Kempen European High Dividend Fund

data van 31-8-2010

Kempen European High Dividend Fund
print deze pagina

Actuele koers

Fonds huidige
koers
per 3-9-2010
(€) 		Vorige
koers
per 2-9-2010
(€) 		Koers-
mutatie
(€) 		verschil
(%)
Kempen European High Dividend Fund 5,58 5,57 +0,01 +0,18%

3-9-2010 Bron: vwd group.


Beleggingsbeleid

De primaire doelstelling van het fonds is op lange termijn een structureel beter totaalrendement, in de vorm van koersstijging en dividend, te behalen dan de MSCI Europe Total Return Index met herbelegging van netto dividenden. Deze index bestaat uit ongeveer 600 ondernemingen in circa 15 Europese landen.

Fondsprestaties

3-9-2010 Bron: vwd group.

Prestaties

Rendement** in %
1 maand 0,00
3 maanden 7,23
YTD 6,79
1 jaar 17,59
3 jaar* -9,98
5 jaar* -0,64
Risicofactor (31-8-2010)
1 jaar 17,67
3 jaar 22,03
Sharpe-ratio (31-8-2010)
1 jaar 0,62
3 jaar -0,59
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Rendement inclusief dividenduitkering.
Top

31-8-2010 Rendementen Kempen European High Dividend Fund , Koers € 5,47

  1 maand 3 maanden ytd 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Kempen European High Dividend Fund -0,36 6,33 4,69 11,67 -10,32 -1,06
Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

28-2-2010 Bron: vwd group.

Grootste belangen in %
British American Tobacco 2,1
HSBC 2,1
Zurich Financial Services Group 2,1
Novartis 2,0
Roche Holding 2,0
Astrazeneca 1,9
Sanofi-Aventis 1,9
Banco Santander 1,8
Nestle nom. 1,8
Royal Dutch Shell 1,8
Geografische verdeling in %
Engeland 34,0
Overige 16,0
Frankrijk 13,0
Zwitserland 11,0
Duitsland 9,0
Italië 6,0
Nederland 6,0
Spanje 5,0
Sectorverdeling in %
Financiële waarden 17,0
Nutsbedrijven 14,0
Industriële materialen 12,0
Telecommunicatie 11,0
Consumentendiensten 10,0
Gezondheidszorg 10,0
Consumentengoederen 8,0
Olie & gas 7,0
Basismaterialen 6,0
Overige 5,0
Grootste belangen in %
British American Tobacco 2,1
HSBC 2,1
Zurich Financial Services Group 2,1
Novartis 2,0
Roche Holding 2,0
Astrazeneca 1,9
Sanofi-Aventis 1,9
Banco Santander 1,8
Nestle nom. 1,8
Royal Dutch Shell 1,8
Geografische verdeling in %
Engeland 34,0
Overige 16,0
Frankrijk 13,0
Zwitserland 11,0
Duitsland 9,0
Italië 6,0
Nederland 6,0
Spanje 5,0
Sectorverdeling in %
Financiële waarden 17,0
Nutsbedrijven 14,0
Industriële materialen 12,0
Telecommunicatie 11,0
Consumentendiensten 10,0
Gezondheidszorg 10,0
Consumentengoederen 8,0
Olie & gas 7,0
Basismaterialen 6,0
Overige 5,0

Fondskarakteristieken

Oprichtingsdatum: 23-6-1998
Beursnotering: Ja
Fondsvermogen: EUR 170,2 miljoen (per 28-2-2010)
Aantal uitstaande aandelen: 32.667.946 (per 28-2-2010)
Valuta: EUR
Jaarlijkse beheerkosten: 0,84% + performance afhankelijke fee
TER: 2,05% (2008)
Spread: Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 2,00%
Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 1,00%
Instap-, uitstap- en switchkosten: --
Fondsmanager(s): Dimitri Willems
Joost de Graaf
Jorik van den Bos
Joris Franssen
Luc Plouvier
ISIN: NL0000293348
Top

Top