Kempen Best Selection European Property Fund

data van 31-8-2010

Kempen Best Selection European Property Fund
print deze pagina

Actuele koers

Fonds huidige
koers
per 3-9-2010
(€) 		Vorige
koers
per 2-9-2010
(€) 		Koers-
mutatie
(€) 		verschil
(%)
Kempen Best Selection European Property Fund 11,92 11,85 +0,07 +0,59%

3-9-2010 Bron: vwd group.


Beleggingsbeleid

Een gespreide portefeuille van beursgenoteerde Europese onroerendgoedondernemingen, waarbij de focus ligt op ondernemingen die zijn gespecialiseerd in één land en/of sector.

Fondsprestaties

3-9-2010 Bron: vwd group.

Prestaties

Rendement** in %
1 maand -1,00
3 maanden 5,96
YTD -6,18
1 jaar -3,20
3 jaar* -19,73
5 jaar* -8,16
Risicofactor (31-8-2010)
1 jaar 25,80
3 jaar 32,28
Sharpe-ratio (31-8-2010)
1 jaar -0,42
3 jaar -0,70
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Rendement inclusief dividenduitkering.
Top

31-8-2010 Rendementen Kempen Best Selection European Property Fund , Koers € 11,68

  1 maand 3 maanden ytd 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Kempen Best Selection European Property Fund -0,93 6,96 -8,07 -10,10 -20,02 -7,79
Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

28-2-2010 Bron: vwd group.

Grootste belangen in %
Unibail 15,0
Unite Group Plc 11,5
St Modwen Properties 11,0
Gecina 10,5
Quintain Estates & Development 6,0
Babis Vovos International Technical Co 5,6
Development Securities 5,2
Klepierre 5,2
Shaftesbury Plc 5,2
Big Yellow 4,7
Geografische verdeling in %
Verenigd Koninkrijk 58,0
Frankrijk 20,0
Italië 9,0
Overige 4,0
Zweden 3,0
Centraal-Europa 2,0
Nederland 2,0
Scandinavië 2,0
Sectorverdeling in %
Winkels 53,0
Kantoren 31,0
Industrie 7,0
Vastgoed 6,0
Overige 3,0
Grootste belangen in %
Unibail 15,0
Unite Group Plc 11,5
St Modwen Properties 11,0
Gecina 10,5
Quintain Estates & Development 6,0
Babis Vovos International Technical Co 5,6
Development Securities 5,2
Klepierre 5,2
Shaftesbury Plc 5,2
Big Yellow 4,7
Geografische verdeling in %
Verenigd Koninkrijk 58,0
Frankrijk 20,0
Italië 9,0
Overige 4,0
Zweden 3,0
Centraal-Europa 2,0
Nederland 2,0
Scandinavië 2,0
Sectorverdeling in %
Winkels 53,0
Kantoren 31,0
Industrie 7,0
Vastgoed 6,0
Overige 3,0

Fondskarakteristieken

Oprichtingsdatum: 22-9-2000
Beursnotering: Ja
Fondsvermogen: EUR 153,8 miljoen (per 28-2-2010)
Aantal uitstaande aandelen: 12.333.601 (per 28-2-2010)
Valuta: EUR
Jaarlijkse beheerkosten: 0,84%
TER: 1,50% (2008)
Spread: Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 2,00%
Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 1,50%
Instap-, uitstap- en switchkosten: --
Fondsmanager(s): drs. B.L. Brouwer
drs. R.J. Oosterkamp
ISIN: NL0009296649
Top

Top