Kempen SeNSe Fund

data van 31-8-2010

Kempen SeNSe Fund
print deze pagina

Actuele koers

Fonds huidige
koers
per 3-9-2010
(€) 		Vorige
koers
per 2-9-2010
(€) 		Koers-
mutatie
(€) 		verschil
(%)
Kempen SeNSe Fund 23,08 23,11 -0,03 -0,13%

3-9-2010 Bron: vwd group.


Beleggingsbeleid

Een op lange termijn betere performance behalen dan de benchmarks: HSBC Smaller European Companies Index, waarvan het gewicht van het Verenigd Koninkrijk is gehalveerd, en de Kempen/SNS Smaller Europe SRI Index.

Fondsprestaties

3-9-2010 Bron: vwd group.

Prestaties

Rendement** in %
1 maand -1,11
3 maanden 7,30
YTD 13,22
1 jaar 33,01
3 jaar* -8,51
5 jaar* 4,34
Risicofactor (31-8-2010)
1 jaar 20,51
3 jaar 26,25
Sharpe-ratio (31-8-2010)
1 jaar 1,15
3 jaar -0,44
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Rendement inclusief dividenduitkering.
Top

31-8-2010 Rendementen Kempen SeNSe Fund, Koers € 22,44

  1 maand 3 maanden ytd 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Kempen SeNSe Fund -1,71 3,89 10,08 24,33 -8,79 4,33
Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

28-2-2010 Bron: vwd group.

Grootste belangen in %
Bekaert 5,1
TGS Nopec Geophysical Co ASA 4,2
Zumtobel AG 4,1
Austriamicrosystems 3,9
Michael Page 3,6
Rieter Holding 3,5
Randstad 3,2
GEA Group AG 3,0
Leoni 3,0
Rockwool International 2,9
Geografische verdeling in %
Overige 17,0
Duitsland 16,0
Zwitserland 16,0
Italië 12,0
Verenigd Koninkrijk 11,0
Denemarken 10,0
Oostenrijk 8,0
België 5,0
Nederland 5,0
Sectorverdeling in %
Industriële goederen 29,0
Constructie 18,0
Technologie 18,0
Olie & gas 11,0
Overige 7,0
Basisgoederen 6,0
Gezondheidszorg 6,0
Voeding 5,0
Verdeling naar soort belegging in %
Aandelen 93,0
Liquiditeiten 5,0
Vastgoed 2,0
Grootste belangen in %
Bekaert 5,1
TGS Nopec Geophysical Co ASA 4,2
Zumtobel AG 4,1
Austriamicrosystems 3,9
Michael Page 3,6
Rieter Holding 3,5
Randstad 3,2
GEA Group AG 3,0
Leoni 3,0
Rockwool International 2,9
Geografische verdeling in %
Overige 17,0
Duitsland 16,0
Zwitserland 16,0
Italië 12,0
Verenigd Koninkrijk 11,0
Denemarken 10,0
Oostenrijk 8,0
België 5,0
Nederland 5,0
Sectorverdeling in %
Industriële goederen 29,0
Constructie 18,0
Technologie 18,0
Olie & gas 11,0
Overige 7,0
Basisgoederen 6,0
Gezondheidszorg 6,0
Voeding 5,0
Verdeling naar soort belegging in %
Aandelen 93,0
Liquiditeiten 5,0
Vastgoed 2,0

Fondskarakteristieken

Oprichtingsdatum: 30-10-2002
Beursnotering: Ja
Fondsvermogen: EUR 137,9 miljoen (per 28-2-2010)
Aantal uitstaande aandelen: 6.867.530 (per 28-2-2010)
Valuta: EUR
Jaarlijkse beheerkosten: 1,02%
TER: 2,00% (2009)
Spread: Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 2,00%
Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 1,50%
Instap-, uitstap- en switchkosten: --
Fondsmanager(s): Andrew Paisley
David Simons
ISIN: NL0000113082
Top

Top