ING Europe Fund

data van 31-8-2010

ING Europe Fund
print deze pagina

Actuele koers

Fonds huidige
koers
per 3-9-2010
(€) 		Vorige
koers
per 2-9-2010
(€) 		Koers-
mutatie
(€) 		verschil
(%)
ING Europe Fund 20,56 20,57 -0,01 -0,05%

3-9-2010 Bron: vwd group.


Beleggingsbeleid

Het ING Bank Europe Fund stelt zich ten doel om door middel van actief beheer te komen tot een beter totaalrendement op lange termijn dan de Financial Times Actuaries World Europe Index.

Fondsprestaties

3-9-2010 Bron: vwd group.

Prestaties

Rendement** in %
1 maand -1,44
3 maanden 5,07
YTD 3,07
1 jaar 15,01
3 jaar* -7,04
5 jaar* 0,95
Risicofactor (31-8-2010)
1 jaar 19,99
3 jaar 22,89
Sharpe-ratio (31-8-2010)
1 jaar 0,39
3 jaar -0,45
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Rendement inclusief dividenduitkering.
Top

31-8-2010 Rendementen ING Europe Fund, Koers € 19,95

  1 maand 3 maanden ytd 1 jaar 3 jaar 5 jaar
ING Europe Fund -2,11 2,76 0,01 8,45 -7,57 0,58
Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

31-1-2010 Bron: vwd group.

Grootste belangen in %
Total SA 3,9
Nestlé SA - Registered 3,7
HSBC Holding 3,6
Royal Dutch Shell 3,6
Nokia 3,2
Siemens 3,2
Bayer 2,8
Banco Santander 2,6
Vodafone Group Plc 2,5
Telefonica 2,4
Geografische verdeling in %
Verenigd Koninkrijk 21,8
Duitsland 19,5
Frankrijk 15,3
Europa overige 14,2
Nederland 12,9
Zwitserland 11,1
Italië 5,2
Sectorverdeling in %
Financiële diensten 21,4
Dagelijkse consumentengoederen 14,4
Energie 11,6
Gezondheidszorg 11,1
Basismaterialen 8,6
Industrie 8,4
Telecommunicatie 7,3
Informatietechnologie 6,0
Luxeartikels 5,7
Overige 5,5
Grootste belangen in %
Total SA 3,9
Nestlé SA - Registered 3,7
HSBC Holding 3,6
Royal Dutch Shell 3,6
Nokia 3,2
Siemens 3,2
Bayer 2,8
Banco Santander 2,6
Vodafone Group Plc 2,5
Telefonica 2,4
Geografische verdeling in %
Verenigd Koninkrijk 21,8
Duitsland 19,5
Frankrijk 15,3
Europa overige 14,2
Nederland 12,9
Zwitserland 11,1
Italië 5,2
Sectorverdeling in %
Financiële diensten 21,4
Dagelijkse consumentengoederen 14,4
Energie 11,6
Gezondheidszorg 11,1
Basismaterialen 8,6
Industrie 8,4
Telecommunicatie 7,3
Informatietechnologie 6,0
Luxeartikels 5,7
Overige 5,5

Fondskarakteristieken

Oprichtingsdatum: 2-6-1998
Beursnotering: Ja
Fondsvermogen: EUR 241,0 miljoen (per 31-1-2010)
Aantal uitstaande aandelen: 12.214.901 (per 31-1-2010)
Valuta: EUR
Jaarlijkse beheerkosten: 1,20%
TER: 1,27% (2008)
Spread: Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,15%
Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,15%
Instap-, uitstap- en switchkosten: --
Fondsmanager(s): R. Radelaar
ISIN: NL0000292332
Top

Top