ING Daily Consumer Goods Fund

data van 31-8-2010

ING Daily Consumer Goods Fund
print deze pagina

Actuele koers

Fonds huidige
koers
per 3-9-2010
(€) 		Vorige
koers
per 2-9-2010
(€) 		Koers-
mutatie
(€) 		verschil
(%)
ING Daily Consumer Goods Fund 43,63 43,48 +0,15 +0,34%

3-9-2010 Bron: vwd group.


Beleggingsbeleid

Het fonds beoogt de deelnemers een beleggingsmogelijkheid te bieden in ondernemingen die actief zijn in consumentenproducten. Het beleggingsbeleid is erop gericht op langere termijn een hoger totaalrendement te behalen dan een individuele belegger met een directe belegging in deze sector gemiddeld zou kunnen realiseren.

Fondsprestaties

3-9-2010 Bron: vwd group.

Prestaties

Rendement** in %
1 maand 2,18
3 maanden -0,55
YTD 12,71
1 jaar 26,35
3 jaar* 4,28
5 jaar* 7,33
Risicofactor (31-8-2010)
1 jaar 10,96
3 jaar 14,92
Sharpe-ratio (31-8-2010)
1 jaar 2,16
3 jaar 0,11
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Rendement inclusief dividenduitkering.
Top

31-8-2010 Rendementen ING Daily Consumer Goods Fund, Koers € 43,04

  1 maand 3 maanden ytd 1 jaar 3 jaar 5 jaar
ING Daily Consumer Goods Fund 1,49 0,60 11,19 24,40 4,38 6,97
Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

31-3-2010 Bron: vwd group.

Geografische verdeling in %
Verenigde Staten 46,1
West-Europa (Euro) 16,4
Verenigd Koninkrijk 15,7
West-Europa (niet Euro) 12,2
Australasië 4,1
Latijns-Amerika 3,2
Azië 1,1
Emerging Europa: overige 0,7
Azië (Emerging) 0,6
Sectorverdeling in %
Consumentengoederen 75,5
Consumentendiensten 23,8
Farmacie & Gezondheid 0,7
Geografische verdeling in %
Verenigde Staten 46,1
West-Europa (Euro) 16,4
Verenigd Koninkrijk 15,7
West-Europa (niet Euro) 12,2
Australasië 4,1
Latijns-Amerika 3,2
Azië 1,1
Emerging Europa: overige 0,7
Azië (Emerging) 0,6
Sectorverdeling in %
Consumentengoederen 75,5
Consumentendiensten 23,8
Farmacie & Gezondheid 0,7

Fondskarakteristieken

Oprichtingsdatum: 10-2-2003
Beursnotering: Ja
Fondsvermogen: EUR 45,4 miljoen (per 31-7-2009)
Aantal uitstaande aandelen: 1.278.749 (per 31-7-2009)
Valuta: EUR
Jaarlijkse beheerkosten: 1,40%
TER: 1,50% (2009)
Spread: Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,15%
Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,15%
Instap-, uitstap- en switchkosten: --
Fondsmanager(s): H. van der Riet
ISIN: NL0000289767
Top

Top