Rolinco

data van 31-8-2010

Rolinco
print deze pagina

Actuele koers

Fonds huidige
koers
per 3-9-2010
(€) 		Vorige
koers
per 2-9-2010
(€) 		Koers-
mutatie
(€) 		verschil
(%)
Rolinco 18,67 18,57 +0,10 +0,54%

3-9-2010 Bron: vwd group.


Beleggingsbeleid

Rolinco belegt wereldwijd in grote, goed verhandelbare groeiaandelen. Rolinco voert een bottom-up beleggingsbeleid. Het relatieve beleggingsresultaat kent drie componenten: de landenallocatie, de aandelenselectie en het valutabeleid. Door de beleggingen wereldwijd te spreiden heeft Rolinco voor een aandelenfonds een relatief gering risico.

Fondsprestaties

3-9-2010 Bron: vwd group.

Prestaties

Rendement** in %
1 maand 1,47
3 maanden 0,21
YTD 7,48
1 jaar 23,53
3 jaar* -8,83
5 jaar* -1,42
Risicofactor (31-8-2010)
1 jaar 16,61
3 jaar 21,04
Sharpe-ratio (31-8-2010)
1 jaar 0,98
3 jaar -0,56
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Rendement inclusief dividenduitkering.
Top

31-8-2010 Rendementen Rolinco, Koers € 18,19

  1 maand 3 maanden ytd 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Rolinco 0,33 -1,68 4,72 16,91 -9,20 -1,88
Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

31-5-2010 Bron: vwd group.

Grootste belangen in %
Robeco Consumer Trend 18,3
Robeco Natural Resources 16,9
Robeco Infrastructure 12,7
Robeco Health & Wellness 10,2
Robeco New World Fin Eq 9,7
CGF - Robeco Agribusiness 9,4
SAM SMART ENERGY FUND-D EUR 6,4
JBM SAM SUSTAIN HEALTH EUR D 5,8
SAM SUSTAINABLE WATER-D-EUR 5,3
Grootste belangen in %
Robeco Consumer Trend 18,3
Robeco Natural Resources 16,9
Robeco Infrastructure 12,7
Robeco Health & Wellness 10,2
Robeco New World Fin Eq 9,7
CGF - Robeco Agribusiness 9,4
SAM SMART ENERGY FUND-D EUR 6,4
JBM SAM SUSTAIN HEALTH EUR D 5,8
SAM SUSTAINABLE WATER-D-EUR 5,3

Fondskarakteristieken

Oprichtingsdatum: 2-6-1965
Beursnotering: Ja
Fondsvermogen: EUR 720,2 miljoen (per 2-9-2010)
Aantal uitstaande aandelen: 38.781.646 (per 2-9-2010)
Valuta: EUR
Jaarlijkse beheerkosten: 1,00%
TER: 1,09% (2008)
Spread: Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 3,50%
Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,50%
Instap-, uitstap- en switchkosten: --
Fondsmanager(s): Mar van der Kroft
ISIN: NL0000289817
Top

Top