ING First Class Obligatie Fonds

data van 31-8-2010

ING First Class Obligatie Fonds
print deze pagina

Actuele koers

Fonds huidige
koers
per 3-9-2010
(€) 		Vorige
koers
per 2-9-2010
(€) 		Koers-
mutatie
(€) 		verschil
(%)
ING First Class Obligatie Fonds 25,24 25,28 -0,04 -0,16%

3-9-2010 Bron: vwd group.


Beleggingsbeleid

Het fonds stelt zicht ten doel om dmv actief beheer te komen tot een duidelijk beter rendement op lange termijn dan de benchmark(84% Lehman Brothers Euro Aggregate Bond Index, 8% JP Morgan Emerging Local Market Index Plus, 4% JP Morgan Emering Market Bond Index Global Diversified, 2.8% Lehman Brothers US Corporate High Yield Index, 1.2% Lehman Brothers Pan-European High Yield Index). Voor zover mogelijk is het valutarisico in de benchmark afgedekt naar de euro.

Fondsprestaties

3-9-2010 Bron: vwd group.

Prestaties

Rendement** in %
1 maand 0,72
3 maanden 2,27
YTD 6,22
1 jaar 8,97
3 jaar* 5,60
5 jaar* 3,10
Risicofactor (31-8-2010)
1 jaar 3,54
3 jaar 5,05
Sharpe-ratio (31-8-2010)
1 jaar 2,32
3 jaar 0,58
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Rendement inclusief dividenduitkering.
Top

31-8-2010 Rendementen ING First Class Obligatie Fonds, Koers € 25,24

  1 maand 3 maanden ytd 1 jaar 3 jaar 5 jaar
ING First Class Obligatie Fonds 1,08 2,07 6,22 8,92 5,59 3,11
Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

31-1-2010 Bron: vwd group.

Verdeling naar soort belegging in %
Obligaties 76,9
kas 22,3
Overige 0,8
Verdeling naar rating in %
AAA 18,2
AA 20,6
A 26,6
B en lager 1,7
BBB 8,5
BB 8,6
B 5,5
NR 10,5
Duration in %
1 tot 3 jaar 9,9
3 tot 5 jaar 20,4
5 tot 7 jaar 20,7
7 tot 10 jaar 24,3
10 tot 15 jaar 3,7
15 tot 20 jaar 5,2
20 tot 30 jaar 10,2
30 jaar 5,7
Verdeling naar soort belegging in %
Obligaties 76,9
kas 22,3
Overige 0,8
Verdeling naar rating in %
AAA 18,2
AA 20,6
A 26,6
B en lager 1,7
BBB 8,5
BB 8,6
B 5,5
NR 10,5
Duration in %
1 tot 3 jaar 9,9
3 tot 5 jaar 20,4
5 tot 7 jaar 20,7
7 tot 10 jaar 24,3
10 tot 15 jaar 3,7
15 tot 20 jaar 5,2
20 tot 30 jaar 10,2
30 jaar 5,7

Fondskarakteristieken

Oprichtingsdatum: 8-11-2004
Beursnotering: Ja
Fondsvermogen: EUR 644,5 miljoen (per 31-1-2010)
Aantal uitstaande aandelen: 26.413.115 (per 31-1-2010)
Valuta: EUR
Jaarlijkse beheerkosten: 0,85%
TER: 0,88% (2008)
Spread: Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,15%
Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,15%
Instap-, uitstap- en switchkosten: --
Fondsmanager(s): Hans van Zwol
Sylvain de Ruijter
ISIN: NL0000286441
Top

Top