BNP Paribas Global High Income Equity Fund

data van 31-8-2010

BNP Paribas Global High Income Equity Fund
print deze pagina

Actuele koers

Fonds huidige
koers
per 3-9-2010
(€) 		Vorige
koers
per 2-9-2010
(€) 		Koers-
mutatie
(€) 		verschil
(%)
BNP Paribas Global High Income Equity Fund 52,39 52,24 +0,15 +0,29%

3-9-2010 Bron: vwd group.


Beleggingsbeleid

Het BNP Paribas Global High Income Equity Fund belegt wereldwijd in goed verhandelbare aandelen van defensief georiënteerde bedrijven die een relatief hoog en stabiel dividend uitkeren. Er wordt naar gestreefd posities in andere valuta’s dan euro volledig af te dekken naar euro.

Fondsprestaties

3-9-2010 Bron: vwd group.

Prestaties

Rendement** in %
1 maand 0,00
3 maanden 3,07
YTD 0,48
1 jaar 12,51
3 jaar* -10,37
5 jaar* -1,29
Risicofactor (31-8-2010)
1 jaar 15,85
3 jaar 18,99
Sharpe-ratio (31-8-2010)
1 jaar 0,35
3 jaar -0,74
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Rendement inclusief dividenduitkering.
Top

31-8-2010 Rendementen BNP Paribas Global High Income Equity Fund, Koers € 50,58

  1 maand 3 maanden ytd 1 jaar 3 jaar 5 jaar
BNP Paribas Global High Income Equity Fund -1,77 -0,77 -2,99 6,30 -11,35 -1,84
Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

31-1-2010 Bron: vwd group.

Grootste belangen in %
HSBC 2,6
Roche 2,4
Total 2,3
Novartis 2,2
Banco Santander 1,9
Vodafone 1,8
Procter & Gamble 1,8
Nokia 1,7
Telefonica 1,7
British American Tobacco 1,6
Geografische verdeling in %
Noord-Amerika 37,5
Europa 25,0
Europa ex-euro 24,0
Opkomend Europa 10,7
Japan 2,3
Overige 0,5
Sectorverdeling in %
Financiële instellingen 18,6
Niet duurzame consumentengoederen 14,9
Energie 12,9
Gezondheidszorg 10,4
Informatietechnologie 9,4
Materialen 8,5
Duurzame consumptie 7,9
Nutsbedrijven 7,3
Industrie 7,0
Overige 3,1
Grootste belangen in %
HSBC 2,6
Roche 2,4
Total 2,3
Novartis 2,2
Banco Santander 1,9
Vodafone 1,8
Procter & Gamble 1,8
Nokia 1,7
Telefonica 1,7
British American Tobacco 1,6
Geografische verdeling in %
Noord-Amerika 37,5
Europa 25,0
Europa ex-euro 24,0
Opkomend Europa 10,7
Japan 2,3
Overige 0,5
Sectorverdeling in %
Financiële instellingen 18,6
Niet duurzame consumentengoederen 14,9
Energie 12,9
Gezondheidszorg 10,4
Informatietechnologie 9,4
Materialen 8,5
Duurzame consumptie 7,9
Nutsbedrijven 7,3
Industrie 7,0
Overige 3,1

Fondskarakteristieken

Oprichtingsdatum: 23-3-2005
Beursnotering: Ja
Fondsvermogen: EUR 1,747 miljard (per 1-9-2010)
Aantal uitstaande aandelen: 34.428.395 (per 1-9-2010)
Valuta: EUR
Jaarlijkse beheerkosten: 1,50%
TER: 1,56% (2008)
Instap-, uitstap- en switchkosten: --
Fondsmanager(s): Wouter Weijand
ISIN: NL0006294167
Top

Top