BNP Paribas AEX Index Fund

data van 31-8-2010

BNP Paribas AEX Index Fund
print deze pagina

Actuele koers

Fonds huidige
koers
per 3-9-2010
(€) 		Vorige
koers
per 2-9-2010
(€) 		Koers-
mutatie
(€) 		verschil
(%)
BNP Paribas AEX Index Fund 339,29 337,85 +1,44 +0,43%

3-9-2010 Bron: vwd group.


Beleggingsbeleid

Het realiseren van vermogensgroei door te beleggen in kwalitatief hoogwaardige Nederlandse fondsen, genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs. De doelstelling van het fonds is het zo goed mogelijk benaderen van de AEX index. Het fonds belegt hiertoe op exact dezelfde wijze als de samenstelling van de AEX index.

Fondsprestaties

3-9-2010 Bron: vwd group.

Prestaties

Rendement** in %
1 maand -3,41
3 maanden 1,88
YTD -0,01
1 jaar 16,20
3 jaar* -11,56
5 jaar* -0,43
Risicofactor (31-8-2010)
1 jaar 21,26
3 jaar 28,02
Sharpe-ratio (31-8-2010)
1 jaar 0,34
3 jaar -0,53
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Rendement inclusief dividenduitkering.
Top

31-8-2010 Rendementen BNP Paribas AEX Index Fund, Koers € 327,54

  1 maand 3 maanden ytd 1 jaar 3 jaar 5 jaar
BNP Paribas AEX Index Fund -4,64 -1,17 -3,48 7,90 -12,30 -1,18
Top

Portefeuilleverdeling & grootste belangen

31-1-2010 Bron: vwd group.

Grootste belangen in %
Unilever 14,1
Royal Dutch Shell 11,8
Arcelor Mittal 11,6
Koninklijke Phil Ele 7,9
Royal KPN N.V 7,7
ING Groep 6,9
Unibail-Rodamco 4,7
Akzo Nobel 4,2
Ahold 4,1
ASML Holding 3,7
Geografische verdeling in %
Nederland 70,2
Verenigd Koninkrijk 12,0
Luxemburg 11,7
Frankrijk 6,1
Sectorverdeling in %
Niet duurzame consumentengoederen 21,4
Materialen 18,1
Financiële diensten 15,5
Industrie 14,7
Energie 13,8
Telecommunicatie 7,7
Duurzame consumptie 4,0
Informatietechnologie 3,7
Overige 1,3
Grootste belangen in %
Unilever 14,1
Royal Dutch Shell 11,8
Arcelor Mittal 11,6
Koninklijke Phil Ele 7,9
Royal KPN N.V 7,7
ING Groep 6,9
Unibail-Rodamco 4,7
Akzo Nobel 4,2
Ahold 4,1
ASML Holding 3,7
Geografische verdeling in %
Nederland 70,2
Verenigd Koninkrijk 12,0
Luxemburg 11,7
Frankrijk 6,1
Sectorverdeling in %
Niet duurzame consumentengoederen 21,4
Materialen 18,1
Financiële diensten 15,5
Industrie 14,7
Energie 13,8
Telecommunicatie 7,7
Duurzame consumptie 4,0
Informatietechnologie 3,7
Overige 1,3

Fondskarakteristieken

Oprichtingsdatum: --
Beursnotering: Ja
Fondsvermogen: EUR 206,7 miljoen (per 1-9-2010)
Aantal uitstaande aandelen: 628.692 (per 1-9-2010)
Valuta: EUR
Jaarlijkse beheerkosten: 0,50%
TER: 0,56% (2008)
Spread: Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 1,50%
Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 1,00%
Instap-, uitstap- en switchkosten: --
Fondsmanager(s): Marcel Dubbeld
ISIN: NL0006294142
Top

Top