BNP Paribas OBAM N.V.

data van 31-8-2010

BNP Paribas OBAM N.V.
print deze pagina

Actuele koers

Fonds huidige
koers
per 3-9-2010
(€) 		Vorige
koers
per 2-9-2010
(€) 		Koers-
mutatie
(€) 		verschil
(%)
BNP Paribas OBAM N.V. 46,87 46,58 +0,29 +0,62%

3-9-2010 Bron: vwd group.


Beleggingsbeleid

BNP Paribas OBAM richt zich op een evenwichtige opbouw van een internationale portefeuille met belangen in Europa, Verenigde Staten, Azië en Japan. Met name wordt belegd in grote bedrijven die sterk internationaal georiënteerd zijn. Belangrijke selectiecriteria: sectoren en bedrijven met een sterke groei- en winstvooruitzichten op lange termijn.

Fondsprestaties

3-9-2010 Bron: vwd group.

Prestaties

Rendement** in %
1 maand -2,94
3 maanden -2,13
YTD -3,72
1 jaar 11,52
3 jaar* -16,41
5 jaar* 0,77
Risicofactor (31-8-2010)
1 jaar 23,53
3 jaar 34,85
Sharpe-ratio (31-8-2010)
1 jaar 0,11
3 jaar -0,57
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Rendement inclusief dividenduitkering.
Top

31-8-2010 Rendementen BNP Paribas OBAM N.V., Koers € 45,14

  1 maand 3 maanden ytd 1 jaar 3 jaar 5 jaar
BNP Paribas OBAM N.V. -4,20 -6,10 -7,27 3,29 -17,02 -0,21
Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

31-3-2010 Bron: vwd group.

Grootste belangen in %
ING 5,1
Wells Fargo 4,4
Cia vale do rio doce adr 3,6
ABB 3,2
Freeport McMoran Cop & Gold 2,8
BNP Paribas 2,4
Teck Resources 2,4
JPMorgan Chase & Co 2,4
Alapis Holding Industrial 2,3
Yanzhou Coal Mining 2,3
Geografische verdeling in %
Noord-Amerika 39,2
Emerging Markets 26,9
Eurozone 19,9
Japan 8,8
Europa ex-euro 5,2
Sectorverdeling in %
Financiële instellingen 24,3
Energie 19,6
Materialen 15,6
Industrie 12,2
Gezondheidszorg 8,7
Informatietechnologie 8,3
Niet duurzame consumptiegoederen 6,8
Duurzame consumptiegoederen 2,2
Nutsbedrijven 2,1
Telecomdiensten 0,1
Grootste belangen in %
ING 5,1
Wells Fargo 4,4
Cia vale do rio doce adr 3,6
ABB 3,2
Freeport McMoran Cop & Gold 2,8
BNP Paribas 2,4
Teck Resources 2,4
JPMorgan Chase & Co 2,4
Alapis Holding Industrial 2,3
Yanzhou Coal Mining 2,3
Geografische verdeling in %
Noord-Amerika 39,2
Emerging Markets 26,9
Eurozone 19,9
Japan 8,8
Europa ex-euro 5,2
Sectorverdeling in %
Financiële instellingen 24,3
Energie 19,6
Materialen 15,6
Industrie 12,2
Gezondheidszorg 8,7
Informatietechnologie 8,3
Niet duurzame consumptiegoederen 6,8
Duurzame consumptiegoederen 2,2
Nutsbedrijven 2,1
Telecomdiensten 0,1

Fondskarakteristieken

Oprichtingsdatum: --
Beursnotering: Ja
Fondsvermogen: EUR 3,154 miljard (per 5-8-2010)
Aantal uitstaande aandelen: 65.572.483 (per 5-8-2010)
Valuta: EUR
Jaarlijkse beheerkosten: 1,00%
TER: 1,11% (2009)
Spread: Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 3,00%
Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 1,00%
Instap-, uitstap- en switchkosten: --
Fondsmanager(s): Rolf Stout
ISIN: NL0006294035
Top

Top