ING Verre Oosten Fonds

data van 31-8-2010

ING Verre Oosten Fonds
print deze pagina

Actuele koers

Fonds huidige
koers
per 3-9-2010
(€) 		Vorige
koers
per 2-9-2010
(€) 		Koers-
mutatie
(€) 		verschil
(%)
ING Verre Oosten Fonds 31,05 31,11 -0,06 -0,19%

3-9-2010 Bron: vwd group.


Beleggingsbeleid

ING Bank Verre Oosten Fonds stelt zich ten doel om door middel van actief beheer te komen tot een beter totaal rendement op lange termijn dan de benchmark FTAW Japan index (50%) en de herwogen benchmark FTAW Pacific Basin index exclusief Japan (50%). Het fonds zal zijn vermogen beleggen door te participeren in zowel het ING Japan Fonds als het ING Zuidoost Azië Fonds.

Fondsprestaties

3-9-2010 Bron: vwd group.

Prestaties

Rendement** in %
1 maand 1,17
3 maanden 1,18
YTD 11,98
1 jaar 18,22
3 jaar* -6,02
5 jaar* 2,49
Risicofactor (31-8-2010)
1 jaar 12,77
3 jaar 19,52
Sharpe-ratio (31-8-2010)
1 jaar 1,27
3 jaar -0,43
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Rendement inclusief dividenduitkering.
Top

31-8-2010 Rendementen ING Verre Oosten Fonds, Koers € 30,93

  1 maand 3 maanden ytd 1 jaar 3 jaar 5 jaar
ING Verre Oosten Fonds 2,28 0,17 11,54 16,92 -5,65 2,36
Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

31-1-2010 Bron: vwd group.

Grootste belangen in %
Toyota Motor Corp. 2,4
BHP Billiton Limited 2,3
Samsung Electronics 2,1
China Mobile 1,9
Mitsubishi UFJ 1,6
Commonwealth Bank of Australia 1,4
Honda Motor Co 1,3
Anz Banking Group 1,2
China Construction Bank 1,2
Industrial and Commercial Bank of China 1,2
Geografische verdeling in %
Japan 49,6
Emerging Azië 16,9
Azië 15,0
Australasië 13,9
West-Europa 4,4
Latijns-Amerika 0,1
Sectorverdeling in %
Financiële diensten 26,9
Industriële materialen 19,6
Consumentengoederen 19,6
Zakelijke dienstverlening 7,6
Hardware 5,5
Overige 4,9
Telecommunicatie 4,4
Farmacie & Gezondheid 3,9
Nutsbedrijven 3,9
Consumentendiensten 3,9
Duration in %
1 tot 3 jaar 0,5
3 tot 5 jaar 0,6
5 tot 7 jaar 0,6
7 tot 10 jaar 3,7
10 tot 15 jaar 0,5
> 15 jaar 0,5
Overige 93,5
Grootste belangen in %
Toyota Motor Corp. 2,4
BHP Billiton Limited 2,3
Samsung Electronics 2,1
China Mobile 1,9
Mitsubishi UFJ 1,6
Commonwealth Bank of Australia 1,4
Honda Motor Co 1,3
Anz Banking Group 1,2
China Construction Bank 1,2
Industrial and Commercial Bank of China 1,2
Geografische verdeling in %
Japan 49,6
Emerging Azië 16,9
Azië 15,0
Australasië 13,9
West-Europa 4,4
Latijns-Amerika 0,1
Sectorverdeling in %
Financiële diensten 26,9
Industriële materialen 19,6
Consumentengoederen 19,6
Zakelijke dienstverlening 7,6
Hardware 5,5
Overige 4,9
Telecommunicatie 4,4
Farmacie & Gezondheid 3,9
Nutsbedrijven 3,9
Consumentendiensten 3,9
Duration in %
1 tot 3 jaar 0,5
3 tot 5 jaar 0,6
5 tot 7 jaar 0,6
7 tot 10 jaar 3,7
10 tot 15 jaar 0,5
> 15 jaar 0,5
Overige 93,5

Fondskarakteristieken

Oprichtingsdatum: 8-3-1994
Beursnotering: Ja
Fondsvermogen: EUR 71,1 miljoen (per 31-1-2010)
Aantal uitstaande aandelen: 2.508.642 (per 31-1-2010)
Valuta: EUR
Jaarlijkse beheerkosten: 1,20%
TER: 1,26% (2009)
Spread: Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,15%
Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,15%
Instap-, uitstap- en switchkosten: --
Fondsmanager(s): Han de Vries
ISIN: NL0006311755
Top

Top