ING Luxury Consumer Goods Fund

data van 31-8-2010

ING Luxury Consumer Goods Fund
print deze pagina

Actuele koers

Fonds huidige
koers
per 3-9-2010
(€) 		Vorige
koers
per 2-9-2010
(€) 		Koers-
mutatie
(€) 		verschil
(%)
ING Luxury Consumer Goods Fund 28,17 27,92 +0,25 +0,90%

3-9-2010 Bron: vwd group.


Beleggingsbeleid

Het fonds beoogt de deelnemers een beleggingsmogelijkheid te bieden in ondernemingen die zich toeleggen op aan consumenten gerelateerde activiteiten. Het beleggingsbeleid is erop gericht op langere termijn een hoger totaalrendement te behalen dan een individuele belegger met een directe belegging in deze sector gemiddeld zou kunnen realiseren.

Fondsprestaties

3-9-2010 Bron: vwd group.

Prestaties

Rendement** in %
1 maand 1,04
3 maanden -1,61
YTD 16,74
1 jaar 27,99
3 jaar* -1,40
5 jaar* -0,70
Risicofactor (31-8-2010)
1 jaar 14,10
3 jaar 20,40
Sharpe-ratio (31-8-2010)
1 jaar 1,52
3 jaar -0,22
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Rendement inclusief dividenduitkering.
Top

31-8-2010 Rendementen ING Luxury Consumer Goods Fund, Koers € 27,41

  1 maand 3 maanden ytd 1 jaar 3 jaar 5 jaar
ING Luxury Consumer Goods Fund -0,15 -3,16 13,59 22,22 -1,76 -1,32
Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

31-1-2010 Bron: vwd group.

Grootste belangen in %
Toyota Motor Corp. 8,8
McDonald's Corp. 5,6
LVMH Moet Hennessy Louis vuitton 4,5
Honda Motor Co 4,4
Home Depot Inc. 4,0
Target Corp. 3,8
Vf corp 3,7
Nike Inc 3,4
Lowe's Companies 3,3
Reed Elsevier NV 3,1
Geografische verdeling in %
Verenigde Staten 56,4
West-Europa (Euro) 17,7
Japan 15,3
Verenigd Koninkrijk 6,7
Azië 2,2
West-Europa (niet Euro) 1,7
Sectorverdeling in %
Consumentengoederen 39,6
Consumentendiensten 33,7
Media 17,5
Zakelijke dienstverlening 4,8
Telecommunicatie 3,4
Hardware 1,0
Grootste belangen in %
Toyota Motor Corp. 8,8
McDonald's Corp. 5,6
LVMH Moet Hennessy Louis vuitton 4,5
Honda Motor Co 4,4
Home Depot Inc. 4,0
Target Corp. 3,8
Vf corp 3,7
Nike Inc 3,4
Lowe's Companies 3,3
Reed Elsevier NV 3,1
Geografische verdeling in %
Verenigde Staten 56,4
West-Europa (Euro) 17,7
Japan 15,3
Verenigd Koninkrijk 6,7
Azië 2,2
West-Europa (niet Euro) 1,7
Sectorverdeling in %
Consumentengoederen 39,6
Consumentendiensten 33,7
Media 17,5
Zakelijke dienstverlening 4,8
Telecommunicatie 3,4
Hardware 1,0

Fondskarakteristieken

Oprichtingsdatum: 10-2-2003
Beursnotering: Ja
Fondsvermogen: EUR 19,7 miljoen (per 31-1-2010)
Aantal uitstaande aandelen: 822.742 (per 31-1-2010)
Valuta: EUR
Jaarlijkse beheerkosten: 1,40%
TER: 1,48% (2009)
Spread: Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,15%
Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,15%
Instap-, uitstap- en switchkosten: --
Fondsmanager(s): J.M.J. Brand
M.G. van Loo
ISIN: NL0000289684
Top

Top