduitkering.
Top

31-8-2010 Rendementen Robeco Afrika Fonds, Koers € 110,85

  1 maand 3 maanden ytd 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Robeco Afrika Fonds 0,59 1,62 28,04 35,80 -- --
Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

28-2-2010 Bron: vwd group.

Grootste belangen in %
Standard Bank 4,0
ABSA Group Ltd 3,6
Foschini Ltd 3,6
Mr Price Group Limited 3,5
Truworths International 3,5
Sasol ltd 3,3
Steinhoff International 3,3
Orascom 3,1
Impala Platinum 2,8
Tiger Brands 2,7
Geografische verdeling in %
Afrika 82,6
Europa 6,5
Amerika 4,7
Liquiditeiten 2,3
Overige 2,3
Verre Oosten 1,6
Valutaverdeling in %
ZAR 48,4
NGN 12,1
EGP 10,5
GBP 8,1
USD 6,5
Overige 6,3
CAD 4,7
Liquiditeit 2,3
MYR 1,1
Sectorverdeling in %
Financiën 30,3
Cyclische consumptie 18,1
Basismaterialen 16,6
Consument cyclisch 11,7
Energie 7,6
Telecom 4,9
Overige 3,8
Industrie 2,5
Liquiditeiten 2,3
Farmacie & Gezondheid 2,2
Grootste belangen in %
Standard Bank 4,0
ABSA Group Ltd 3,6
Foschini Ltd 3,6
Mr Price Group Limited 3,5
Truworths International 3,5
Sasol ltd 3,3
Steinhoff International 3,3
Orascom 3,1
Impala Platinum 2,8
Tiger Brands 2,7
Geografische verdeling in %
Afrika 82,6
Europa 6,5
Amerika 4,7
Liquiditeiten 2,3
Overige 2,3
Verre Oosten 1,6
Valutaverdeling in %
ZAR 48,4
NGN 12,1
EGP 10,5
GBP 8,1
USD 6,5
Overige 6,3
CAD 4,7
Liquiditeit 2,3
MYR 1,1
Sectorverdeling in %
Financiën 30,3
Cyclische consumptie 18,1
Basismaterialen 16,6
Consument cyclisch 11,7
Energie 7,6
Telecom 4,9
Overige 3,8
Industrie 2,5
Liquiditeiten 2,3
Farmacie & Gezondheid 2,2

Fondskarakteristieken

Oprichtingsdatum: 9-6-2008
Beursnotering: Ja
Fondsvermogen: EUR 40,0 miljoen (per 2-9-2010)
Aantal uitstaande aandelen: 355.282 (per 2-9-2010)
Valuta: EUR
Jaarlijkse beheerkosten: 1,75%
TER: 1,00% (2009)
Spread: Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 1,00%
Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 1,00%
Instap-, uitstap- en switchkosten: 0,00
Fondsmanager(s): Dimitri Chatzoudis
ISIN: NL0006238131
Top

Top