ING Financials Fund

data van 31-8-2010

ING Financials Fund
print deze pagina

Actuele koers

Fonds huidige
koers
per 3-9-2010
(€) 		Vorige
koers
per 2-9-2010
(€) 		Koers-
mutatie
(€) 		verschil
(%)
ING Financials Fund 12,25 12,23 +0,02 +0,16%

3-9-2010 Bron: vwd group.


Beleggingsbeleid

Het fonds stelt zich ten doel om door middel van actief beheer via het ING Financials Fonds te komen tot een duidelijk beter totaal rendement op langere termijn dan de benchmark. De benchmark in de FT/ S&P World Financials index.

Fondsprestaties

3-9-2010 Bron: vwd group.

Prestaties

Rendement** in %
1 maand -3,85
3 maanden -0,58
YTD 5,65
1 jaar 10,42
3 jaar* -16,76
5 jaar* -6,97
Risicofactor (31-8-2010)
1 jaar 19,83
3 jaar 28,83
Sharpe-ratio (31-8-2010)
1 jaar 0,08
3 jaar -0,69
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Rendement inclusief dividenduitkering.
Top

31-8-2010 Rendementen ING Financials Fund, Koers € 11,86

  1 maand 3 maanden ytd 1 jaar 3 jaar 5 jaar
ING Financials Fund -5,20 -3,24 2,29 2,37 -17,26 -7,55
Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

31-1-2010 Bron: vwd group.

Grootste belangen in %
HSBC Holding 6,9
Wells Fargo 6,3
JP Morgan 6,1
Berkshire Hathaway, Inc. 4,9
Bank Of America Corp 3,8
Metropolitan Life Insurance 3,4
Citigroup 3,1
DNB 3,1
ING Groep 3,0
Banco Santander 3,0
Geografische verdeling in %
Verenigde Staten 41,3
West-Europa 22,1
Verenigd Koninkrijk 10,8
West-Europa (niet Euro) 7,4
Japan 6,9
Australasië 4,4
Canada 3,9
Azië 2,5
Emerging Europa: overige 0,7
Valutaverdeling in %
USD 39,9
EUR 32,4
GBP 10,1
JPY 5,9
CHF 4,3
SEK 3,3
Andere 1,6
HKD 1,4
MXN 0,6
SGD 0,6
Grootste belangen in %
HSBC Holding 6,9
Wells Fargo 6,3
JP Morgan 6,1
Berkshire Hathaway, Inc. 4,9
Bank Of America Corp 3,8
Metropolitan Life Insurance 3,4
Citigroup 3,1
DNB 3,1
ING Groep 3,0
Banco Santander 3,0
Geografische verdeling in %
Verenigde Staten 41,3
West-Europa 22,1
Verenigd Koninkrijk 10,8
West-Europa (niet Euro) 7,4
Japan 6,9
Australasië 4,4
Canada 3,9
Azië 2,5
Emerging Europa: overige 0,7
Valutaverdeling in %
USD 39,9
EUR 32,4
GBP 10,1
JPY 5,9
CHF 4,3
SEK 3,3
Andere 1,6
HKD 1,4
MXN 0,6
SGD 0,6

Fondskarakteristieken

Oprichtingsdatum: 30-11-2000
Beursnotering: Ja
Fondsvermogen: EUR 90,1 miljoen (per 31-1-2010)
Aantal uitstaande aandelen: 7.704.274 (per 31-1-2010)
Valuta: EUR
Jaarlijkse beheerkosten: 1,40%
TER: 1,45% (2009)
Spread: Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,15%
Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,15%
Instap-, uitstap- en switchkosten: --
Fondsmanager(s): A.L.G. van der Laan
P. Vrouwes
ISIN: NL0000286169
Top

Top